D & L CONSTRUCT
Faillite clôturéeFinances · exercice 2020, schéma micro
Capitaux propres
-75 831 €▲ 4,5 %
2019 · -79 383 €
Total actif
156 392 €▲ 15,4 %
2019 · 135 471 €
Résultat net
3 552 €
2019 · -34 770 €
Fonds de roulement
-47 529 €▼ 12,0 %
2019 · -42 428 €
Évolution au fil des années
2018 à 2020, 3 exercices 2018 à 2020, 3 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2020 : 6 611 € après une perte de 28 119 € en 2019, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation6 611 €
2020
Résultat net3 552 €
2020
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif156 392 €
2020
Capitaux propres-75 831 €
2020
Dettes232 223 €
2020
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-47 529 €
2020
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation-43 721 €--28 119 €▲ 35,7 %6 611 €
Résultat net-44 481 €--34 770 €▲ 21,8 %3 552 €
Capitaux propres-44 612 €--79 383 €▼ 77,9 %-75 831 €▲ 4,5 %
Total actif125 658 €-135 471 €▲ 7,8 %156 392 €▲ 15,4 %
Dettes170 270 €-214 854 €▲ 26,2 %232 223 €▲ 8,1 %
Fonds de roulement-61 141 €--42 428 €▲ 30,6 %-47 529 €▼ 12,0 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 156 392 €
Actifs immobilisés
24 311 € ▼ 11,4 %
Actifs circulants
132 081 € ▲ 22,3 %
Passif
Capitaux propres-75 831 €
Dettes232 223 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (232 223 €) dépassent le total du bilan (156 392 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
14 879 €▲
2019 · -20 223 €
Cash-flow
11 819 €▲
2019 · -26 874 €
Solvabilité
-48,5 %▲
2019 · -58,6 %
Liquidité générale
0,74▲
2019 · 0,72
Liquidité immédiate
0,55▲
2019 · 0,50
ROA
2,3 %▲
2019 · -25,7 %
Dettes ≤ 1 an
179 610 €▲
2019 · 150 445 €
Dettes > 1 an
52 613 €▼
2019 · 64 409 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 132 € | 7 897 € | 8 268 € | ▲ 4,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -37 710 € | -17 594 € | 17 487 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -43 721 € | -28 119 € | 6 611 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 2 € | 14 € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 761 € | 6 665 € | 3 060 € | ▼ 54,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -44 481 € | -34 770 € | 3 552 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -44 481 € | -34 770 € | 3 552 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -44 481 € | -34 770 € | 3 552 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 125 658 € | 135 471 € | 156 392 € | ▲ 15,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 16 529 € | 27 454 € | 24 311 € | ▼ 11,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 16 529 € | 27 454 € | 24 311 € | ▼ 11,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 109 129 € | 108 017 € | 132 081 € | ▲ 22,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 32 500 € | 32 500 € | 32 500 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 40 137 € | 33 207 € | 40 493 € | ▲ 21,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 4 651 € | 21 589 € | ▲ 364 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 125 658 € | 135 471 € | 156 392 € | ▲ 15,4 % |
| Capitaux propres10/15 | -44 612 € | -79 383 € | -75 831 € | ▲ 4,5 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | - |
| Réserves13 | 18 283 € | 18 283 € | 18 283 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -81 487 € | -116 258 € | -112 706 € | ▲ 3,1 % |
| Dettes17/49 | 170 270 € | 214 854 € | 232 223 € | ▲ 8,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 64 409 € | 52 613 € | ▼ 18,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 170 270 € | 150 445 € | 179 610 € | ▲ 19,4 % |
| Dettes commerciales44 | 71 627 € | 23 705 € | 20 679 € | ▼ 12,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -44 481 € | -34 770 € | 3 552 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 132 € | 7 897 € | 8 268 € | ▲ 4,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -40 349 € | -26 874 € | 11 819 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -18 822 € | -5 125 € | ▲ 72,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | 16 937 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 32 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-07-2021 | 2021-44300422 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 25-05-2020 | 2020-13100386 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 06-05-2019 | 2019-12300323 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 09-05-2018 | 2018-12500350 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 29-05-2017 | 2017-13300141 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 26-05-2016 | 2016-13300581 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 03-06-2015 | 2015-14700404 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 07-05-2014 | 2014-11300237 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 03-07-2013 | 2013-26200285 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 30-05-2012 | 2012-13000020 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.