Cycle - Kloon
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés 76 jours après le délai Déposés le 15 octobre 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00559663.
Comptes annuels 2025 déposés le 15-10-2026 à la BNB les 34 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 98 000 €
Estimé : probablement entre 43 000 € et 250 000 €
Total actif
202 608 €▼ 13,8 %
2024 · 234 997 €
Résultat net
-28 113 €▲ 56,8 %
2024 · -65 054 €
Fonds de roulement
194 177 €▼ 11,6 %
2024 · 219 730 €
Dans les classements
#6 entreprise la plus ancienne à Herselt, secteur Activités spécialisées et techniques
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
-20 272 €
▲ 61,5 %
2025
20182025
Résultat net
-28 113 €
▲ 56,8 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Capitaux propres
194 525 €
▼ 11,7 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Total actif
202 608 €
▼ 13,8 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Dettes
8 083 €
▼ 45,1 %
2025
20182025
Fonds de roulement
194 177 €
▼ 11,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Solvabilité
96,0 %
▲ 2,3pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Liquidité générale
25,02
▲ 9,11
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
-13,9 %
▲ 13,8pp
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Personnel (ETP)
2,4
▲ 41,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation4 691 €--65 117 €133 219 €-1 927 €-23 955 €▼ 1 143 %-14 863 €▲ 38,0 %-52 696 €▼ 255 %-20 272 €▲ 61,5 %
Résultat net1 333 €--71 260 €113 338 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-2 154 €en dessous de la moitié centrale du secteur-31 273 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1 352 %-15 200 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 51,4 %-65 054 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 328 %-28 113 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 56,8 %
Capitaux propres291 868 €-220 607 €▼ 24,4 %333 945 €dans la moitié centrale du secteur▲ 51,4 %331 791 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,6 %300 518 €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,4 %285 318 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,1 %220 265 €dans la moitié centrale du secteur▼ 22,8 %194 525 €dans la moitié centrale du secteur▼ 11,7 %
Total actif500 556 €-418 514 €▼ 16,4 %401 587 €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,0 %380 302 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,3 %348 603 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,3 %302 308 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,3 %234 997 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 22,3 %202 608 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,8 %
Dettes191 189 €-180 406 €▼ 5,6 %67 642 €▼ 62,5 %48 511 €▼ 28,3 %48 085 €▼ 0,9 %16 989 €▼ 64,7 %14 733 €▼ 13,3 %8 083 €▼ 45,1 %
Fonds de roulement245 068 €-184 954 €▼ 24,5 %327 661 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 77,2 %329 041 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,4 %298 376 €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,3 %284 029 €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,8 %219 730 €dans la moitié centrale du secteur▼ 22,6 %194 177 €dans la moitié centrale du secteur▼ 11,6 %
Solvabilité58,3 %-52,7 %▼ 5,6pp83,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 30,4pp87,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,1pp86,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,0pp94,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,2pp93,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,6pp96,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,3pp
Liquidité générale2,28-2,03▼ 0,265,84au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,827,78au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,947,21au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,5817,72au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,5115,91au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,8025,02au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,11
Rentabilité des actifs (ROA)0,3 %--17,0 %▼ 17,3pp28,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 45,2pp-0,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 28,8pp-9,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,4pp-5,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,9pp-27,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 22,7pp-13,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 13,8pp
Personnel (ETP)7-4,3▼ 38,6 %2,8dans la moitié centrale du secteur▼ 34,9 %8,6au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 207 %4,2dans la moitié centrale du secteur▼ 51,2 %2dans la moitié centrale du secteur▼ 52,4 %1,7dans la moitié centrale du secteur▼ 15,0 %2,4au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 41,2 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 20 272 €, plus faible que la perte de 52 696 € en 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 202 608 €
Actifs immobilisés
348 € ▼ 34,9 %
Actifs circulants
202 261 € ▼ 13,7 %
Passif 202 608 €
Capitaux propres
194 525 € ▼ 11,7 %
Dettes
8 083 € ▼ 45,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 6,3 % à 4,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-20 085 €▲
2024 · -51 941 €
Cash-flow
-27 926 €▲
2024 · -64 299 €
Taux d'endettement
0,04▼
2024 · 0,07
ROE
-14,5 %▲
2024 · -29,5 %
Couverture des intérêts
-8,15▲
2024 · -14,26
Dettes ≤ 1 an
8 083 €▼
2024 · 14 733 €
Impôts
7 907 €▼
2024 · 11 119 €
Frais de personnel
40 830 €▲
2024 · 38 791 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 18 | 1 | 15 | 14 | 17 |
| à temps plein | 16 | 1 | 15 | 13 | 16 |
| à temps partiel | 2 | - | 0 | 1 | 1 |
| en équivalents temps plein | 17,2 | 1 | 1 | 13,5 | 16,5 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 8,6 | 4,2 | 2 | 1,7 | 2,4 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| Entrées | 62 | 46 | 38 | 20 | 42 |
| Sorties | 46 | 63 | 4 | 7 | 39 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 932 € | 0 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 534 € | 1 541 € | 853 € | 755 € | 186 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 151 024 € | - | - | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 40 464 € | 42 876 € | 58 384 € | 17 964 € | 38 791 € | 40 830 € | ▲ 5,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 12 852 € | 12 678 € | 7 716 € | 3 534 € | 1 541 € | 853 € | 755 € | 186 € | ▼ 75,3 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | - | - | 720 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | -14 606 € | -422 € | -1 624 € | -358 € | 0 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 848 € | 1 884 € | 843 € | 3 258 € | 1 206 € | 3 566 € | ▲ 196 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 1 650 € | - | - | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 287 553 € | 80 638 € | 169 290 € | 45 945 € | 35 189 € | 6 853 € | -11 224 € | 24 310 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 4 691 € | -65 117 € | 133 219 € | -1 927 € | -23 955 € | -14 863 € | -52 696 € | -20 272 € | ▲ 61,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 20 € | - | - | - | 2 404 € | 2 532 € | ▲ 5,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 20 € | - | - | - | 2 404 € | 2 532 € | ▲ 5,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 13 362 € | 227 € | 477 € | 337 € | 3 643 € | 2 466 € | ▼ 32,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 358 € | 6 143 € | 13 362 € | 227 € | 477 € | 337 € | 3 643 € | 2 466 € | ▼ 32,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1 333 € | -71 260 € | 119 877 € | -2 154 € | -24 432 € | -15 200 € | -53 935 € | -20 205 € | ▲ 62,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 6 539 € | - | 6 841 € | 0 € | 11 119 € | 7 907 € | ▼ 28,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 333 € | -71 260 € | 113 338 € | -2 154 € | -31 273 € | -15 200 € | -65 054 € | -28 113 € | ▲ 56,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 333 € | -71 260 € | 113 338 € | -2 154 € | -31 273 € | -15 200 € | -65 054 € | -28 113 € | ▲ 56,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 500 556 € | 418 514 € | 401 587 € | 380 302 € | 348 603 € | 302 308 € | 234 997 € | 202 608 € | ▼ 13,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 64 299 € | 53 153 € | 6 284 € | 2 750 € | 2 142 € | 1 289 € | 534 € | 348 € | ▼ 34,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 11 004 € | 6 127 € | 1 250 € | - | - | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 53 295 € | 47 026 € | 5 034 € | 2 750 € | 2 142 € | 1 289 € | 534 € | 348 € | ▼ 34,9 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 1 997 € | 1 497 € | 998 € | 499 € | 0 € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 1 927 € | 795 € | 236 € | 69 € | 0 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 1 110 € | 457 € | 907 € | 721 € | 534 € | 348 € | ▼ 34,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 436 257 € | 365 361 € | 395 303 € | 377 552 € | 346 461 € | 301 019 € | 234 463 € | 202 261 € | ▼ 13,7 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | 204 500 € | 120 000 € | 221 000 € | 223 020 € | 203 080 € | 170 082 € | ▼ 16,2 % |
| Créances commerciales290 | - | - | 204 500 € | 120 000 € | 221 000 € | 0 € | - | - | - |
| Autres créances291 | - | - | - | - | - | 223 020 € | 203 080 € | 170 082 € | ▼ 16,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 409 002 € | 360 581 € | 158 532 € | 239 409 € | 109 464 € | 68 150 € | 20 621 € | 22 046 € | ▲ 6,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 98 272 € | 114 887 € | 106 391 € | 63 077 € | 10 778 € | 8 625 € | ▼ 20,0 % |
| Autres créances41 | - | - | 60 260 € | 124 522 € | 3 072 € | 5 073 € | 9 843 € | 13 421 € | ▲ 36,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 21 202 € | - | 31 916 € | 15 997 € | 14 919 € | 9 849 € | 10 762 € | 10 132 € | ▼ 5,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 355 € | 2 146 € | 1 078 € | 0 € | - | - | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 500 556 € | 418 514 € | 401 587 € | 380 302 € | 348 603 € | 302 308 € | 234 997 € | 202 608 € | ▼ 13,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 291 868 € | 220 607 € | 333 945 € | 331 791 € | 300 518 € | 285 318 € | 220 265 € | 194 525 € | ▼ 11,7 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 292 636 € | 292 636 € | 315 353 € | 315 353 € | 315 353 € | 315 353 € | 315 353 € | 292 636 € | ▼ 7,2 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 313 494 € | 313 494 € | 313 494 € | 313 494 € | 313 494 € | 290 776 € | ▼ 7,2 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -19 360 € | -90 620 € | - | -2 154 € | -33 427 € | -48 627 € | -113 681 € | -116 703 € | ▼ 2,7 % |
| Provisions et impôts différés16 | 17 500 € | 17 500 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 191 189 € | 180 406 € | 67 642 € | 48 511 € | 48 085 € | 16 989 € | 14 733 € | 8 083 € | ▼ 45,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 191 189 € | 180 406 € | 67 642 € | 48 511 € | 48 085 € | 16 989 € | 14 733 € | 8 083 € | ▼ 45,1 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | - | - | 35 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | - | - | 35 € | - |
| Dettes commerciales44 | 7 511 € | 36 939 € | 5 874 € | 4 801 € | 2 207 € | 2 610 € | 8 616 € | 303 € | ▼ 96,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 5 874 € | 4 801 € | 2 207 € | 2 610 € | 8 616 € | 303 € | ▼ 96,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 10 502 € | 9 945 € | 12 113 € | 7 613 € | 6 117 € | 7 746 € | ▲ 26,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | 4 441 € | 9 945 € | 11 219 € | 6 325 € | 708 € | 1 687 € | ▲ 138 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 6 062 € | - | 894 € | 1 288 € | 5 409 € | 6 059 € | ▲ 12,0 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 51 266 € | 33 766 € | 33 766 € | 6 766 € | 0 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 333 € | -71 260 € | 113 338 € | -2 154 € | -31 273 € | -15 200 € | -65 054 € | -28 113 € | ▲ 56,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 12 852 € | 12 678 € | 7 716 € | 3 534 € | 1 541 € | 853 € | 755 € | 186 € | ▼ 75,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 14 185 € | -58 583 € | 121 054 € | 1 380 € | -29 733 € | -14 347 € | -64 299 € | -27 926 € | ▲ 56,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 531 € | 39 152 € | 0 € | -932 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | -15 919 € | -1 078 € | -5 070 € | 913 € | -630 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 5 831 entreprises avaient le même profil que Cycle - Kloon aujourd'hui. Deux ans plus tard, 84,6 % existaient encore et 1,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- perte d'au moins 10 % du bilan
84,6 %
existait encore
13,4 %
a cessé autrement
1,7 %
a fait faillite
Encore 0,3 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à Cycle - Kloon : 0,6 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 5 831 entreprises, pas d'une prévision pour Cycle - Kloon. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 34 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 15-10-2026 | 2026-00559663 | |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 29-09-2025 | 2025-00512210 | |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 30-09-2024 | 2024-00482825 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 08-02-2024 | 2024-00028327 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 08-02-2024 | 2024-00028328 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 21-12-2022 | 2022-20547484 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 13-11-2020 | 2020-70500343 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 30-08-2019 | 2019-62400106 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 31-08-2018 | 2018-59400170 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 31-08-2017 | 2017-58100430 |