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Faillite ouverteFinances · exercice 2013, schéma complet
Comptes annuels 2013 déposés le 30-08-2014 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
283 954 €▼ 24,6 %
2012 · 376 647 €
Marge EBIT
-43,0 %▼ 21,9pp
2012 · -21,1 %
Résultat net
-127 155 €▼ 61,1 %
2012 · -78 919 €
Fonds de roulement
-196 848 €▼ 214 %
2012 · -62 616 €
Aperçu pluriannuel
2012 à 2013, 2 exercicesChiffre d'affaires
283 954 €
▼ 24,6 %
2013
20122013
Résultat d'exploitation
-122 074 €
▼ 53,4 %
2013
20122013
Résultat net
-127 155 €
▼ 61,1 %
2013
20122013
Marge EBIT
-43,0 %
▼ 21,9pp
2013
20122013
Capitaux propres
-187 474 €
▼ 211 %
2013
20122013
Total actif
83 393 €
▲ 12,1 %
2013
20122013
Dettes
270 867 €
▲ 101 %
2013
20122013
Fonds de roulement
-196 848 €
▼ 214 %
2013
20122013
Personnel (ETP)
1,6
▲ 6,7 %
2013
20122013
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20122013
Chiffre d'affaires376 647 €-283 954 €▼ 24,6 %
Résultat d'exploitation-79 592 €--122 074 €▼ 53,4 %
Résultat net-78 919 €--127 155 €▼ 61,1 %
Marge EBIT-21,1 %--43,0 %▼ 21,9pp
Capitaux propres-60 319 €--187 474 €▼ 211 %
Total actif74 412 €-83 393 €▲ 12,1 %
Dettes134 731 €-270 867 €▲ 101 %
Fonds de roulement-62 616 €--196 848 €▼ 214 %
Personnel (ETP)1,5-1,6▲ 6,7 %
Le résultat d'exploitation de 2013 est une perte de 122 074 €, plus lourde que la perte de 79 592 € en 2012.
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 83 393 €
Actifs immobilisés
14 900 € ▼ 23,0 %
Actifs circulants
68 493 € ▲ 24,4 %
Passif
Capitaux propres-187 474 €
Dettes270 867 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (270 867 €) dépassent le total du bilan (83 393 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-117 210 €▼
2012 · -70 901 €
Cash-flow
-122 291 €▼
2012 · -70 228 €
Solvabilité
-224,8 %▼
2012 · -81,1 %
Liquidité générale
0,26▼
2012 · 0,47
Liquidité immédiate
0,13▼
2012 · 0,18
ROA
-152,5 %▼
2012 · -106,1 %
Dettes ≤ 1 an
265 341 €▲
2012 · 117 671 €
Dettes > 1 an
3 015 €▼
2012 · 6 446 €
Impôts
71 €▼
2012 · 91 €
Crédit clients
30 jours▲
2012 · 17 jours
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 376 647 € | 283 954 € | ▼ 24,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 691 € | 4 864 € | ▼ 44,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -13 735 € | -57 508 € | ▼ 319 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -79 592 € | -122 074 € | ▼ 53,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 929 € | 1 076 € | ▲ 15,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 188 € | 6 986 € | ▲ 219 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -78 828 € | -127 084 € | ▼ 61,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 91 € | 71 € | ▼ 22,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -78 919 € | -127 155 € | ▼ 61,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -78 919 € | -127 155 € | ▼ 61,1 % |
| Poste | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 74 412 € | 83 393 € | ▲ 12,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 19 357 € | 14 900 € | ▼ 23,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 2 477 € | 2 506 € | ▲ 1,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 16 690 € | 12 204 € | ▼ 26,9 % |
| Immobilisations financières28 | 190 € | 190 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 55 055 € | 68 493 € | ▲ 24,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 34 086 € | 32 876 € | ▼ 3,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 17 574 € | 23 002 € | ▲ 30,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 114 € | 12 380 € | ▲ 298 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 74 412 € | 83 393 € | ▲ 12,1 % |
| Capitaux propres10/15 | -60 319 € | -187 474 € | ▼ 211 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -78 919 € | -206 074 € | ▼ 161 % |
| Dettes17/49 | 134 731 € | 270 867 € | ▲ 101 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 6 446 € | 3 015 € | ▼ 53,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 117 671 € | 265 341 € | ▲ 125 % |
| Dettes commerciales44 | 63 537 € | 114 711 € | ▲ 80,5 % |
| Poste | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -78 919 € | -127 155 € | ▼ 61,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 691 € | 4 864 € | ▼ 44,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -70 228 € | -122 291 € | ▼ 74,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -407 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 9 266 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.