CV engineering (0762.786.422) : finances et comptes annuels

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CV engineering

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	914 604	335 499	304 175	169 117
Actifs immobilisés`21/28`	909 264	542 219	82 782	70 615	4 011
Immobilisations corporelles`22/27`	909 099	542 054	82 617	70 450	3 846
Terrains et constructions`22`	810 615	420 237	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	23 166	13 588	17 794	2 129	3 846
Mobilier et matériel roulant`24`	75 318	108 229	64 823	68 321	-
Immobilisations financières`28`	165	165	165	165	165
Actifs circulants`29/58`	337 683	372 385	252 717	233 560	165 107
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	27 245	21 533	23 792	-	-
Stocks`30/36`	27 245	21 533	23 792	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	155 670	188 165	129 293	164 166	71 582
Créances commerciales`40`	147 043	119 522	129 211	156 381	71 582
Autres créances`41`	8 627	68 643	82	7 786	-
Valeurs disponibles`54/58`	152 867	162 687	99 632	69 394	93 525
Comptes de régularisation`490/1`	1 901	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	914 604	335 499	304 175	169 117
Capitaux propres`10/15`	342 354	296 522	209 367	136 415	58 860
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves`13`	337 354	291 522	204 367	131 415	53 860
Réserves disponibles`133`	337 354	291 522	204 367	131 415	53 860
Dettes`17/49`	904 594	618 083	126 132	167 760	110 258
Dettes à plus d'un an`17`	717 365	475 141	-	-	-
Dettes financières`170/4`	717 365	475 141	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	187 229	142 942	126 132	167 760	110 258
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	37 775	36 463	-	-	-
Dettes commerciales`44`	131 913	70 564	68 730	115 125	84 133
Fournisseurs`440/4`	131 913	70 564	68 730	115 125	84 133
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 541	35 915	57 403	52 635	26 125
Impôts`450/3`	17 541	19 470	45 593	42 923	20 803
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	16 445	11 809	9 711	5 323
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	244 345	261 417	195 521	155 469	96 292
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	112 134	111 759	79 202	49 972	20 654
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	56 649	33 863	18 088	6 411	1 304
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 307	1 101	227	278	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	74 255	114 694	98 004	98 808	74 334
Charges financières`65/66B`	26 344	2 609	513	131	71
Charges financières récurrentes`65`	26 344	2 609	513	131	71
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	47 912	112 085	97 491	98 677	74 263
Impôts sur le résultat`67/77`	2 080	24 930	24 540	21 122	20 403
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	45 832	87 155	72 951	77 556	53 860
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	45 832	87 155	72 951	77 556	53 860
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	45 832	87 155	72 951	77 556	53 860
Affectation aux capitaux propres`691/2`	45 832	87 155	72 951	77 556	53 860
Aux autres réserves`6921`	45 832	87 155	72 951	77 556	53 860
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2	2	1,5	1	0,4
Heures prestées`1013`	3 232	3 692	2 649	1 728	776
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00470350	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-08-2025	2025-00454876	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-08-2024	2024-00373618	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-11-2023	2023-00514412	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20390835	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	130 905	148 557	116 092	105 219	75 639
Cash-flow	102 481	121 018	91 040	83 967	55 164
Investissements en immobilisations	423 695	493 300	30 255	73 016	5 315
Variation des valeurs disponibles	-9 819	63 054	30 239	-24 132	-
Fonds de roulement	150 454	229 443	126 585	65 800	54 849
Solvabilité	27,5 %	32,4 %	62,4 %	44,8 %	34,8 %
Liquidité générale	1,80	2,61	2,00	1,39	1,50
Liquidité immédiate	1,66	2,45	1,81	1,39	1,50
Taux d'endettement	2,64	2,08	0,60	1,23	1,87
ROE	13,4 %	29,4 %	34,8 %	56,9 %	91,5 %
ROA	3,7 %	9,5 %	21,7 %	25,5 %	31,8 %
Couverture des intérêts	4,97	56,95	plus de 100	plus de 100	plus de 100

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	2	2	1	1
à temps plein	2	2	2	1	1
en équivalents temps plein	2	2	2	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2	2	1,5	1	0,4
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2	1	1
Entrées	-	-	1	-	1
Sorties	-	-	0	-	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	755 141 €	511 603 €	-	-	-
Hypothèques, montant de l'inscription	75 000 €	75 000 €	-	-	-
Mandats hypothécaires	755 000 €	-	-	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	810 615 €	420 237 €	-	-	-

CV engineering

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité27,5 %

Liquidité1,80

Rentabilité3,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP56 067 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur CV engineering

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