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Faillite clôturéeFinances · exercice 2024, schéma micro
Chiffre d'affaires
≈ 470 000 €
Estimé : probablement entre 310 000 € et 720 000 €
Total actif
136 295 €▲ 2,3 %
2023 · 133 294 €
Résultat net
10 002 €▼ 36,5 %
2023 · 15 755 €
Fonds de roulement
-82 242 €▲ 31,2 %
2023 · -119 593 €
Évolution au fil des années
2021 à 2024, 4 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2024 ; 2024 se situe 25 % en dessous de 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation13 065 €
2024
Résultat net10 002 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif136 295 €
2024
Capitaux propres-43 177 €
2024
Dettes179 472 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-82 242 €
2024
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)9,8
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2021202220232024
Résultat d'exploitation-80 251 €-16 752 €17 523 €▲ 4,6 %13 065 €▼ 25,4 %
Résultat net-84 997 €-12 063 €15 755 €▲ 30,6 %10 002 €▼ 36,5 %
Capitaux propres-84 997 €--72 934 €▲ 14,2 %-53 179 €▲ 27,1 %-43 177 €▲ 18,8 %
Total actif132 169 €-101 167 €▼ 23,5 %133 294 €▲ 31,8 %136 295 €▲ 2,3 %
Dettes217 166 €-174 101 €▼ 19,8 %186 473 €▲ 7,1 %179 472 €▼ 3,8 %
Fonds de roulement-164 992 €--143 047 €▲ 13,3 %-119 593 €▲ 16,4 %-82 242 €▲ 31,2 %
Personnel (ETP)5-9,59,8▲ 3,2 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 136 295 €
Actifs immobilisés
63 602 € ▼ 34,4 %
Actifs circulants
72 693 € ▲ 100 %
Passif
Capitaux propres-43 177 €
Dettes179 472 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (179 472 €) dépassent le total du bilan (136 295 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
26 202 €▼
2023 · 31 647 €
Cash-flow
23 139 €▼
2023 · 29 879 €
Solvabilité
-31,7 %▲
2023 · -39,9 %
Liquidité générale
0,47▲
2023 · 0,23
Liquidité immédiate
0,43▲
2023 · 0,20
ROA
7,3 %▼
2023 · 11,8 %
Couverture des intérêts
9,45▼
2023 · 18,30
Dettes ≤ 1 an
154 934 €▼
2023 · 155 893 €
Dettes > 1 an
18 235 €▼
2023 · 24 279 €
Impôts
290 €▲
2023 · 132 €
Frais de personnel
143 470 €▼
2023 · 169 039 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 112 630 € | 156 296 € | 169 039 € | 143 470 € | ▼ 15,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 405 € | 9 882 € | 14 124 € | 13 137 € | ▼ 7,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 535 € | - | 5 947 € | 16 719 € | ▲ 181 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 41 319 € | 182 930 € | 206 633 € | 186 391 € | ▼ 9,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -80 251 € | 16 752 € | 17 523 € | 13 065 € | ▼ 25,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 94 € | 0 € | ▼ 99,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 94 € | 0 € | ▼ 99,5 % |
| Charges financières65/66B | 4 746 € | 4 688 € | 1 730 € | 2 773 € | ▲ 60,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 746 € | 4 688 € | 1 730 € | 2 773 € | ▲ 60,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -84 997 € | 12 064 € | 15 887 € | 10 293 € | ▼ 35,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 1 € | 132 € | 290 € | ▲ 119 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -84 997 € | 12 063 € | 15 755 € | 10 002 € | ▼ 36,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -84 997 € | 12 063 € | 15 755 € | 10 002 € | ▼ 36,5 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 132 169 € | 101 167 € | 133 294 € | 136 295 € | ▲ 2,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 79 995 € | 70 113 € | 96 994 € | 63 602 € | ▼ 34,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 54 380 € | 48 380 € | 42 380 € | 36 380 € | ▼ 14,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 25 615 € | 21 732 € | 54 614 € | 27 222 € | ▼ 50,2 % |
| Terrains et constructions22 | 17 902 € | 15 945 € | 13 988 € | 12 031 € | ▼ 14,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | 6 542 € | 5 015 € | 3 487 € | 2 268 € | ▼ 35,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 1 171 € | 773 € | 37 139 € | 12 923 € | ▼ 65,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 52 174 € | 31 054 € | 36 299 € | 72 693 € | ▲ 100 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 15 347 € | 5 856 € | 5 856 € | = |
| Stocks30/36 | - | 15 347 € | 5 856 € | 5 856 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 35 351 € | - | 9 049 € | 46 873 € | ▲ 418 % |
| Créances commerciales40 | 20 728 € | - | - | 12 000 € | - |
| Autres créances41 | 14 623 € | - | 9 049 € | 34 873 € | ▲ 285 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 16 823 € | 15 707 € | 19 084 € | 17 888 € | ▼ 6,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 2 310 € | 2 076 € | ▼ 10,1 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 132 169 € | 101 167 € | 133 294 € | 136 295 € | ▲ 2,3 % |
| Capitaux propres10/15 | -84 997 € | -72 934 € | -53 179 € | -43 177 € | ▲ 18,8 % |
| Apport10/11 | - | - | 4 000 € | 4 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -84 997 € | -72 934 € | -57 179 € | -47 177 € | ▲ 17,5 % |
| Dettes17/49 | 217 166 € | 174 101 € | 186 473 € | 179 472 € | ▼ 3,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 24 279 € | 18 235 € | ▼ 24,9 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 24 279 € | 18 235 € | ▼ 24,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 217 166 € | 174 101 € | 155 893 € | 154 934 € | ▼ 0,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 5 547 € | 6 043 € | ▲ 8,9 % |
| Dettes commerciales44 | 79 788 € | 83 024 € | 14 708 € | 26 296 € | ▲ 78,8 % |
| Fournisseurs440/4 | 79 788 € | 83 024 € | 14 708 € | 26 296 € | ▲ 78,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 22 505 € | 33 346 € | 28 686 € | 50 457 € | ▲ 75,9 % |
| Impôts450/3 | 483 € | 13 592 € | 16 062 € | 18 203 € | ▲ 13,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 22 022 € | 19 754 € | 12 624 € | 32 254 € | ▲ 155 % |
| Autres dettes47/48 | 114 873 € | 57 731 € | 106 952 € | 72 138 € | ▼ 32,6 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 6 302 € | 6 302 € | = |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -84 997 € | 12 063 € | 15 755 € | 10 002 € | ▼ 36,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 405 € | 9 882 € | 14 124 € | 13 137 € | ▼ 7,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -76 592 € | 21 945 € | 29 879 € | 23 139 € | ▼ 22,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -41 006 € | 20 255 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 116 € | 3 377 € | -1 196 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma micro | 24-07-2025 | 2025-00301080 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 23-06-2024 | 2024-00164363 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 23-06-2023 | 2023-00158242 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 02-09-2022 | 2022-20414196 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.