D.V.A.C.
InactifFinances · exercice 2022, schéma complet
Chiffre d'affaires
5,3 M €
Marge EBIT
6,0 %
Résultat net
344 655 €▲ 67,6 %
2021 · 205 584 €
Fonds de roulement
-395 922 €▲ 49,6 %
2021 · -784 840 €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices 2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2022 ; 2022 se situe 82 % au-dessus de 2021 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,5 M €
2022
Résultat net0,3 M €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,1 M €
2022
Capitaux propres0,6 M €
2022
Dettes0,5 M €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,4 M €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)5,2
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Chiffre d'affaires5,3 M €
Résultat d'exploitation0,3 M €-0,3 M €▲ 16,7 %0,3 M €▼ 17,1 %0,5 M €▲ 82,2 %
Résultat net0,2 M €-0,3 M €▲ 24,0 %0,2 M €▼ 30,4 %0,3 M €▲ 67,6 %
Marge EBIT6,0 %
Capitaux propres0,2 M €-0,2 M €▲ 11,7 %0,3 M €▲ 44,5 %0,6 M €▲ 123 %
Total actif1,7 M €-1,5 M €▼ 10,9 %1,6 M €▲ 6,4 %1,1 M €▼ 30,2 %
Dettes1,6 M €-1,3 M €▼ 13,4 %1,4 M €▲ 0,9 %0,5 M €▼ 62,0 %
Fonds de roulement-0,8 M €--0,8 M €▼ 2,5 %-0,8 M €▲ 5,0 %-0,4 M €▲ 49,6 %
Personnel (ETP)13-10,8▼ 16,9 %9,9▼ 8,3 %5,2▼ 47,5 %
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 1,1 M €
Actifs immobilisés
1,0 M € ▼ 6,9 %
Actifs circulants
107 647 € ▼ 79,5 %
Passif 1,1 M €
Capitaux propres
625 721 € ▲ 123 %
Dettes
515 602 € ▼ 62,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 82,8 % à 45,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
531 539 €▲
2021 · 324 448 €
Cash-flow
391 137 €▲
2021 · 263 832 €
Liquidité générale
0,21▼
2021 · 0,40
Taux d'endettement
0,82▼
2021 · 4,82
ROE
55,1 %▼
2021 · 73,1 %
ROA
30,2 %▲
2021 · 12,6 %
Couverture des intérêts
30,10▲
2021 · 14,83
Dettes ≤ 1 an
503 569 €▼
2021 · 1,3 M €
Impôts
124 792 €▲
2021 · 41 243 €
Frais de personnel
133 958 €▼
2021 · 247 632 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 5,3 M € | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 45,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 20,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 7,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 15,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 82,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | ▼ 17,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | ▼ 17,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 19,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 19,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | ▲ 90,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,005 M € | 0,002 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | ▲ 203 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 67,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 67,6 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,7 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,1 M € | ▼ 30,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 6,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 6,8 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 4,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 0,03 M € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,003 M € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 0,007 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 44,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,1 M € | ▼ 79,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | 0,2 M € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,06 M € | ▲ 84,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 4,4 % |
| Autres créances41 | - | - | 0,02 M € | 0,05 M € | ▲ 190 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,04 M € | ▼ 85,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0,008 M € | 0,007 M € | ▼ 5,6 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,7 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,1 M € | ▼ 30,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | ▲ 123 % |
| Apport10/11 | 0,2 M € | - | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserves13 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,009 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,5 M € | ▲ 297 % |
| Dettes17/49 | 1,6 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 0,5 M € | ▼ 62,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | 0,03 M € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 0,5 M € | ▼ 61,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0,4 M € | 0,04 M € | ▼ 88,1 % |
| Dettes commerciales44 | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,04 M € | ▼ 93,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,5 M € | 0,04 M € | ▼ 93,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 32,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | 0,03 M € | 0,09 M € | ▲ 184 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,05 M € | 0,009 M € | ▼ 79,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 4,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 19,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 238 124 € | 295 369 € | 205 584 € | 344 655 € | ▲ 67,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 57 260 € | 56 214 € | 58 248 € | 46 483 € | ▼ 20,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 295 384 € | 351 583 € | 263 832 € | 391 137 € | ▲ 48,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 2 837 € | -6 220 € | 29 724 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -126 143 € | 67 516 € | -216 165 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | schéma complet | 27-04-2023 | 2023-00077951 |
| 30-09-2021 | schéma complet | 28-04-2022 | 2022-20012435 |
| 30-09-2020 | schéma complet | 17-05-2021 | 2021-14100404 |
| 30-09-2019 | schéma complet | 29-04-2020 | 2020-10200021 |
| 30-09-2018 | schéma complet | 25-03-2019 | 2019-07600514 |
| 30-09-2017 | schéma complet | 04-04-2018 | 2018-09100194 |
| 30-09-2016 | schéma complet | 31-03-2017 | 2017-07700361 |
| 30-09-2015 | schéma complet | 04-04-2016 | 2016-08800500 |
| 30-09-2014 | schéma complet | 26-03-2015 | 2015-07100571 |
| 30-09-2013 | schéma complet | 30-04-2014 | 2014-11000150 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.