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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés en retard (2 jours) Déposés le 2 mai 2023, délai 30 avril 2023 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00082936.
Chiffre d'affaires
≈ 3,9 M €
Estimé : probablement entre 3,1 M € et 4,8 M €
Total actif
13,5 M €▼ 1,0 %
2021 · 13,6 M €
Résultat net
341 793 €▲ 122 %
2021 · 153 720 €
Fonds de roulement
855 340 €▼ 75,6 %
2021 · 3,5 M €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices 2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2022 ; 2022 se situe 47 % au-dessus de 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,7 M €
2022
Résultat net0,3 M €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif13,5 M €
2022
Capitaux propres5,5 M €
2022
Dettes7,9 M €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,9 M €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)2,5 %
2022
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité41,2 %
2022
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,19
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3,8
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 62, Programmation, conseil informatique : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation0,7 M €-0,7 M €▲ 5,8 %0,4 M €▼ 35,7 %0,7 M €▲ 47,0 %
Résultat net0,3 M €-0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 29,2 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 53,3 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 122 %
Capitaux propres4,7 M €-5,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,0 %5,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,0 %5,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,6 %
Total actif13,5 M €-13,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,6 %13,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,8 %13,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,0 %
Dettes8,8 M €-8,8 M €▲ 0,3 %8,4 M €▼ 4,6 %7,9 M €▼ 5,7 %
Fonds de roulement2,0 M €-0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 90,3 %3,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18×0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 75,6 %
Solvabilité35,0 %-36,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,5pp38,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,8pp41,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,9pp
Liquidité générale1,51-1,04en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,471,82dans la moitié centrale du secteur▲ 0,781,19dans la moitié centrale du secteur▼ 0,63
Rentabilité des actifs (ROA)1,9 %-2,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,5pp1,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,2pp2,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,4pp
Personnel (ETP)8,1-6,4dans la moitié centrale du secteur▼ 21,0 %5,2dans la moitié centrale du secteur▼ 18,8 %3,8dans la moitié centrale du secteur▼ 26,9 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 62, Programmation, conseil informatique : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 13,5 M €
Actifs immobilisés
8,1 M € ▲ 38,7 %
Actifs circulants
5,4 M € ▼ 30,9 %
Passif 13,5 M €
Capitaux propres
5,5 M € ▲ 6,6 %
Dettes
7,9 M € ▼ 5,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 61,8 % à 58,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
2,1 M €▼
2021 · 2,3 M €
Cash-flow
1,8 M €▼
2021 · 2,0 M €
Liquidité immédiate
1,10▼
2021 · 1,27
Taux d'endettement
1,43▼
2021 · 1,61
ROE
6,2 %▲
2021 · 3,0 %
Couverture des intérêts
12,16▲
2021 · 9,03
Dettes ≤ 1 an
4,5 M €▲
2021 · 4,3 M €
Dettes > 1 an
3,4 M €▼
2021 · 4,1 M €
Impôts
145 830 €▲
2021 · 47 252 €
Frais de personnel
202 292 €▼
2021 · 280 802 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 28,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,4 M € | ▼ 20,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 0,01 M € | 0,002 M € | ▼ 83,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 2,6 M € | 2,7 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | ▼ 9,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | ▲ 47,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0,003 M € | 0,001 M € | ▼ 59,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 10 € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,001 M € | ▼ 59,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 31,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 31,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | ▲ 143 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | ▲ 209 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 122 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 122 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 13,5 M € | 13,8 M € | 13,6 M € | 13,5 M € | ▼ 1,0 % |
| Frais d'établissement20 | 0,001 M € | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 7,5 M € | 9,1 M € | 5,8 M € | 8,1 M € | ▲ 38,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 4,9 M € | 6,5 M € | 2,1 M € | 4,5 M € | ▲ 118 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2,7 M € | 2,6 M € | 2,7 M € | 2,5 M € | ▼ 6,8 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 2,7 M € | 2,5 M € | ▼ 6,8 % |
| Immobilisations financières28 | 0,005 M € | 0,005 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 5,9 M € | 4,7 M € | 7,8 M € | 5,4 M € | ▼ 30,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 2,3 M € | 1,5 M € | 2,3 M € | 0,4 M € | ▼ 83,2 % |
| Stocks30/36 | - | - | 2,3 M € | 0,4 M € | ▼ 83,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 2,8 M € | 2,3 M € | 4,6 M € | 4,1 M € | ▼ 11,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 4,6 M € | 4,1 M € | ▼ 11,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | ▲ 10,2 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 13,5 M € | 13,8 M € | 13,6 M € | 13,5 M € | ▼ 1,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 4,7 M € | 5,0 M € | 5,2 M € | 5,5 M € | ▲ 6,6 % |
| Apport10/11 | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | = |
| Capital10 | - | - | 3,0 M € | 3,0 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 3,0 M € | 3,0 M € | = |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | = |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,8 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,6 M € | ▲ 26,9 % |
| Dettes17/49 | 8,8 M € | 8,8 M € | 8,4 M € | 7,9 M € | ▼ 5,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 4,8 M € | 4,2 M € | 4,1 M € | 3,4 M € | ▼ 17,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 4,1 M € | 3,4 M € | ▼ 17,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 3,9 M € | 4,5 M € | 4,3 M € | 4,5 M € | ▲ 6,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0,8 M € | 0,7 M € | ▼ 7,7 % |
| Dettes commerciales44 | 1,2 M € | 1,5 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | ▼ 49,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,1 M € | 0,05 M € | ▼ 49,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 87,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | 0,09 M € | 0,2 M € | ▲ 117 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 11,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 3,2 M € | 3,5 M € | ▲ 7,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 122 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,4 M € | ▼ 20,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,8 M € | 1,9 M € | 2,0 M € | 1,8 M € | ▼ 9,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3,1 M € | 1,5 M € | -3,7 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,02 M € | -0,06 M € | 0,08 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | schéma abrégé | 02-05-2023 | 2023-00082936 |
| 30-09-2021 | schéma abrégé | 03-05-2022 | 2022-20020107 |
| 30-09-2020 | schéma abrégé | 05-03-2021 | 2021-07000585 |
| 30-09-2019 | schéma abrégé | 31-03-2020 | 2020-08200360 |
| 30-09-2018 | schéma abrégé | 29-04-2019 | 2019-12100033 |
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 26-04-2018 | 2018-11200167 |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 27-04-2017 | 2017-10400330 |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 31-03-2016 | 2016-09000272 |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 03-04-2015 | 2015-09400243 |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 24-03-2014 | 2014-07200565 |
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YIELDS
BE 0674.499.495
Gent · capitaux propres 5 543 458 €
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Hasselt · capitaux propres 5 535 704 €
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BE 0460.563.918
Gent · capitaux propres 5 524 539 €
TRUSTTEAM WALLONIE
BE 0448.424.268
Wavre · capitaux propres 5 562 349 €
APEX R&D
BE 0846.210.281
Leuven · capitaux propres 5 520 252 €
Sur les 16 999 entreprises actives dont l'activité principale est « Activités de programmation informatique » (NACE 62100), les chiffres de 9 002 sont connus. 1 244 ont des capitaux propres compris entre le dixième et dix fois ceux de cette entreprise. Ces 5 entreprises en sont les plus proches. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.