CUBE CONCEPT
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 31 jours après le délai Déposés le 31 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00500741.
Comptes annuels 2025 déposés le 31-08-2026 à la BNB les 4 dépôts
2022 à 2025, 4 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 5 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Construction de bâtiments (NACE 41). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale et rentabilité des actifs (ROA).
Personnel
| Poste | 31-12-2024 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps plein | 1 |
| en équivalents temps plein | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2024
Investissements
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 40 035 € | 33 696 € | 3 480 € | 202 469 € |
| Immobilisations incorporelles | - | - | 1 557 € | 4 523 € |
| Immobilisations financières | - | - | 1 900 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 6 610 € | 13 753 € | 19 875 € | 35 587 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 3 804 € | 6 413 € | 35 819 € | ▲ 459 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 610 € | 13 753 € | 19 875 € | 35 587 € | ▲ 79,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 100 € | 442 € | 365 € | 2 815 € | ▲ 671 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | 3 166 € | 717 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 44 075 € | 70 098 € | 105 844 € | 149 047 € | ▲ 40,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 37 365 € | 48 932 € | 78 474 € | 74 826 € | ▼ 4,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | 383 € | 999 € | 1 594 € | ▲ 59,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 383 € | 999 € | 1 594 € | ▲ 59,7 % |
| Charges financières65/66B | 592 € | 1 801 € | 2 480 € | 12 837 € | ▲ 418 % |
| Charges financières récurrentes65 | 592 € | 1 801 € | 2 480 € | 12 837 € | ▲ 418 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 36 773 € | 47 515 € | 76 993 € | 63 584 € | ▼ 17,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 7 226 € | 9 816 € | 15 532 € | 16 997 € | ▲ 9,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 29 547 € | 37 699 € | 61 461 € | 46 587 € | ▼ 24,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 29 547 € | 37 699 € | 61 461 € | 46 587 € | ▼ 24,2 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 88 979 € | 141 709 € | 286 346 € | 640 710 € | ▲ 124 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 33 425 € | 50 444 € | 37 507 € | 197 899 € | ▲ 428 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 1 211 € | 4 840 € | ▲ 300 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 33 425 € | 50 444 € | 34 396 € | 191 159 € | ▲ 456 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 33 425 € | 50 444 € | 34 396 € | 191 159 € | ▲ 456 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 1 900 € | 1 900 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 55 554 € | 91 265 € | 248 839 € | 442 811 € | ▲ 78,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 1 986 € | 192 647 € | ▲ 97× |
| Stocks30/36 | - | - | 1 986 € | 192 647 € | ▲ 97× |
| Créances à un an au plus40/41 | 20 965 € | 53 917 € | 246 853 € | 250 164 € | ▲ 1,3 % |
| Créances commerciales40 | 5 868 € | 6 799 € | 196 193 € | 168 490 € | ▼ 14,1 % |
| Autres créances41 | 15 097 € | 47 118 € | 50 660 € | 81 674 € | ▲ 61,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 32 764 € | 36 437 € | - | 0 € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | 1 825 € | 910 € | - | 0 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 88 979 € | 141 709 € | 286 346 € | 640 710 € | ▲ 124 % |
| Capitaux propres10/15 | 32 047 € | 69 746 € | 131 207 € | 177 793 € | ▲ 35,5 % |
| Apport10/11 | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 29 547 € | 67 246 € | 128 707 € | 175 293 € | ▲ 36,2 % |
| Dettes17/49 | 56 932 € | 71 962 € | 155 139 € | 462 916 € | ▲ 198 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 12 260 € | 8 576 € | 979 € | 232 834 € | ▲ 238× |
| Dettes financières170/4 | 12 260 € | 8 576 € | 979 € | 232 834 € | ▲ 238× |
| Dettes à un an au plus42/48 | 44 672 € | 63 386 € | 154 161 € | 230 082 € | ▲ 49,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 3 859 € | 29 687 € | ▲ 669 % |
| Dettes financières43 | - | - | 63 502 € | 86 233 € | ▲ 35,8 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 63 502 € | 86 233 € | ▲ 35,8 % |
| Dettes commerciales44 | 8 680 € | 33 978 € | 57 374 € | 94 879 € | ▲ 65,4 % |
| Fournisseurs440/4 | 8 680 € | 33 978 € | 57 374 € | 94 879 € | ▲ 65,4 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | 26 242 € | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 9 726 € | 17 308 € | 25 650 € | 19 284 € | ▼ 24,8 % |
| Impôts450/3 | 7 226 € | 17 042 € | 25 252 € | 17 008 € | ▼ 32,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 2 500 € | 266 € | 398 € | 2 276 € | ▲ 472 % |
| Autres dettes47/48 | 23 € | 12 100 € | 3 776 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 29 547 € | 37 699 € | 61 461 € | 46 587 € | ▼ 24,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 610 € | 13 753 € | 19 875 € | 35 587 € | ▲ 79,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 36 158 € | 51 452 € | 81 335 € | 82 173 € | ▲ 1,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -30 772 € | -6 937 € | -195 979 € | ▼ 2 725 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 673 € | - | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 2 684 entreprises avaient le même profil que CUBE CONCEPT aujourd'hui. Deux ans plus tard, 1,3 % avaient fait faillite et 97,3 % existaient encore.
- Petite
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
La probabilité de faillite propre à CUBE CONCEPT est plus élevée : 11,9 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur CUBE CONCEPT que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 684 entreprises, pas d'une prévision pour CUBE CONCEPT. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.