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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	79 193	102 352	133 847	147 017	194 161	182 215	190 838	200 594	196 063	165 031	152 778
Actifs immobilisés`21/28`	65 503	71 604	77 714	83 853	89 992	98 100	110 113	114 840	113 411	117 242	119 835
Immobilisations corporelles`22/27`	65 503	71 604	77 714	83 853	89 992	98 100	110 113	114 840	113 411	117 242	119 835
Terrains et constructions`22`	65 503	70 651	75 808	80 994	86 180	91 366	96 551	99 931	104 936	108 491	113 351
Installations, machines et outillage`23`	-	953	1 906	2 859	3 812	4 766	6 125	7 909	8 476	8 751	862
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	1 969	7 436	7 000	-	-	5 622
Actifs circulants`29/58`	13 690	30 748	56 133	63 164	104 168	84 114	80 725	85 753	82 652	47 789	32 943
Créances à un an au plus`40/41`	7 018	23 611	34 830	8 883	64 422	17 492	68 298	76 385	20 449	21 340	12 983
Créances commerciales`40`	7 018	22 492	14 870	8 131	29 422	17 492	58 298	65 503	20 449	21 340	12 983
Autres créances`41`	-	1 120	19 960	752	35 000	-	10 000	10 882	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	6 672	7 137	21 303	54 281	39 747	66 622	12 427	9 368	62 203	26 449	19 960
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	79 193	102 352	133 847	147 017	194 161	182 215	190 838	200 594	196 063	165 031	152 778
Capitaux propres`10/15`	61 120	59 179	74 400	107 322	130 901	113 171	103 899	89 997	65 552	31 108	15 278
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	-	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	65 909	67 769	67 769	102 213	124 701	106 971	96 515	82 613	58 168	23 724	8 224
Réserves indisponibles`130/1`	-	1 860	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	65 909	65 909	67 769	100 353	122 841	105 111	94 655	80 753	56 308	21 864	6 364
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-10 989	-14 789	431	-1 091	-	-	1 184	1 184	1 184	1 184	854
Dettes`17/49`	18 073	43 173	59 447	39 696	63 259	69 044	86 938	110 597	130 512	133 923	137 500
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	4 441	17 567	30 499	43 181	55 619	67 822	79 802	91 559	103 098
Dettes financières`170/4`	-	-	4 441	17 567	30 499	43 181	55 619	67 822	79 802	91 559	103 098
Dettes à un an au plus`42/48`	18 073	43 173	55 006	22 129	32 760	25 862	31 320	42 775	50 710	42 364	34 402
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	4 441	13 126	13 223	12 663	12 437	12 203	11 980	11 757	11 539	11 319
Dettes commerciales`44`	2 034	1 649	28	-	-	-	2 002	2 186	5 790	8 743	7 320
Fournisseurs`440/4`	2 034	1 649	28	-	-	-	2 002	2 186	5 790	8 743	7 320
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	16 028	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 782	2 830	25 774	8 856	20 047	13 375	17 097	28 608	33 163	22 082	15 763
Impôts`450/3`	7 782	2 830	10 324	6 617	15 923	10 575	14 797	25 308	26 673	15 402	9 063
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	15 450	2 239	4 124	2 800	2 300	3 300	6 490	6 680	6 700
Autres dettes`47/48`	8 257	34 253	50	50	50	50	18	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	10 154	4 885	117 683	55 842	51 834	29 147	37 799	55 251	66 423	36 355	49 338
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	8 994	103 169	47 979	15 969	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 101	6 110	6 139	6 139	6 140	12 012	12 437	10 289	6 556	6 503	29 729
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 650	2 564	1 641	1 185	1 831	750	1 810	1 937	2 095	1 684	2 049
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2 404	-12 783	6 734	539	27 894	16 384	23 553	43 025	57 772	28 168	17 560
Produits financiers`75/76B`	81	-	-	-	-	-	-	0	28	34	3
Produits financiers récurrents`75`	81	-	-	-	-	-	-	0	28	34	3
Charges financières`65/66B`	545	2 438	758	1 015	1 052	1 299	1 568	2 689	2 241	2 549	2 348
Charges financières récurrentes`65`	545	2 438	758	1 015	1 052	1 299	1 568	2 689	2 241	2 549	2 348
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 940	-15 220	5 976	-476	26 842	15 086	21 985	40 336	55 558	25 653	15 215
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	4 454	615	9 112	5 814	8 083	15 891	21 114	9 823	6 137
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 940	-15 220	1 522	-1 091	17 730	9 272	13 902	24 445	34 444	15 830	9 078
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 940	-15 220	1 522	-1 091	17 730	9 272	13 902	24 445	34 444	15 830	9 078
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-12 849	-14 789	431	-1 091	17 730	10 456	15 086	25 630	35 628	16 684	9 078
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-14 789	431	-1 091	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	1 860	-	34 444	21 864	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	17 730	10 456	13 902	24 445	34 444	15 500	8 224
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	17 730	10 456	13 902	24 445	34 444	15 500	6 364
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	34 444	21 864	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	34 444	21 864	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	1,5	1,1	0,4	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	2 298	1 859	725	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	16-12-2025	2025-00583777	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	30-04-2025	2025-00090122	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	30-04-2024	2024-00077930	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	15-05-2023	2023-00089297	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	28-04-2022	2022-20019210	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	29-03-2021	2021-08900229	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	09-04-2020	2020-08900366	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	26-03-2019	2019-08000140	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	15-05-2018	2018-12900455	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	22-03-2017	2017-07200110	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	30-03-2016	2016-08600097	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	8 504	-6 672	12 873	6 678	34 034	28 397	35 990	53 314	64 328	34 671	47 289
Cash-flow	8 041	-9 110	7 661	5 048	23 870	21 284	26 339	34 735	41 000	22 333	38 807
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	-1 968	0	7 710	11 718	2 726	9 531	149 564
Variation des valeurs disponibles	-465	-14 166	-32 978	14 535	-26 876	54 195	3 059	-52 835	35 754	6 489	-
Fonds de roulement	-4 383	-12 424	1 126	41 035	71 408	58 252	49 405	42 979	31 942	5 425	-1 459
Solvabilité	77,2 %	57,8 %	55,6 %	73,0 %	67,4 %	62,1 %	54,4 %	44,9 %	33,4 %	18,8 %	10,0 %
Liquidité générale	0,76	0,71	1,02	2,85	3,18	3,25	2,58	2,00	1,63	1,13	0,96
Taux d'endettement	0,30	0,73	0,80	0,37	0,48	0,61	0,84	1,23	1,99	4,31	9,00
ROE	3,2 %	-25,7 %	2,0 %	-1,0 %	13,5 %	8,2 %	13,4 %	27,2 %	52,5 %	50,9 %	59,4 %
ROA	2,5 %	-14,9 %	1,1 %	-0,7 %	9,1 %	5,1 %	7,3 %	12,2 %	17,6 %	9,6 %	5,9 %
Couverture des intérêts	15,61	-2,74	16,99	6,58	32,34	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	2	1
à temps plein	1	2	1
à temps partiel	1	-	-
en équivalents temps plein	1,2	2	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,5	1,1	0,4
Sous contrat à durée indéterminée	1	2	1
Entrées	2	1	-
Sorties	2	0	-

D SOLUTIONS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité77,2 %

Liquidité0,76

Rentabilité2,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

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