CUYPERS (0472.774.832) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	606 368	556 843	574 926	477 767	458 281	451 269	383 864	385 888	454 319	328 118	297 555	319 180	313 730	344 952	378 493	324 881	306 564	289 509	288 211	262 111
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	324	648	971	1 295	1 619	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	42 058	64 358	85 658	14 674	22 723	40 767	62 782	60 776	79 629	27 084	26 316	45 976	60 341	77 643	91 139	58 973	60 548	67 615	80 197	69 309
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	65	102	139
Immobilisations corporelles`22/27`	42 058	64 358	85 658	14 674	22 723	40 767	62 782	60 776	79 629	25 184	23 444	42 781	56 822	75 743	89 239	57 073	58 620	65 650	78 195	67 270
Terrains et constructions`22`	0	6 514	8 069	4 856	7 877	11 068	14 258	16 315	19 690	23 064	19 570	24 832	25 682	32 314	31 034	39 937	48 840	54 254	62 808	66 247
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	173	1 033	2 186	3 365	3 355	1 076	231	448	664	301	541	917
Mobilier et matériel roulant`24`	42 058	57 844	77 589	9 818	14 846	29 700	48 524	44 460	59 767	1 088	1 689	14 584	27 785	42 353	57 974	16 688	9 116	11 095	14 846	106
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Actifs circulants`29/58`	564 310	492 486	489 268	463 093	435 558	410 502	321 081	325 112	374 367	300 386	271 239	273 203	253 389	267 309	287 354	265 909	246 016	221 894	208 014	192 802
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	6 934	18 801	10 628	14 935	59 930	12 856	8 337	8 040	1 350	1 536	8 888	19 867	19 867	47 155	40 671	37 750	24 191	16 857	12 684	13 125
Stocks`30/36`	6 934	18 801	10 628	14 935	59 930	12 856	8 337	8 040	1 350	1 536	5 236	10 359	10 359	29 511	26 307	32 900	21 841	13 472	1 065	1 506
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 651	9 507	9 507	17 644	14 364	4 850	2 350	3 385	11 619	11 619
Créances à un an au plus`40/41`	50 034	65 060	81 829	57 228	54 553	48 722	58 142	44 789	103 999	78 128	75 329	60 512	54 582	59 598	95 876	77 941	105 094	56 099	81 505	79 639
Créances commerciales`40`	49 301	57 146	77 479	46 601	53 816	35 102	45 107	37 296	94 752	75 060	75 260	59 547	54 582	54 571	69 483	61 343	79 140	42 479	65 625	47 504
Autres créances`41`	734	7 914	4 351	10 627	737	13 620	13 035	7 493	9 247	3 068	70	965	-	5 027	26 393	16 598	25 954	13 620	15 880	32 135
Placements de trésorerie`50/53`	298 355	199 778	355 882	317 850	278 233	274 224	203 288	202 063	204 904	181 381	137 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	201 539	202 411	32 989	66 391	37 943	67 688	43 620	67 198	64 114	35 941	46 137	186 895	178 940	155 162	150 807	150 218	113 383	148 937	111 605	100 038
Comptes de régularisation`490/1`	7 449	6 436	7 941	6 689	4 899	7 012	7 694	3 022	-	3 399	3 850	5 930	-	5 394	-	-	3 348	-	2 220	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	606 368	556 843	574 926	477 767	458 281	451 269	383 864	385 888	454 319	328 118	297 555	319 180	313 730	344 952	378 493	324 881	306 564	289 509	288 211	262 111
Capitaux propres`10/15`	445 812	469 023	477 188	444 044	406 363	369 712	303 192	295 874	330 790	295 474	284 311	263 594	247 332	247 185	250 468	233 264	224 937	200 183	177 987	155 498
Apport`10/11`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	345 812	369 023	356 862	323 719	286 038	249 386	182 866	175 547	110 474	95 474	63 594	63 594	47 332	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	30 500	27 500	27 500	27 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Réserves disponibles`133`	318 312	341 523	329 362	296 219	238 538	198 886	135 366	128 047	62 974	62 974	31 094	31 094	14 832	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	20 326	20 326	20 326	20 326	20 326	20 326	20 316	-	20 717	-	-	212 685	215 968	198 764	190 437	165 683	143 487	120 998
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	160 556	87 821	97 738	33 722	51 918	81 557	80 672	90 014	123 529	32 644	13 243	55 585	63 898	97 766	128 025	91 617	81 627	89 326	110 224	106 613
Dettes à plus d'un an`17`	15 484	33 364	50 508	-	3 835	7 612	23 442	29 535	46 275	-	-	-	16 545	41 667	71 406	40 833	40 926	47 208	63 945	61 075
Dettes financières`170/4`	15 484	33 364	50 508	-	3 835	7 612	23 442	29 535	46 275	-	-	-	16 545	41 667	71 406	40 833	40 926	47 208	63 945	61 075
Dettes à un an au plus`42/48`	128 871	54 457	47 230	33 722	48 083	73 945	57 230	60 479	77 254	32 644	13 243	52 593	41 715	56 099	56 619	50 784	40 701	42 118	46 279	45 538
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	17 880	17 144	16 439	3 835	3 778	15 715	20 683	16 740	16 669	-	-	16 545	25 088	25 502	20 459	12 112	11 743	16 738	10 765	9 194
Dettes commerciales`44`	37 381	19 748	20 444	23 401	38 775	24 672	17 805	17 214	37 690	22 047	1 925	27 987	4 406	2 223	6 159	15 048	6 987	9 164	12 947	18 764
Fournisseurs`440/4`	37 381	19 748	20 444	23 401	38 775	24 672	17 805	17 214	37 690	22 047	1 925	27 987	4 406	2 223	6 159	15 048	6 987	9 164	12 947	18 764
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	113	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 658	17 565	10 303	6 442	5 531	33 558	18 743	26 525	22 896	10 597	10 239	8 061	8 259	16 563	9 567	3 997	2 981	3 585	8 469	4 995
Impôts`450/3`	13 466	11 587	4 412	871	871	19 724	732	21 304	17 692	5 227	5 086	2 900	3 203	9 407	3 085	197	194	718	3 346	275
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 192	5 978	5 891	5 571	4 660	13 834	18 011	5 221	5 203	5 370	5 153	5 162	5 056	7 157	6 481	3 800	2 787	2 867	5 123	4 720
Autres dettes`47/48`	53 953	0	45	45	-	-	-	-	-	-	1 080	-	3 962	11 811	20 435	19 627	18 990	12 518	13 985	12 585
Comptes de régularisation`492/3`	16 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 992	5 638	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	23 141	-	-	-	2 893	15 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	217 415	177 263	173 758	168 425	174 290	192 277	108 659	213 550	182 839	109 477	122 625	143 180	136 793	106 997	162 943	133 699	139 996	135 116	110 799	79 738
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	129 850	123 295	118 892	109 962	102 532	81 796	82 076	106 837	112 341	89 859	81 358	100 756	84 188	85 915	114 372	110 932	101 946	95 881	69 826	61 154
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	15 786	21 300	12 166	8 049	22 597	22 015	18 011	19 177	19 980	5 964	19 660	27 744	25 753	25 320	29 299	17 034	13 715	12 583	13 221	15 691
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	-433	-	-	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 541	1 765	1 761	2 750	3 666	1 255	2 089	1 384	1 991	1 329	1 300	1 437	1 619	1 775	5 320	1 168	993	1 261	1 271	918
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	6 514	-	-	-	-	-	-	-	4 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	61 723	31 335	40 939	47 664	45 062	87 211	6 484	86 152	44 306	12 325	20 307	15 743	22 732	-6 013	13 952	4 566	23 342	25 392	26 481	1 975
Produits financiers`75/76B`	12 666	9 022	4 325	6 058	6 811	5 746	4 148	4 842	4 158	4 207	8 850	6 278	5 260	6 215	9 572	6 785	9 242	5 441	3 432	678
Produits financiers récurrents`75`	12 666	9 022	4 325	6 058	6 811	5 746	4 148	4 842	4 158	4 207	8 850	6 278	5 260	6 215	9 572	6 785	9 242	5 441	3 432	678
Charges financières`65/66B`	5 433	4 311	945	345	642	751	526	1 082	657	142	549	1 326	2 298	3 200	2 625	2 243	2 377	3 068	3 118	3 025
Charges financières récurrentes`65`	5 433	4 311	945	345	642	751	526	1 082	657	142	549	1 326	2 298	3 200	2 625	2 243	2 377	3 068	3 118	3 025
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	68 957	36 046	44 319	53 378	51 232	92 206	10 105	89 912	47 807	16 390	28 609	20 695	25 694	-2 997	20 899	9 108	30 207	27 765	26 795	-372
Impôts sur le résultat`67/77`	19 774	10 573	11 175	15 697	14 581	25 686	2 786	24 839	12 491	5 227	7 892	4 433	5 548	286	3 694	782	5 453	5 569	4 306	392
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	49 182	25 473	33 144	37 681	36 651	66 520	7 319	65 073	35 316	11 163	20 717	16 262	20 147	-3 283	17 204	8 327	24 754	22 195	22 489	-764
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	3 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	49 182	25 473	33 144	37 681	39 651	63 520	7 319	65 073	20 316	11 163	20 717	16 262	20 147	-3 283	17 204	8 327	24 754	22 195	22 489	-764
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	49 182	45 799	53 469	58 006	59 977	83 846	27 645	85 390	20 316	31 880	20 717	16 262	232 832	212 685	215 968	198 764	190 437	165 683	143 487	120 998
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	20 326	20 326	20 326	20 326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	72 392	13 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	49 182	25 473	33 144	37 681	39 651	63 520	7 319	65 073	-	31 880	-	16 262	32 832	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	49 182	25 473	33 144	37 681	39 651	63 520	7 319	65 073	-	31 880	-	16 262	14 832	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	72 392	33 638	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	72 392	33 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,2	2,1	2	2	1,8	1,8	1,5	2,2	2,6	2,3	1,8	2,3	1,8	1,9	2,6	2,5	2,5	2,5	1,8	1,5
Heures prestées`1013`	3 454	3 567	3 492	3 493	3 056	2 644	2 780	3 700	4 431	4 028	3 132	3 908	2 928	3 226	4 574	4 576	4 472	4 500	3 264	2 636
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	07-07-2026	2026-00263186	PDF
31-12-2024	schéma micro	11-06-2025	2025-00132724	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-07-2024	2024-00240545	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-06-2023	2023-00137029	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20376005	PDF
31-12-2020	schéma micro	12-08-2021	2021-48300110	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-10-2020	2020-66500240	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-63400159	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-61400281	PDF
31-12-2016	schéma micro	18-08-2017	2017-44900062	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-07-2016	2016-39500017	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	20-07-2015	2015-32500236	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-07-2014	2014-39800572	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	27-08-2013	2013-47200224	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-08-2012	2012-52400545	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-08-2011	2011-51200155	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	07-07-2010	2010-27600430	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-06-2009	2009-29000254	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-07-2008	2008-48300335	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	23-07-2007	2007-43500189	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	09-06-2006	2006-21302292	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-06-2005	2005-35100763	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	11-06-2004	2004-23502742	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	19-06-2003	2003-26500659	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	21-08-2002	2002-49003807	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	77 509	52 635	53 105	55 714	67 660	109 226	24 494	105 329	64 286	18 289	39 967	43 487	48 485	19 307	43 251	21 600	37 057	37 975	39 702	17 666
Cash-flow	64 968	46 773	45 310	45 730	59 249	88 535	25 330	84 250	55 296	17 127	40 377	44 006	45 900	22 037	46 503	25 360	38 469	34 778	35 710	14 927
Investissements en immobilisations (approximation)	-6 514	0	83 151	0	4 553	0	20 017	324	76 422	7 380	0	13 639	6 832	11 824	61 465	15 458	6 648	1	24 109	21 148
Variation des valeurs disponibles	-872	169 422	-33 402	28 447	-29 745	24 068	-23 578	3 084	28 173	-10 196	-140 758	7 955	23 778	4 355	589	36 835	-35 554	37 332	11 567	-
Fonds de roulement	435 439	438 028	442 038	429 370	387 475	336 557	263 851	264 633	297 113	267 742	257 995	220 610	211 674	211 210	230 735	215 124	205 315	179 775	161 735	147 264
Solvabilité	73,5 %	84,2 %	83,0 %	92,9 %	88,7 %	81,9 %	79,0 %	76,7 %	72,8 %	90,1 %	95,5 %	82,6 %	78,8 %	71,7 %	66,2 %	71,8 %	73,4 %	69,1 %	61,8 %	59,3 %
Liquidité générale	4,38	9,04	10,36	13,73	9,06	5,55	5,61	5,38	4,85	9,20	20,48	5,19	6,07	4,76	5,08	5,24	6,04	5,27	4,49	4,23
Liquidité immédiate	4,33	8,70	10,13	13,29	7,81	5,38	5,46	5,24	4,83	9,15	19,81	4,82	5,60	3,92	4,36	4,49	5,45	4,87	4,22	3,95
Taux d'endettement	0,36	0,19	0,20	0,08	0,13	0,22	0,27	0,30	0,37	0,11	0,05	0,21	0,26	0,40	0,51	0,39	0,36	0,45	0,62	0,69
ROE	11,0 %	5,4 %	6,9 %	8,5 %	9,0 %	18,0 %	2,4 %	22,0 %	10,7 %	3,8 %	7,3 %	6,2 %	8,1 %	-1,3 %	6,9 %	3,6 %	11,0 %	11,1 %	12,6 %	-0,5 %
ROA	8,1 %	4,6 %	5,8 %	7,9 %	8,0 %	14,7 %	1,9 %	16,9 %	7,8 %	3,4 %	7,0 %	5,1 %	6,4 %	-1,0 %	4,5 %	2,6 %	8,1 %	7,7 %	7,8 %	-0,3 %
Couverture des intérêts	14,27	12,21	56,22	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	2	2	2	2
à temps plein	2	2	2	2	2
à temps partiel	0	0	0	-	-
en équivalents temps plein	2	2	2	2	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,2	2,1	2	2	1,8
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2	2	2
Entrées	5	1	-	-	-
Sorties	5	1	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	69 620 €	69 620 €	-	-	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	42 027 €	57 413 €	-	-	-

CUYPERS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité73,5 %

Liquidité4,38

Rentabilité8,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP59 023 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur CUYPERS

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