D.A. PROJECTS
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 30-01-2026 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 290 000 €
Estimé : probablement entre 160 000 € et 520 000 €
Total actif
279 412 €▼ 6,0 %
2024 · 297 214 €
Résultat net
26 238 €▲ 27,5 %
2024 · 20 573 €
Fonds de roulement
-49 779 €▼ 3,8 %
2024 · -47 963 €
Aperçu pluriannuel
2022 à 2025, 4 exercicesRésultat d'exploitation
39 395 €
▲ 18,2 %
2025
20222025
Résultat net
26 238 €
▲ 27,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Capitaux propres
88 331 €
▲ 42,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Total actif
279 412 €
▼ 6,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Dettes
191 081 €
▼ 18,7 %
2025
20222025
Fonds de roulement
-49 779 €
▼ 3,8 %
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Solvabilité
31,6 %
▲ 10,7 pts
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Liquidité générale
0,36
▼ 0,13
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Rentabilité des actifs (ROA)
9,4 %
▲ 2,5 pts
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2022202320242025
Résultat d'exploitation19 998 €-32 893 €▲ 64,5 %33 333 €▲ 1,3 %39 395 €▲ 18,2 %
Résultat net14 032 €dans la moitié centrale du secteur-24 987 €dans la moitié centrale du secteur▲ 78,1 %20 573 €dans la moitié centrale du secteur▼ 17,7 %26 238 €dans la moitié centrale du secteur▲ 27,5 %
Capitaux propres16 532 €dans la moitié centrale du secteur-41 519 €dans la moitié centrale du secteur▲ 151 %62 092 €dans la moitié centrale du secteur▲ 49,6 %88 331 €dans la moitié centrale du secteur▲ 42,3 %
Total actif261 779 €dans la moitié centrale du secteur-280 989 €dans la moitié centrale du secteur▲ 7,3 %297 214 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,8 %279 412 €dans la moitié centrale du secteur▼ 6,0 %
Dettes245 247 €-239 470 €▼ 2,4 %235 122 €▼ 1,8 %191 081 €▼ 18,7 %
Fonds de roulement-36 608 €en dessous de la moitié centrale du secteur--40 826 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,5 %-47 963 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 17,5 %-49 779 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,8 %
Solvabilité6,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur-14,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 8,5 pts20,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,1 pts31,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,7 pts
Liquidité générale0,20en dessous de la moitié centrale du secteur-0,40en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,200,48en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,080,36en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,13
Rentabilité des actifs (ROA)5,4 %dans la moitié centrale du secteur-8,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,5 pts6,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,0 pts9,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,5 pts
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Construction de bâtiments (NACE 41). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 18 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2022. C'est la troisième hausse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 279 412 €
Actifs immobilisés
251 826 € ▼ 0,3 %
Actifs circulants
27 586 € ▼ 38,1 %
Passif 279 412 €
Capitaux propres
88 331 € ▲ 42,3 %
Dettes
191 081 € ▼ 18,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 79,1 % à 68,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
40 192 €▲
2024 · 34 130 €
Cash-flow
27 035 €▲
2024 · 21 370 €
Taux d'endettement
2,16▼
2024 · 3,79
ROE
29,7 %▼
2024 · 33,1 %
Couverture des intérêts
23,07▲
2024 · 13,63
Dettes ≤ 1 an
77 366 €▼
2024 · 92 554 €
Dettes > 1 an
113 716 €▼
2024 · 142 568 €
Impôts
11 414 €▼
2024 · 11 593 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gage sur d'autres actifs, montant garanti | 250 000 € | 250 000 € | - | 202 047 € |
| Valeur comptable des autres actifs gagés | 22 326 € | 64 995 € | - | 202 047 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 414 € | 1 569 € | - | - |
| Immobilisations financières | 250 000 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 38 € | 526 € | 797 € | 797 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 38 € | 526 € | 797 € | 797 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 62 € | 4 407 € | 930 € | ▼ 78,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 20 037 € | 33 481 € | 38 537 € | 41 122 € | ▲ 6,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 19 998 € | 32 893 € | 33 333 € | 39 395 € | ▲ 18,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | 538 € | 1 337 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 538 € | 1 337 € | - | - |
| Charges financières65/66B | 2 458 € | 2 182 € | 2 505 € | 1 742 € | ▼ 30,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 458 € | 2 182 € | 2 505 € | 1 742 € | ▼ 30,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 17 540 € | 31 250 € | 32 165 € | 37 653 € | ▲ 17,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 508 € | 6 262 € | 11 593 € | 11 414 € | ▼ 1,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 032 € | 24 987 € | 20 573 € | 26 238 € | ▲ 27,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 14 032 € | 24 987 € | 20 573 € | 26 238 € | ▲ 27,5 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 261 779 € | 280 989 € | 297 214 € | 279 412 € | ▼ 6,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 252 375 € | 253 419 € | 252 622 € | 251 826 € | ▼ 0,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 375 € | 3 419 € | 2 622 € | 1 826 € | ▼ 30,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | 2 375 € | 3 419 € | 2 622 € | 1 826 € | ▼ 30,4 % |
| Immobilisations financières28 | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 9 403 € | 27 570 € | 44 592 € | 27 586 € | ▼ 38,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 8 156 € | 27 245 € | 40 925 € | 22 687 € | ▼ 44,6 % |
| Créances commerciales40 | 8 156 € | 12 942 € | 4 656 € | 4 656 € | = |
| Autres créances41 | - | 14 303 € | 36 270 € | 18 032 € | ▼ 50,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 248 € | 326 € | 3 667 € | 4 899 € | ▲ 33,6 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 261 779 € | 280 989 € | 297 214 € | 279 412 € | ▼ 6,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 16 532 € | 41 519 € | 62 092 € | 88 331 € | ▲ 42,3 % |
| Apport10/11 | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 14 032 € | 39 019 € | 59 592 € | 85 831 € | ▲ 44,0 % |
| Dettes17/49 | 245 247 € | 239 470 € | 235 122 € | 191 081 € | ▼ 18,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 199 235 € | 171 074 € | 142 568 € | 113 716 € | ▼ 20,2 % |
| Dettes financières170/4 | 199 235 € | 171 074 € | 142 568 € | 113 716 € | ▼ 20,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 46 012 € | 68 396 € | 92 554 € | 77 366 € | ▼ 16,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 27 828 € | 28 161 € | 28 506 € | 28 852 € | ▲ 1,2 % |
| Dettes commerciales44 | 4 311 € | 9 047 € | 5 281 € | 15 586 € | ▲ 195 % |
| Fournisseurs440/4 | 4 311 € | 9 047 € | 5 281 € | 15 586 € | ▲ 195 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 43 414 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 13 372 € | 31 188 € | 15 353 € | 32 927 € | ▲ 114 % |
| Impôts450/3 | 13 372 € | 31 178 € | 15 353 € | 32 927 € | ▲ 114 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 10 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | 500 € | - | - | - | - |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 032 € | 24 987 € | 20 573 € | 26 238 € | ▲ 27,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 38 € | 526 € | 797 € | 797 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 14 070 € | 25 513 € | 21 370 € | 27 035 € | ▲ 26,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 569 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -922 € | 3 341 € | 1 232 € | ▼ 63,1 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.