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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,6 M	1,1 M	759 302	536 631	535 691
Frais d'établissement`20`	0	71	587	1 027	1 466
Actifs immobilisés`21/28`	847 859	468 362	488 468	498 829	499 537
Immobilisations incorporelles`21`	4 386	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	843 473	468 362	488 468	498 829	499 537
Terrains et constructions`22`	843 473	468 362	488 468	498 829	499 537
Actifs circulants`29/58`	1,8 M	591 385	270 248	36 775	34 688
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,6 M	554 976	218 398	-	-
Stocks`30/36`	1,6 M	554 976	218 398	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	175 829	36 058	35 458	31 733	23 192
Créances commerciales`40`	153 347	35 458	35 458	31 733	23 192
Autres créances`41`	22 482	600	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	1 744	0	15 996	4 675	11 132
Comptes de régularisation`490/1`	0	351	397	368	363
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,6 M	1,1 M	759 302	536 631	535 691
Capitaux propres`10/15`	337 830	321 744	285 513	262 702	251 344
Apport`10/11`	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Plus-values de réévaluation`12`	-	0	9 653	9 653	-
Réserves`13`	87 830	71 744	25 000	2 000	1 000
Réserves disponibles`133`	87 830	71 744	25 000	2 000	1 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	860	1 050	344
Dettes`17/49`	2,3 M	738 075	473 789	273 929	284 348
Dettes à plus d'un an`17`	2,1 M	190 956	201 359	212 513	223 467
Dettes financières`170/4`	2,1 M	190 956	201 359	212 513	223 467
Dettes à un an au plus`42/48`	212 874	543 752	269 063	59 962	59 418
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	23 469	11 340	12 074	11 858	10 758
Dettes financières`43`	165 200	244 918	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	165 200	244 918	-	-	-
Dettes commerciales`44`	0	6 693	308	2 512	2 229
Fournisseurs`440/4`	0	6 693	308	2 512	2 229
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	1 326
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	24 205	22 585	9 631	2 542	2 055
Impôts`450/3`	24 205	22 585	9 631	2 542	2 055
Autres dettes`47/48`	0	258 216	247 050	43 050	43 050
Comptes de régularisation`492/3`	0	3 367	3 367	1 454	1 463
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	2 665
Marge brute d'exploitation`9900`	32 399	78 355	48 343	27 433	47 410
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 003	10 969	10 801	10 801	27 654
Autres charges d'exploitation`640/8`	75	1 830	3 576	2 825	4 061
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	1 729	-	-	-	60
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	24 592	65 556	33 965	13 808	15 635
Produits financiers`75/76B`	169	-	-	0	48
Produits financiers récurrents`75`	169	-	-	0	48
Charges financières`65/66B`	9 535	5 018	4 284	11 675	14 081
Charges financières récurrentes`65`	9 535	5 018	4 284	11 675	14 081
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 225	60 538	29 682	2 132	1 602
Impôts sur le résultat`67/77`	-861	12 989	6 871	426	258
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	16 086	47 549	22 811	1 706	1 344
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	16 086	47 549	22 811	1 706	1 344
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	16 086	48 410	23 860	2 050	1 344
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	860	1 050	344	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	16 086	46 744	23 000	1 000	1 000
Aux autres réserves`6921`	16 086	46 744	23 000	1 000	1 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	1 666	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	1 666	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-04-2025	schéma abrégé	02-12-2025	2025-00574797	PDF
30-04-2024	schéma abrégé	02-12-2024	2024-00610638	PDF
30-04-2023	schéma micro	22-12-2023	2023-00536848	PDF
30-04-2022	schéma micro	06-12-2022	2022-20532383	PDF
30-04-2021	schéma micro	30-11-2021	2021-79300221	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	30 595	76 525	44 766	24 608	43 289
Cash-flow	22 089	58 518	33 612	12 507	28 998
Investissements en immobilisations (approximation)	385 429	-9 137	440	10 092	526 458
Variation des valeurs disponibles	1 744	-15 996	11 321	-6 458	-
Fonds de roulement	1,5 M	47 634	1 185	-23 186	-24 730
Solvabilité	13,0 %	30,4 %	37,6 %	49,0 %	46,9 %
Liquidité générale	8,26	1,09	1,00	0,61	0,58
Liquidité immédiate	0,83	0,07	0,19	0,61	0,58
Taux d'endettement	6,72	2,29	1,66	1,04	1,13
ROE	4,8 %	14,8 %	8,0 %	0,6 %	0,5 %
ROA	0,6 %	4,5 %	3,0 %	0,3 %	0,3 %
Couverture des intérêts	3,21	15,25	10,45	2,11	-

Poste	30-04-2025	30-04-2024	30-04-2023	30-04-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	488 064 €	202 296 €	-	-
Hypothèques, montant de l'inscription	847 100 €	-	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	2,1 M €	268 362 €	-	-

Poste	30-04-2025	30-04-2024	30-04-2023	30-04-2022
Immobilisations corporelles	380 679 €	-	-	-
Immobilisations incorporelles	4 750 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 003 €	10 969 €	10 801 €	10 801 €

CTG

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité13,0 %

Liquidité8,26

Rentabilité0,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur CTG

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