D²MP (0465.009.783) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	588 653	570 566	501 223	472 155	480 819	492 017	472 665	234 263	225 569	219 045	221 240	225 058	239 307	272 761	248 802	309 598	437 266	477 376	538 384	559 380
Actifs immobilisés`21/28`	382 033	358 695	309 264	317 258	334 129	351 000	338 036	109 038	121 525	134 011	146 522	159 840	173 158	203 474	217 404	232 713	246 884	266 842	287 739	309 567
Immobilisations corporelles`22/27`	382 033	358 695	309 264	317 258	334 129	351 000	338 036	109 038	121 525	134 011	146 522	159 840	173 158	202 260	216 190	232 713	246 884	266 842	287 739	309 567
Terrains et constructions`22`	364 709	337 632	283 228	286 250	298 148	310 046	303 674	109 038	121 525	134 011	146 522	159 014	171 506	183 999	196 491	210 602	225 097	242 921	260 745	279 684
Installations, machines et outillage`23`	16 090	21 063	26 035	31 008	35 981	40 953	34 362	-	-	-	0	826	1 651	18 261	19 699	22 111	21 787	23 921	26 994	29 884
Mobilier et matériel roulant`24`	1 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 214	1 214	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	206 619	211 871	191 959	154 897	146 690	141 017	134 629	125 224	104 044	85 034	74 719	65 219	66 149	69 288	31 398	76 885	190 381	210 534	250 645	249 812
Créances à plus d'un an`29`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	13 534	17 334	35 691
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	13 534	17 334	35 691
Créances à un an au plus`40/41`	112 195	107 337	118 882	73 162	78 818	76 502	70 095	41 845	29 983	20 879	10 224	15 004	15 152	58 288	23 398	75 813	177 984	181 644	183 298	181 548
Créances commerciales`40`	7 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 398	32 145	99 146	102 807	100 813	70 085
Autres créances`41`	105 153	107 337	118 882	73 162	78 818	76 502	70 095	41 845	29 983	20 879	10 224	15 004	15 152	58 288	-	43 667	78 837	78 837	82 485	111 463
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 333	14 048	12 774
Valeurs disponibles`54/58`	33 844	43 953	12 496	21 154	10 700	5 492	14 534	33 380	24 061	14 154	14 495	215	997	-	-	93	312	4 776	34 367	17 358
Comptes de régularisation`490/1`	10 581	10 581	10 581	10 581	7 172	9 023	-	-	-	-	-	-	-	11 000	8 000	979	4 585	4 247	1 599	2 442
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	588 653	570 566	501 223	472 155	480 819	492 017	472 665	234 263	225 569	219 045	221 240	225 058	239 307	272 761	248 802	309 598	437 266	477 376	538 384	559 380
Capitaux propres`10/15`	271 778	305 235	295 625	267 206	250 419	231 284	213 393	221 254	209 048	197 162	186 062	176 308	168 350	176 849	177 840	296 365	85 187	134 314	157 592	174 675
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	155 860	155 860	155 860	155 860	155 860	155 860	155 860	155 860	155 860	155 860	155 860	155 860	149 750	158 249	159 240	294 035	294 035	294 035	294 035	294 035
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Réserves disponibles`133`	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	143 890	152 389	153 380	288 175	288 175	288 175	288 175	288 175
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	97 318	130 775	121 165	92 746	75 959	56 824	38 933	46 794	34 588	22 702	11 602	1 848	-	0	0	-16 269	-227 448	-178 321	-155 043	-137 960
Dettes`17/49`	316 875	265 330	205 597	204 949	230 400	260 733	259 271	13 008	16 521	21 883	35 178	48 751	70 957	95 912	70 963	13 232	352 079	343 062	380 793	384 705
Dettes à plus d'un an`17`	196 947	219 316	172 231	188 208	204 683	229 746	240 005	9 080	13 008	16 521	21 883	35 172	48 006	57 893	-	-	107 501	130 818	152 661	173 122
Dettes financières`170/4`	196 947	219 316	172 231	188 208	204 683	229 746	240 005	9 080	13 008	16 521	21 883	35 172	48 006	57 893	-	-	107 501	130 818	152 661	173 122
Dettes à un an au plus`42/48`	119 928	46 014	33 366	16 740	25 717	30 987	19 266	3 928	3 512	5 362	13 295	13 578	22 951	38 020	70 963	13 232	241 955	209 616	225 501	208 948
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	22 370	21 915	15 977	16 474	25 063	27 892	19 212	3 928	3 512	5 362	13 289	13 572	21 770	16 685	-	-	23 317	21 843	20 462	19 168
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 764	-	12 995	45 547	-	-	5 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 764	-	12 995	45 547	-	-	5 000
Dettes commerciales`44`	22 104	761	281	266	654	3 095	54	-	-	-	6	6	1 180	2 571	45 035	-	104 427	151 645	171 453	155 032
Fournisseurs`440/4`	22 104	761	281	266	654	3 095	54	-	-	-	6	6	1 180	2 571	45 035	-	104 427	151 645	171 453	155 032
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 078	19 632	17 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	68 664	36 129	33 586	29 748
Impôts`450/3`	18 078	19 632	17 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	51 148	21 771	18 461	17 512
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 516	14 358	15 126	12 235
Autres dettes`47/48`	57 377	3 706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 928	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 624	2 628	2 631	2 635
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304 658	1,1 M	1,3 M	1,6 M	1,9 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440 000	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	59 712	39 220	49 898	34 167	39 228	38 188	18 673	27 148	27 092	26 950	26 952	25 866	24 220	19 979	-8 144	-108 755	107 273	141 226	157 767	178 956
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443 245	1,0 M	1,2 M	1,5 M	1,8 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	77 353	113 970	121 199	135 108	108 187
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	30 204	19 569	16 962	16 871	16 871	16 911	27 206	12 486	12 486	12 510	13 318	13 318	13 318	13 930	16 523	16 992	19 958	21 147	22 819	35 787
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 922	-	-34 948	7 715	1 257	-102
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 054	4 307	524	877	3 406	2 915	480	2 732	2 669	2 606	2 606	2 601	18 077	2 235	121	4 274	1 774	1 835	1 796	1 761
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	28 145	5 440	43 094	435	600	100
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	25 453	15 345	32 412	16 419	18 951	18 362	-9 012	11 930	11 936	11 833	11 028	9 947	-7 176	3 814	-45 969	-207 374	6 519	-10 670	-3 213	33 323
Produits financiers`75/76B`	3	0	0	3 409	3 589	3 583	3 154	1 061	752	460	373	446	2 971	1 529	-	4	347	253	318	1 327
Produits financiers récurrents`75`	3	0	0	3 409	3 589	3 583	3 154	1 061	752	460	373	446	2 971	1 529	-	4	347	253	318	1 327
Charges financières`65/66B`	5 141	4 203	2 722	3 040	3 405	4 054	2 002	785	801	1 193	1 647	2 435	4 294	5 059	2 154	16 015	12 909	12 421	13 598	14 020
Charges financières récurrentes`65`	5 141	4 203	2 722	3 040	3 405	4 054	2 002	785	801	1 193	1 647	2 435	4 294	5 059	2 154	16 015	12 909	12 421	13 598	14 020
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	20 315	11 142	29 690	16 787	19 135	17 891	-7 861	12 206	11 887	11 100	9 754	7 958	-8 499	184	-76 269	211 175	-49 137	-23 273	-17 093	20 530
Impôts sur le résultat`67/77`	3 773	1 532	1 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 174	42 257	-4	-9	4	-9	-19 502
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	16 542	9 610	28 419	16 787	19 135	17 891	-7 861	12 206	11 887	11 100	9 754	7 958	-8 499	-990	-118 526	211 179	-49 127	-23 278	-17 083	40 032
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	16 542	9 610	28 419	16 787	19 135	17 891	-7 861	12 206	11 887	11 100	9 754	7 958	-8 499	-990	-118 526	211 179	-49 127	-23 278	-17 083	40 032
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	147 318	130 775	121 165	92 746	75 959	56 824	38 933	46 794	34 588	22 702	11 602	7 958	-8 499	-990	-134 795	-16 269	-227 448	-178 321	-155 043	-137 960
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	130 775	121 165	92 746	75 959	56 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 499	990	134 795	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 110	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 110	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	2,3	3	3,2	3,2
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 536	3 512	4 304	5 220	3 967
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00442353	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00463495	PDF
31-12-2023	schéma micro	23-07-2024	2024-00272722	PDF
31-12-2022	schéma micro	09-10-2023	2023-00481730	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-09-2022	2022-20434156	PDF
31-12-2020	schéma micro	04-11-2021	2021-76400101	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-11-2020	2020-73200156	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-56100553	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	02-07-2018	2018-27800599	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-06-2017	2017-24400126	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	16-06-2016	2016-18200007	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	12-06-2015	2015-17200014	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-07-2014	2014-35800192	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-07-2013	2013-37400048	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-10-2012	2012-62800481	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	20-06-2011	2011-18700564	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	10-06-2010	2010-16700184	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	09-09-2009	2009-75400151	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	01-07-2008	2008-34200201	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	28-08-2007	2007-63300353	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	26-10-2006	2006-85102330	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	08-06-2005	2005-22601378	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	24-06-2004	2004-31303983	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	10-09-2003	2003-65801035	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	25-07-2002	2002-42202396	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	04-07-2001	2001-33605197	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	06-06-2000	2000-18404740	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	55 657	34 913	49 374	33 290	35 822	35 273	18 193	24 416	24 423	24 344	24 346	23 265	6 143	17 744	-29 446	-190 382	26 477	10 477	19 607	69 110
Cash-flow	46 747	29 179	45 380	33 658	36 006	34 801	19 345	24 693	24 373	23 610	23 072	21 276	4 819	12 940	-102 003	228 171	-29 170	-2 131	5 736	75 819
Investissements en immobilisations (approximation)	53 543	69 000	8 967	0	0	7 383	256 203	0	0	0	0	0	-16 998	0	1 214	2 821	0	250	991	8 257
Variation des valeurs disponibles	-10 109	31 457	-8 658	10 454	5 208	-9 042	-18 846	9 319	9 906	-341	14 281	-782	-	-	-	-219	-4 464	-29 591	17 009	-
Fonds de roulement	86 691	165 857	158 593	138 157	120 973	110 030	115 362	121 296	100 532	79 671	61 424	51 640	43 199	31 268	-39 564	63 652	-51 573	918	25 145	40 865
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-68,1 %	0,6 %	-0,8 %	-0,2 %	1,7 %
Solvabilité	46,2 %	53,5 %	59,0 %	56,6 %	52,1 %	47,0 %	45,1 %	94,4 %	92,7 %	90,0 %	84,1 %	78,3 %	70,3 %	64,8 %	71,5 %	95,7 %	19,5 %	28,1 %	29,3 %	31,2 %
Liquidité générale	1,72	4,60	5,75	9,25	5,70	4,55	6,99	31,88	29,62	15,86	5,62	4,80	2,88	1,82	0,44	5,81	0,79	1,00	1,11	1,20
Liquidité immédiate	1,72	4,60	5,75	9,25	5,70	4,55	6,99	31,88	29,62	15,86	5,62	4,80	2,88	1,82	0,44	5,81	0,76	0,94	1,03	1,02
Taux d'endettement	1,17	0,87	0,70	0,77	0,92	1,13	1,21	0,06	0,08	0,11	0,19	0,28	0,42	0,54	0,40	0,04	4,13	2,55	2,42	2,20
ROE	6,1 %	3,1 %	9,6 %	6,3 %	7,6 %	7,7 %	-3,7 %	5,5 %	5,7 %	5,6 %	5,2 %	4,5 %	-5,0 %	-0,6 %	-66,6 %	71,3 %	-57,7 %	-17,3 %	-10,8 %	22,9 %
ROA	2,8 %	1,7 %	5,7 %	3,6 %	4,0 %	3,6 %	-1,7 %	5,2 %	5,3 %	5,1 %	4,4 %	3,5 %	-3,6 %	-0,4 %	-47,6 %	68,2 %	-11,2 %	-4,9 %	-3,2 %	7,2 %
Couverture des intérêts	10,83	8,31	18,14	10,95	10,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 jours	33 jours	29 jours	23 jours	13 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 jours	45 jours	41 jours	31 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	165 000 €	165 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	317 258 €	298 148 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	53 543 €	69 000 €	8 967 €	-	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	30 204 €	19 569 €	16 962 €	16 871 €	16 871 €

D²MP

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité46,2 %

Liquidité1,72

Rentabilité2,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur D²MP

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