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InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés le 29-09-2021 PDF les 43 dépôts
Capitaux propres
303 971 €▼ 1,7 %
2020 · 309 300 €
Total actif
482 482 €▼ 8,0 %
2020 · 524 577 €
Résultat net
-5 329 €
2020 · 129 471 €
Fonds de roulement
386 876 €▼ 1,4 %
2020 · 392 205 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2021, 3 exercicesRésultat d'exploitation
-5 927 €
2021
20192021
Résultat net
-5 329 €
2021
20192021
Capitaux propres
303 971 €
▼ 1,7 %
2021
20192021
Total actif
482 482 €
▼ 8,0 %
2021
20192021
Dettes
92 183 €
▼ 28,5 %
2021
20192021
Fonds de roulement
386 876 €
▼ 1,4 %
2021
20192021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Résultat d'exploitation208 521 €-171 722 €▼ 17,6 %-5 927 €
Résultat net169 327 €-129 471 €▼ 23,5 %-5 329 €
Capitaux propres305 544 €-309 300 €▲ 1,2 %303 971 €▼ 1,7 %
Total actif366 478 €-524 577 €▲ 43,1 %482 482 €▼ 8,0 %
Dettes18 996 €-128 950 €▲ 579 %92 183 €▼ 28,5 %
Fonds de roulement340 059 €-392 205 €▲ 15,3 %386 876 €▼ 1,4 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 5 927 €, après un bénéfice de 171 722 € en 2020. C'est le résultat le plus faible depuis 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 482 482 €
Actifs immobilisés
3 423 € =
Actifs circulants
479 059 € ▼ 8,1 %
Passif 482 482 €
Capitaux propres
303 971 € ▼ 1,7 %
Provisions
86 328 € =
Dettes
92 183 € ▼ 28,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 24,6 % à 19,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
5,20▲
2020 · 4,04
Liquidité immédiate
1,65▲
2020 · 1,51
ROE
-1,8 %▼
2020 · 41,9 %
ROA
-1,1 %▼
2020 · 24,7 %
Dettes ≤ 1 an
92 183 €▼
2020 · 128 950 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute d'exploitation9900 | 208 998 € | 172 414 € | -4 706 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 208 521 € | 171 722 € | -5 927 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 3 822 € | 4 230 € | 1 211 € | ▼ 71,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 € | 2 092 € | 613 € | ▼ 70,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 212 338 € | 173 860 € | -5 329 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 073 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 169 327 € | 129 471 € | -5 329 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 76 387 € | -3 697 € | -5 329 € | ▼ 44,1 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 366 478 € | 524 577 € | 482 482 € | ▼ 8,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 7 423 € | 3 423 € | 3 423 € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7 423 € | 3 423 € | 3 423 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 359 055 € | 521 154 € | 479 059 € | ▼ 8,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 326 959 € | 326 959 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 353 513 € | 177 226 € | 141 782 € | ▼ 20,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 166 € | 15 911 € | 10 318 € | ▼ 35,1 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 366 478 € | 524 577 € | 482 482 € | ▼ 8,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 305 544 € | 309 300 € | 303 971 € | ▼ 1,7 % |
| Apport10/11 | 38 000 € | - | - | - |
| Réserves13 | 267 000 € | 271 300 € | 271 300 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 544 € | - | -5 329 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | 41 939 € | 86 328 € | 86 328 € | = |
| Dettes17/49 | 18 996 € | 128 950 € | 92 183 € | ▼ 28,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 18 996 € | 128 950 € | 92 183 € | ▼ 28,5 % |
| Dettes commerciales44 | 17 924 € | 3 235 € | 3 893 € | ▲ 20,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 169 327 € | 129 471 € | -5 329 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 169 327 € | 129 471 € | -5 329 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 4 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 11 745 € | -5 592 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 43 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2021 | schéma abrégé | 29-09-2021 | 2021-69500077 | |
| 31-03-2020 | schéma abrégé | 08-10-2020 | 2020-60000077 | |
| 31-03-2019 | schéma abrégé | 13-11-2019 | 2019-73600367 | |
| 31-03-2018 | schéma abrégé | 01-10-2018 | 2018-68000327 | |
| 31-03-2017 | schéma abrégé | 11-09-2017 | 2017-60600319 | |
| 31-03-2016 | schéma abrégé | 12-09-2016 | 2016-59800395 | |
| 31-03-2015 | schéma abrégé | 28-08-2015 | 2015-57200500 | |
| 31-03-2014 | schéma abrégé | 17-09-2014 | 2014-59100590 | |
| 31-03-2013 | schéma abrégé | 22-10-2013 | 2013-63600344 | |
| 31-03-2012 | schéma abrégé | 19-10-2012 | 2012-61500274 |