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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,8 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,4 M	2,4 M	2,5 M	2,6 M	2,9 M	2,5 M	2,4 M	2,2 M	1,8 M	1,5 M	1,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	-	1,7 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	714 557	564 431
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	3 100	7 000	10 900	14 800	18 700	22 600	26 500	30 400	34 300	7 200	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,9 M	1,6 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	679 594	529 468
Terrains et constructions`22`	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,6 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	632 504	459 125
Installations, machines et outillage`23`	-	399	599	798	998	1 197	1 397	1 596	1 796	-	-	-	51 439	53 904	14 619	2 973	7 868	14 212	21 848
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 509	21 287	32 878	48 494
Immobilisations financières`28`	348 188	380 900	380 900	380 900	380 900	380 900	380 900	380 900	380 900	380 900	380 900	380 900	32 713	32 713	32 713	32 713	34 963	34 963	34 963
Actifs circulants`29/58`	202 684	69 429	121 791	197 287	284 644	339 525	392 568	419 665	420 997	430 981	452 843	549 671	1,0 M	821 163	1,0 M	1,0 M	732 822	817 848	1,0 M
Créances à plus d'un an`29`	-	10 000	65 888	128 963	165 888	233 888	233 888	223 888	223 888	223 888	223 888	223 888	270 000	45 000	275 000	275 000	-	-	-
Autres créances`291`	-	10 000	65 888	128 963	165 888	233 888	233 888	223 888	223 888	223 888	223 888	223 888	270 000	45 000	275 000	275 000	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257 625	233 046	218 282	173 746	154 849	141 126
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257 625	233 046	218 282	173 746	154 849	141 126
Créances à un an au plus`40/41`	181 131	38 276	54 926	66 412	115 448	96 933	154 463	188 533	193 022	198 230	201 562	237 923	563 672	425 033	450 643	413 858	536 322	607 513	617 134
Créances commerciales`40`	5 600	28 276	12 425	23 436	23 436	29 486	83 936	56 901	65 006	72 214	93 726	122 384	388 018	331 306	367 903	277 885	239 089	311 469	416 088
Autres créances`41`	175 531	10 000	42 501	42 976	92 012	67 447	70 527	131 632	128 017	126 017	107 836	115 539	175 654	93 727	82 741	135 973	297 233	296 044	201 046
Valeurs disponibles`54/58`	1 553	1 154	976	1 913	1 808	8 704	4 217	7 244	4 087	8 863	9 394	44 681	82 004	69 586	78 248	115 959	21 887	53 201	282 142
Comptes de régularisation`490/1`	20 000	20 000	-	-	1 500	-	-	-	-	-	18 000	43 179	97 880	23 919	239	1 929	867	2 284	4 214
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,8 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,4 M	2,4 M	2,5 M	2,6 M	2,9 M	2,5 M	2,4 M	2,2 M	1,8 M	1,5 M	1,6 M
Capitaux propres`10/15`	1,2 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M
Apport`10/11`	374 850	374 850	374 850	374 850	374 850	-	374 850	374 850	374 850	374 850	374 850	374 850	-	304 600	304 600	304 600	304 600	304 600	304 600
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374 850	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	374 850	374 850	374 850	374 850	374 850	374 850	374 850	304 600	304 600	304 600	304 600	304 600	304 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	374 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	374 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	838 992	668 502	720 767	742 851	776 271	803 703	825 344	798 110	802 985	807 860	812 736	817 611	822 486	686 710	689 707	689 936	690 234	690 552	690 893
Réserves indisponibles`130/1`	37 485	37 485	37 485	37 485	37 485	37 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	37 485	33 871	33 871	33 871	33 871	33 871	33 871	30 460	30 460	30 460	30 460	30 460	30 460
Réserves statutairement indisponibles`1311`	37 485	37 485	37 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	37 485	37 485	37 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	90 377	95 252	100 128	105 003	109 878	114 754	119 629	124 504	129 379	134 255	139 130	144 005	148 881	56 250	59 247	59 476	59 774	60 092	60 433
Réserves disponibles`133`	711 130	535 765	583 154	600 363	628 908	651 464	668 230	639 735	639 735	639 735	639 735	639 735	639 734	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	16 003	-23	-6 938	-15 965	-5 138	100 484	104 750	100 365	83 565	80 524	65 347	21 770
Provisions et impôts différés`16`	17 573	20 083	22 594	25 104	27 614	30 125	32 635	35 146	37 656	40 166	42 677	45 187	47 698	-	1 498	1 613	1 762	1 921	2 091
Impôts différés`168`	17 573	20 083	22 594	25 104	27 614	30 125	32 635	35 146	37 656	40 166	42 677	45 187	47 698	-	1 498	1 613	1 762	1 921	2 091
Dettes`17/49`	526 548	667 116	706 509	800 035	897 581	943 992	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,1 M	733 909	469 985	589 691
Dettes à plus d'un an`17`	107 621	161 769	253 682	345 795	436 322	523 007	566 721	673 215	740 899	802 570	865 352	931 685	984 553	764 460	485 976	524 281	549 528	165 132	145 778
Dettes financières`170/4`	107 621	161 769	253 682	345 795	436 322	523 007	566 721	408 215	475 899	537 570	600 352	666 685	719 553	764 460	485 976	524 281	549 528	165 132	145 778
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	418 927	505 346	452 827	454 240	461 260	420 985	456 312	436 068	423 448	420 074	432 118	448 339	606 335	631 896	791 424	551 993	183 014	303 485	436 149
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	54 148	89 840	90 277	90 526	88 666	60 080	85 694	66 879	61 671	62 782	66 333	82 869	82 532	65 768	46 044	52 353	27 246	35 646	37 889
Dettes financières`43`	349 611	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	250 000	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	349 611	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	250 000	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 555	5 923	5 219	10 164	21 620	7 113	13 807	12 983	7 226	4 329	11 538	14 208	160 422	187 398	309 149	195 807	70 167	170 500	278 546
Fournisseurs`440/4`	6 555	5 923	5 219	10 164	21 620	7 113	13 807	12 983	7 226	4 329	11 538	14 208	160 422	187 398	309 149	195 807	70 167	170 500	278 546
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 613	6 554	3 968	3 137	973	3 793	6 810	5 250	3 595	2 007	3 290	306	12 425	27 774	55 823	44 155	63 731	39 044	55 446
Impôts`450/3`	8 613	6 554	3 968	3 137	973	3 793	6 810	5 250	3 595	2 007	3 290	306	-	13 393	22 362	3 991	27 812	4 434	5 972
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 425	14 381	33 461	40 164	35 919	34 611	49 474
Autres dettes`47/48`	-	53 029	3 362	413	-	-	-	956	956	956	956	956	956	956	30 408	9 680	21 869	58 295	64 267
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 368	1 368	7 764
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 853	-	-	-	-	-	2,5 M	2,8 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	95	-	-	-	65	-	315	-	1 499	81	54	766	2 834	298
Marge brute d'exploitation`9900`	-34 050	28 839	41 517	42 657	50 251	51 693	91 747	93 943	95 087	97 045	92 163	11 136	158 666	255 782	379 983	357 109	374 140	362 942	436 241
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 855	-	-	-	-	-	2,1 M	2,4 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 932	80 617	129 631	244 588	260 134	278 303	213 899	241 616
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	32 000	41 807	42 624	46 121	50 891	50 149	50 433	50 726	51 630	51 321	53 517	53 287	84 972	70 999	69 337	60 524	56 940	72 543	41 004
Autres charges d'exploitation`640/8`	25 691	10 016	4 896	13 146	11 139	9 172	13 705	11 256	15 680	13 130	22 099	14 760	8 757	9 418	12 009	7 529	1 561	4 171	8 907
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	42 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 572	-	15	525	7 029	7 402
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-134 454	-22 984	-6 002	-16 610	-11 778	-7 628	27 609	31 961	27 777	32 594	16 547	-87 843	-15 680	45 734	54 049	28 922	37 336	72 329	144 714
Produits financiers`75/76B`	333 870	-	-	151	0	500	78	-	-	0	300	12 145	-	314	8 707	7 239	11 585	4 934	8 615
Produits financiers récurrents`75`	1	-	-	151	0	500	78	-	-	0	300	12 145	38	314	8 707	7 239	11 585	4 934	8 615
Produits financiers non récurrents`76B`	333 869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	24 796	31 539	18 593	19 473	18 164	17 024	17 126	22 745	27 987	30 739	34 656	37 319	-	45 855	34 222	31 777	25 912	16 970	17 323
Charges financières récurrentes`65`	24 796	31 539	18 593	19 473	18 164	17 024	17 126	22 745	27 987	30 739	34 656	37 319	41 731	45 855	34 222	31 777	25 912	16 970	17 323
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	174 620	-54 523	-24 595	-35 931	-29 942	-24 152	10 561	9 215	-210	1 919	-17 810	-112 701	-56 867	120	28 615	4 423	23 250	56 098	128 903
Prélèvement sur les impôts différés`780`	2 510	2 510	2 510	2 510	-	-	-	-	-	-	-	-	2 510	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	6 641	252	-	-	-	-	1 840	575	262	278	403	306	318	230	12 160	1 827	8 551	13 033	39 055
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	170 490	-52 264	-22 084	-33 421	-27 431	-21 642	11 232	11 151	2 039	4 152	-15 702	-110 497	-54 675	1 388	16 570	2 744	14 859	43 236	90 030
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	4 875	4 875	4 875	4 875	4 875	4 875	4 875	4 875	4 875	4 875	4 875	4 875	4 875	2 997	230	297	318	341	365
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	175 365	-47 389	-17 209	-28 545	-22 556	-16 766	16 107	16 026	6 914	9 027	-10 827	-105 622	-49 800	4 385	16 800	3 041	15 177	43 577	90 395
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	175 365	-47 389	-17 209	-28 545	-22 556	-16 766	32 110	16 003	-23	-6 938	-15 965	-5 138	100 484	104 750	100 365	83 565	80 524	65 347	149 450
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 284	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	47 389	17 209	28 545	22 556	16 766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	175 365	-	-	-	-	-	32 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127 680
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	3 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 601
Aux autres réserves`6921`	175 365	-	-	-	-	-	28 496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 079
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3,2	5,6	6,8	7,3	6,8	6,8
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 726	-	5 051	10 462	11 768	12 629	11 633	11 491
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	15-12-2025	2025-00583104	PDF
30-06-2024	schéma micro	31-01-2025	2025-00020528	PDF
30-06-2023	schéma micro	26-01-2024	2024-00010627	PDF
30-06-2022	schéma micro	23-01-2023	2023-00010767	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	27-01-2022	2022-02200550	PDF
30-06-2020	schéma micro	28-01-2021	2021-02800023	PDF
30-06-2019	schéma micro	30-01-2020	2020-02900465	PDF
30-06-2018	schéma micro	19-11-2018	2018-72500123	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	29-12-2017	2017-73400569	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	27-01-2017	2017-02500552	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	15-01-2016	2016-01600318	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	16-01-2015	2015-01600260	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	12-02-2014	2014-03200554	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	15-02-2013	2013-03800464	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	31-01-2012	2012-02200536	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	24-01-2011	2011-01200590	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	24-02-2010	2010-05200488	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	13-02-2009	2009-04700071	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	14-01-2008	2008-01400376	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	09-01-2007	2007-00703460	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-06-2005	2005-37303809	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	28-09-2004	2004-67404475	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	03-10-2003	2003-72701064	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	26-09-2002	2002-59800027	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	25-09-2001	2001-59004202	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	02-10-2000	2000-61204275	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	02-12-1999	1999-61803576	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	04-11-1998	1998-56400139	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	27-10-1997	1997-50804272	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	04-11-1996	1996-50003715	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	19-09-1995	1995-50005208	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	03-08-1994	1994-34704725	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	09-12-1993	1993-45203271	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	07-08-1992	1992-27302894	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	29-10-1991	1991-29400242	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-102 454	18 823	36 622	29 511	39 112	42 521	78 042	82 687	79 407	83 915	70 064	-34 555	69 292	116 733	123 387	89 446	94 276	144 872	185 718
Cash-flow	202 489	-10 458	20 539	12 700	23 459	28 508	61 664	61 877	53 669	55 473	37 815	-57 209	30 297	72 387	85 907	63 268	71 799	115 779	131 034
Investissements en immobilisations (approximation)	-73 843	0	0	0	29 418	0	0	5 635	2 845	0	49 578	356 188	336 569	405 859	274 770	115 528	420 590	222 769	352 366
Variation des valeurs disponibles	400	177	-937	105	-6 896	4 487	-3 027	3 157	-4 776	-531	-35 287	-37 323	12 418	-8 662	-37 711	94 072	-31 314	-228 940	-
Fonds de roulement	-216 243	-435 917	-331 037	-256 952	-176 615	-81 460	-63 744	-16 403	-2 450	10 907	20 726	101 333	407 221	189 267	245 753	473 035	549 808	514 363	608 466
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9 %	5,1 %
Solvabilité	69,0 %	60,3 %	60,0 %	57,5 %	55,4 %	54,7 %	53,2 %	51,0 %	49,5 %	48,2 %	46,6 %	45,4 %	44,2 %	44,0 %	46,1 %	50,0 %	59,4 %	69,2 %	63,2 %
Liquidité générale	0,48	0,14	0,27	0,43	0,62	0,81	0,86	0,96	0,99	1,03	1,05	1,23	1,67	1,30	1,31	1,86	4,00	2,69	2,40
Liquidité immédiate	0,48	0,14	0,27	0,43	0,62	0,81	0,86	0,96	0,99	1,03	1,05	1,23	1,67	0,89	1,02	1,46	3,05	2,18	2,07
Taux d'endettement	0,43	0,64	0,64	0,72	0,78	0,80	0,85	0,93	0,99	1,04	1,11	1,16	1,23	1,27	1,17	1,00	0,68	0,44	0,58
ROE	14,0 %	-5,0 %	-2,0 %	-3,0 %	-2,4 %	-1,8 %	0,9 %	0,9 %	0,2 %	0,4 %	-1,3 %	-9,3 %	-4,2 %	0,1 %	1,5 %	0,3 %	1,4 %	4,1 %	8,9 %
ROA	9,7 %	-3,0 %	-1,2 %	-1,7 %	-1,3 %	-1,0 %	0,5 %	0,5 %	0,1 %	0,2 %	-0,6 %	-4,2 %	-1,9 %	0,1 %	0,7 %	0,1 %	0,8 %	2,8 %	5,6 %
Couverture des intérêts	-4,13	0,60	1,97	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746 jours	-	-	-	-	-	46 jours	53 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 jours	-	-	-	-	-	29 jours	42 jours

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	27 500 €	1,5 M €	1,5 M €	1,5 M €
Mandats hypothécaires	357 500 €	-	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	539 750 €	1,3 M €	1,3 M €	1,4 M €
Gage sur fonds de commerce	99 455 €	99 455 €	99 455 €	99 455 €

D.L.E.

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité69,0 %

Liquidité0,48

Rentabilité9,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Enseignements sur D.L.E.

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