D&D Versmarkt (0750.685.671) : finances et comptes annuels

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D&D Versmarkt

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,0 M	2,5 M	2,5 M	2,0 M	1,8 M
Actifs immobilisés`21/28`	2,1 M	1,6 M	1,8 M	910 381	932 699
Immobilisations incorporelles`21`	67 893	82 453	97 013	111 573	126 133
Immobilisations corporelles`22/27`	2,0 M	1,6 M	1,7 M	798 357	806 115
Terrains et constructions`22`	1,5 M	900 365	919 813	-	-
Installations, machines et outillage`23`	440 597	539 147	627 302	687 074	772 011
Mobilier et matériel roulant`24`	76 856	50 580	51 302	28 885	30 142
Autres immobilisations corporelles`26`	59 835	68 259	74 426	82 398	3 962
Immobilisations financières`28`	4 760	450	450	450	450
Actifs circulants`29/58`	906 581	819 340	684 581	1,1 M	899 161
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	355 690	335 775	288 372	327 769	247 513
Stocks`30/36`	355 690	335 775	288 372	327 769	247 513
Créances à un an au plus`40/41`	339 896	236 539	270 017	193 505	168 356
Créances commerciales`40`	171 383	108 336	161 050	151 373	109 517
Autres créances`41`	168 513	128 203	108 967	42 133	58 839
Valeurs disponibles`54/58`	206 573	242 283	120 856	550 533	480 946
Comptes de régularisation`490/1`	4 423	4 743	5 336	20 198	2 346
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,0 M	2,5 M	2,5 M	2,0 M	1,8 M
Capitaux propres`10/15`	722 358	673 904	517 103	457 018	328 017
Apport`10/11`	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Réserves`13`	572 358	523 904	367 103	307 018	178 017
Réserves disponibles`133`	572 358	523 904	367 103	307 018	178 017
Dettes`17/49`	2,3 M	1,8 M	1,9 M	1,5 M	1,5 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,7 M	1,2 M	1,1 M	671 116	731 308
Dettes financières`170/4`	1,4 M	909 403	1,1 M	618 616	671 308
Dettes commerciales`175`	325 850	334 864	45 000	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	52 500	60 000
Dettes à un an au plus`42/48`	559 854	542 424	810 823	874 239	749 115
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	255 325	192 743	187 654	131 700	116 036
Dettes financières`43`	0	3 431	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	0	3 431	-	-	-
Dettes commerciales`44`	151 902	141 561	428 492	559 717	519 993
Fournisseurs`440/4`	151 902	141 561	428 492	559 717	519 993
Acomptes reçus sur commandes`46`	5 895	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	78 023	106 569	94 676	182 822	112 386
Impôts`450/3`	28 883	56 484	30 165	132 324	65 531
Rémunérations et charges sociales`454/9`	49 140	50 086	64 511	50 498	46 855
Autres dettes`47/48`	68 709	98 120	100 000	-	699
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	14	23 421
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	941 589	978 368	971 718	868 207	925 078
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	530 508	539 188	601 636	541 395	506 879
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	194 873	151 715	237 240	113 340	137 511
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 057	5 166	3 374	3 061	3 675
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	67 365	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	142 787	282 299	129 468	210 411	277 013
Produits financiers`75/76B`	6 294	6 991	6 326	15 751	14 817
Produits financiers récurrents`75`	6 294	6 991	6 326	15 751	14 817
Charges financières`65/66B`	84 000	58 451	45 340	40 773	48 612
Charges financières récurrentes`65`	84 000	58 451	45 340	40 773	48 612
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	65 081	230 839	90 454	185 389	243 218
Impôts sur le résultat`67/77`	16 627	74 038	30 369	56 387	65 202
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	48 454	156 801	60 084	129 002	178 017
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	48 454	156 801	60 084	129 002	178 017
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	48 454	156 801	60 084	129 002	178 017
Affectation aux capitaux propres`691/2`	48 454	156 801	60 084	129 002	178 017
Aux autres réserves`6921`	48 454	156 801	60 084	129 002	178 017
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	13,4	13,3	19,3	13,9	9,9
Heures prestées`1013`	22 087	24 037	30 028	25 200	23 415
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	28-08-2026	2026-00454546	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	28-08-2025	2025-00418073	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	30-08-2024	2024-00406351	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	20-07-2023	2023-00264104	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	22-08-2022	2022-20307697	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	337 660	434 014	366 708	323 751	414 524
Cash-flow	243 327	308 516	297 324	242 342	315 528
Investissements en immobilisations	1,6 M	22 664	1,1 M	91 022	1,1 M
Variation des valeurs disponibles	-35 710	121 427	-429 677	69 587	-
Fonds de roulement	346 727	276 916	-126 241	217 767	150 047
Solvabilité	23,9 %	27,4 %	21,1 %	22,8 %	17,9 %
Liquidité générale	1,62	1,51	0,84	1,25	1,20
Liquidité immédiate	0,98	0,89	0,49	0,87	0,87
Taux d'endettement	3,19	2,65	3,75	3,38	4,58
ROE	6,7 %	23,3 %	11,6 %	28,2 %	54,3 %
ROA	1,6 %	6,4 %	2,4 %	6,4 %	9,7 %
Couverture des intérêts	4,02	7,43	8,09	7,94	8,53

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	16	15	47	36	16
à temps plein	8	7	8	4	8
à temps partiel	8	8	39	32	8
en équivalents temps plein	12,9	11,4	21,2	15,5	11,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	13,4	13,3	19,3	13,9	9,9
Sous contrat à durée indéterminée	7	6	6	5	8
Entrées	12	32	71	36	25
Sorties	3	25	43	11	9
Heures de formation	0	-	-	160	96

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	1,1 M €	1,3 M €	742 815 €	779 844 €
Gage sur fonds de commerce	-	1,2 M €	1,2 M €	1,2 M €	1,2 M €

D&D Versmarkt

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité23,9 %

Liquidité1,62

Rentabilité1,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP39 590 €

Entrées et sorties+9

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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