CUMULUS (0441.070.678) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,7 M	2,7 M	2,9 M	3,0 M	3,1 M	3,4 M	3,5 M	3,0 M	120 932	113 426	104 869	97 287	91 641	87 754	86 801	127 218	112 311	103 761
Actifs immobilisés`21/28`	2,5 M	2,7 M	2,8 M	2,9 M	3,1 M	3,2 M	3,4 M	2,9 M	-	-	0	0	0	0	366	732	0	0
Immobilisations corporelles`22/27`	2,5 M	2,7 M	2,8 M	2,9 M	3,1 M	3,2 M	3,4 M	2,9 M	-	-	0	0	0	0	366	732	0	0
Terrains et constructions`22`	2,5 M	2,7 M	2,8 M	2,9 M	3,1 M	3,2 M	3,4 M	2,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	366	732	0	0
Actifs circulants`29/58`	169 629	22 394	11 335	37 983	73 992	137 101	74 328	120 934	120 932	113 426	104 869	97 287	91 641	87 754	86 435	126 486	112 311	103 761
Créances à un an au plus`40/41`	68 983	11 483	-	13 217	179	179	23 579	62 500	120 932	113 426	104 869	97 287	88 716	87 505	78 661	74 050	76 163	63 633
Créances commerciales`40`	57 500	-	-	12 500	0	0	23 400	62 500	-	-	-	0	23 149	22 119	19 619	14 666	14 771	13 423
Autres créances`41`	11 483	11 483	-	717	179	179	179	0	120 932	113 426	104 869	97 287	65 567	65 386	59 042	59 384	61 393	50 210
Valeurs disponibles`54/58`	100 315	10 593	11 084	24 766	73 814	136 923	50 741	58 434	-	-	-	0	2 925	248	7 774	6 656	5 648	20 128
Comptes de régularisation`490/1`	330	318	251	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	0	45 781	30 500	20 000
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,7 M	2,7 M	2,9 M	3,0 M	3,1 M	3,4 M	3,5 M	3,0 M	120 932	113 426	104 869	97 287	91 641	87 754	86 801	127 218	112 311	103 761
Capitaux propres`10/15`	616 727	533 424	462 893	362 890	260 043	166 540	42 828	-127 408	118 089	110 935	104 869	96 137	91 641	87 129	85 889	92 794	90 438	83 821
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	7 439	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	11 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	598 127	514 824	444 293	344 290	241 443	147 940	24 228	-134 848	116 850	109 696	103 629	94 898	90 401	85 889	84 649	91 555	89 198	82 582
Dettes`17/49`	2,1 M	2,2 M	2,4 M	2,6 M	2,9 M	3,2 M	3,4 M	3,1 M	2 843	2 491	0	1 150	0	625	912	34 423	21 873	19 940
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	2,1 M	2,2 M	2,4 M	2,6 M	2,9 M	3,2 M	3,4 M	3,1 M	2 843	2 491	0	1 150	0	625	912	34 423	21 873	19 940
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Dettes commerciales`44`	1 507	4 218	3 890	12 902	15 581	10 987	7 485	3 590	0	517	0	0	0	0	912	0	796	1 256
Fournisseurs`440/4`	1 507	4 218	3 890	12 902	15 581	10 987	7 485	3 590	0	517	0	0	0	0	912	0	796	1 256
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	32 395	16 197	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 768	36 403	36 403	34 037	34 037	14 809	6 740	0	2 843	1 974	0	1 150	0	625	0	2 029	4 879	2 486
Impôts`450/3`	2 768	36 403	36 403	34 037	34 037	14 809	6 740	0	2 843	1 974	0	1 150	0	625	0	2 029	4 879	2 486
Autres dettes`47/48`	2,1 M	2,1 M	2,3 M	2,5 M	2,8 M	3,2 M	3,4 M	3,1 M	-	-	-	-	0	0	0	0	0	16 197
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-	-	3 798	16 799	25 793	27 554
Marge brute d'exploitation`9900`	299 835	290 549	301 149	300 940	307 076	303 613	298 052	-132 436	-129	0	-154	-163	-268	-1 234	-11 605	4 241	8 173	11 158
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	132 436	129	-	154	334	268	1 234	15 403	12 558	17 621	16 395
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	177 594	174 768	162 074	154 058	159 274	158 893	158 479	118 549	-	-	-	-	-	366	366	366	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 967	21 554	1 707	9 680	20 039	6 063	1 736	178	80	-	-	-	348	548	1 098	752	644	631
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	111 274	94 226	137 368	137 202	127 762	138 658	137 837	-251 163	-209	0	-154	-163	-616	-2 147	-13 069	3 123	7 528	10 528
Produits financiers`75/76B`	14	63	55	-	0	0	-	-	10 381	8 557	8 885	6 573	5 376	4 346	6 257	4 597	4 718	2 679
Produits financiers récurrents`75`	14	63	55	-	-	-	-	-	10 381	8 557	8 885	6 573	5 376	4 346	6 257	4 597	4 718	2 679
Charges financières`65/66B`	214	222	261	72	223	136	119	535	-	-	-	58	249	334	385	640	654	914
Charges financières récurrentes`65`	214	222	261	72	223	136	119	535	-	-	-	58	249	334	385	640	654	914
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	111 075	94 067	137 162	137 130	127 539	138 522	137 719	-251 697	10 172	8 557	8 732	6 353	4 512	1 865	-7 196	7 080	11 592	12 292
Impôts sur le résultat`67/77`	27 772	23 535	37 159	34 283	34 037	14 809	-	-	3 018	2 491	-	1 856	-	625	-291	4 724	4 975	-2 295
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	83 303	70 531	100 003	102 848	93 502	123 713	137 719	-251 697	7 154	6 067	8 732	4 497	4 512	1 240	-6 905	2 356	6 617	14 587
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	83 303	70 531	100 003	102 848	93 502	123 713	137 719	-251 697	7 154	6 067	8 732	4 497	4 512	1 240	-6 905	2 356	6 617	14 587
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	598 127	514 824	444 293	344 290	241 443	147 940	24 228	-134 848	116 850	109 696	103 629	94 898	90 401	85 889	84 649	91 555	89 198	82 582
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	514 824	444 293	344 290	241 443	147 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	21-09-2026	2026-00519766	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00442799	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00489307	PDF
31-12-2022	schéma micro	14-08-2023	2023-00326872	PDF
31-12-2021	schéma micro	25-08-2022	2022-20324085	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-63700257	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-12-2020	2020-77300004	PDF
31-12-2017	schéma micro	07-06-2018	2018-16700360	PDF
31-12-2016	schéma complet	08-08-2017	2017-42600444	PDF
31-12-2015	schéma complet	04-07-2016	2016-27700182	PDF
31-12-2014	schéma complet	22-06-2015	2015-20800537	PDF
31-12-2013	schéma complet	08-07-2014	2014-29500478	PDF
31-12-2012	schéma complet	16-07-2013	2013-32100044	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-07-2012	2012-36700510	PDF
31-12-2010	schéma complet	08-08-2011	2011-38800115	PDF
31-12-2009	schéma complet	05-07-2010	2010-27500464	PDF
31-12-2008	schéma complet	29-06-2009	2009-37600283	PDF
31-12-2007	schéma complet	10-07-2008	2008-40200271	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-08-2006	2006-76805069	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-09-2005	2005-80701669	PDF
31-12-2003	schéma complet	02-12-2004	2004-83003189	PDF
31-12-2002	schéma complet	02-10-2003	2003-72303709	PDF
31-12-2000	schéma complet	18-12-2001	2001-76600001	PDF
31-12-1996	schéma complet	18-03-1999	1999-05101873	PDF
31-12-1995	schéma complet	18-03-1999	1999-05101840	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	288 868	268 994	299 442	291 260	287 036	297 551	296 316	-132 614	-	-	-	-	-	-1 782	-12 703	3 489	-	-
Cash-flow	260 897	245 299	262 077	256 905	252 777	282 606	296 197	-133 149	-	-	-	-	-	1 606	-6 540	2 722	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	4 816	20 420	88 589	2 730	2 207	3 500	-	3,0 M	-	-	-	-	-	0	3 245	1 097	-	-
Variation des valeurs disponibles	89 722	-491	-13 682	-49 048	-63 109	86 181	-	-	-	-	-	-2 925	2 677	-7 526	1 119	1 007	-14 480	-
Fonds de roulement	-1,9 M	-2,2 M	-2,4 M	-2,6 M	-2,8 M	-3,1 M	-3,3 M	-3,0 M	118 089	110 935	104 869	96 137	91 641	87 129	85 523	92 063	90 438	83 821
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-94,8 %	-	-	-	18,6 %	29,2 %	38,2 %
Solvabilité	23,0 %	19,7 %	16,2 %	12,3 %	8,3 %	5,0 %	1,2 %	-4,2 %	97,6 %	97,8 %	100,0 %	98,8 %	100,0 %	99,3 %	98,9 %	72,9 %	80,5 %	80,8 %
Liquidité générale	0,08	0,01	0,00	0,01	0,03	0,04	0,02	0,04	42,54	45,54	-	84,63	-	-	94,74	3,67	5,13	5,20
Taux d'endettement	3,35	4,08	5,16	7,13	11,07	19,17	79,60	-	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,37	0,24	0,24
ROE	13,5 %	13,2 %	21,6 %	28,3 %	36,0 %	74,3 %	321,6 %	-	6,1 %	5,5 %	8,3 %	4,7 %	4,9 %	1,4 %	-8,0 %	2,5 %	7,3 %	17,4 %
ROA	3,1 %	2,6 %	3,5 %	3,5 %	3,0 %	3,7 %	4,0 %	-8,4 %	5,9 %	5,3 %	8,3 %	4,6 %	4,9 %	1,4 %	-8,0 %	1,9 %	5,9 %	14,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 jours	-	-	1886 jours	319 jours	209 jours	178 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	10 jours	0 jours	-	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	22 jours	0 jours	16 jours	28 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 816 €	20 420 €	88 589 €	2 730 €	2 207 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	177 594 €	174 768 €	162 074 €	154 058 €	159 274 €

CUMULUS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité23,0 %

Liquidité0,08

Rentabilité3,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur CUMULUS

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