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Faillite clôturéeFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2024 déposés le 24-07-2025 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 470 000 €
Estimé : probablement entre 310 000 € et 720 000 €
Total actif
136 295 €▲ 2,3 %
2023 · 133 294 €
Résultat net
10 002 €▼ 36,5 %
2023 · 15 755 €
Fonds de roulement
-82 242 €▲ 31,2 %
2023 · -119 593 €
Évolution au fil des années
2021 à 2024, 4 exercices
Le résultat d'exploitation de 2024 est inférieur de 25 % à celui de 2023.
Résultat d'exploitation13 065 €
2024
Résultat net10 002 €
2024
Total actif136 295 €
2024
Capitaux propres-43 177 €
2024
Dettes179 472 €
2024
Fonds de roulement-82 242 €
2024
Personnel (ETP)9,8
2024
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2021202220232024
Résultat d'exploitation-80 251 €-16 752 €17 523 €▲ 4,6 %13 065 €▼ 25,4 %
Résultat net-84 997 €-12 063 €15 755 €▲ 30,6 %10 002 €▼ 36,5 %
Capitaux propres-84 997 €--72 934 €▲ 14,2 %-53 179 €▲ 27,1 %-43 177 €▲ 18,8 %
Total actif132 169 €-101 167 €▼ 23,5 %133 294 €▲ 31,8 %136 295 €▲ 2,3 %
Dettes217 166 €-174 101 €▼ 19,8 %186 473 €▲ 7,1 %179 472 €▼ 3,8 %
Fonds de roulement-164 992 €--143 047 €▲ 13,3 %-119 593 €▲ 16,4 %-82 242 €▲ 31,2 %
Personnel (ETP)5-9,59,8▲ 3,2 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 136 295 €
Actifs immobilisés
63 602 € ▼ 34,4 %
Actifs circulants
72 693 € ▲ 100 %
Passif
Capitaux propres-43 177 €
Dettes179 472 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (179 472 €) dépassent le total du bilan (136 295 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
26 202 €▼
2023 · 31 647 €
Cash-flow
23 139 €▼
2023 · 29 879 €
Solvabilité
-31,7 %▲
2023 · -39,9 %
Liquidité générale
0,47▲
2023 · 0,23
Liquidité immédiate
0,43▲
2023 · 0,20
ROA
7,3 %▼
2023 · 11,8 %
Couverture des intérêts
9,45▼
2023 · 18,30
Dettes ≤ 1 an
154 934 €▼
2023 · 155 893 €
Dettes > 1 an
18 235 €▼
2023 · 24 279 €
Impôts
290 €▲
2023 · 132 €
Frais de personnel
143 470 €▼
2023 · 169 039 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 11 | 18 | 8 |
| à temps plein | 5 | 2 | 1 |
| à temps partiel | 6 | 16 | 7 |
| en équivalents temps plein | 8 | 7,9 | 4,1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 5 | 5,9 | 5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 6 | 4 | 3 |
| Entrées | 18 | 20 | 6 |
| Sorties | 12 | 15 | 16 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2024
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 28 400 € | - | 41 006 € | 15 510 € |
| Immobilisations incorporelles | 60 000 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 8 405 € | 9 882 € | 14 124 € | 13 137 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 112 630 € | 156 296 € | 169 039 € | 143 470 € | ▼ 15,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 405 € | 9 882 € | 14 124 € | 13 137 € | ▼ 7,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 535 € | - | 5 947 € | 16 719 € | ▲ 181 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 41 319 € | 182 930 € | 206 633 € | 186 391 € | ▼ 9,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -80 251 € | 16 752 € | 17 523 € | 13 065 € | ▼ 25,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 94 € | 0 € | ▼ 99,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 94 € | 0 € | ▼ 99,5 % |
| Charges financières65/66B | 4 746 € | 4 688 € | 1 730 € | 2 773 € | ▲ 60,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 746 € | 4 688 € | 1 730 € | 2 773 € | ▲ 60,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -84 997 € | 12 064 € | 15 887 € | 10 293 € | ▼ 35,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 1 € | 132 € | 290 € | ▲ 119 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -84 997 € | 12 063 € | 15 755 € | 10 002 € | ▼ 36,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -84 997 € | 12 063 € | 15 755 € | 10 002 € | ▼ 36,5 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 132 169 € | 101 167 € | 133 294 € | 136 295 € | ▲ 2,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 79 995 € | 70 113 € | 96 994 € | 63 602 € | ▼ 34,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 54 380 € | 48 380 € | 42 380 € | 36 380 € | ▼ 14,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 25 615 € | 21 732 € | 54 614 € | 27 222 € | ▼ 50,2 % |
| Terrains et constructions22 | 17 902 € | 15 945 € | 13 988 € | 12 031 € | ▼ 14,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | 6 542 € | 5 015 € | 3 487 € | 2 268 € | ▼ 35,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 1 171 € | 773 € | 37 139 € | 12 923 € | ▼ 65,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 52 174 € | 31 054 € | 36 299 € | 72 693 € | ▲ 100 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 15 347 € | 5 856 € | 5 856 € | = |
| Stocks30/36 | - | 15 347 € | 5 856 € | 5 856 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 35 351 € | - | 9 049 € | 46 873 € | ▲ 418 % |
| Créances commerciales40 | 20 728 € | - | - | 12 000 € | - |
| Autres créances41 | 14 623 € | - | 9 049 € | 34 873 € | ▲ 285 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 16 823 € | 15 707 € | 19 084 € | 17 888 € | ▼ 6,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 2 310 € | 2 076 € | ▼ 10,1 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 132 169 € | 101 167 € | 133 294 € | 136 295 € | ▲ 2,3 % |
| Capitaux propres10/15 | -84 997 € | -72 934 € | -53 179 € | -43 177 € | ▲ 18,8 % |
| Apport10/11 | - | - | 4 000 € | 4 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -84 997 € | -72 934 € | -57 179 € | -47 177 € | ▲ 17,5 % |
| Dettes17/49 | 217 166 € | 174 101 € | 186 473 € | 179 472 € | ▼ 3,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 24 279 € | 18 235 € | ▼ 24,9 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 24 279 € | 18 235 € | ▼ 24,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 217 166 € | 174 101 € | 155 893 € | 154 934 € | ▼ 0,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 5 547 € | 6 043 € | ▲ 8,9 % |
| Dettes commerciales44 | 79 788 € | 83 024 € | 14 708 € | 26 296 € | ▲ 78,8 % |
| Fournisseurs440/4 | 79 788 € | 83 024 € | 14 708 € | 26 296 € | ▲ 78,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 22 505 € | 33 346 € | 28 686 € | 50 457 € | ▲ 75,9 % |
| Impôts450/3 | 483 € | 13 592 € | 16 062 € | 18 203 € | ▲ 13,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 22 022 € | 19 754 € | 12 624 € | 32 254 € | ▲ 155 % |
| Autres dettes47/48 | 114 873 € | 57 731 € | 106 952 € | 72 138 € | ▼ 32,6 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 6 302 € | 6 302 € | = |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -84 997 € | 12 063 € | 15 755 € | 10 002 € | ▼ 36,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 405 € | 9 882 € | 14 124 € | 13 137 € | ▼ 7,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -76 592 € | 21 945 € | 29 879 € | 23 139 € | ▼ 22,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -41 006 € | 20 255 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 116 € | 3 377 € | -1 196 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.