CRLS (0885.387.195) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	784 463	849 343	212 551	257 300	240 234	206 833	212 877	310 781	435 827	185 846	491 293	369 715	330 625	375 520	262 024	266 367	304 540	146 202
Actifs immobilisés`21/28`	642 518	683 775	48 800	58 946	115 034	94 197	102 155	117 911	8 198	18 004	136 167	139 012	80 028	53 276	42 549	113 711	110 600	38 767
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	700	1 050	1 400	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	642 518	683 775	48 800	56 396	112 484	94 197	102 155	117 911	8 198	8 420	136 167	138 662	79 328	52 226	41 149	110 896	107 800	38 767
Terrains et constructions`22`	610 348	629 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	4 581	7 555	3 764	6 752	11 526	4 758	-	321	641	1 696	2 978	4 663	3 724	1 701	2 842	4 668	7 354	3 978
Mobilier et matériel roulant`24`	4 929	16 983	42 754	45 052	94 058	81 354	91 979	112 886	3 057	6 724	106 419	102 251	41 651	15 228	33 119	101 941	100 445	34 789
Autres immobilisations corporelles`26`	22 660	29 405	2 281	4 591	6 901	8 085	10 175	4 704	4 500	-	6 277	7 840	6 629	4 559	5 188	4 287	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	2 550	2 550	-	-	-	-	9 584	-	-	-	-	-	2 815	2 800	-
Actifs circulants`29/58`	141 945	165 568	163 751	198 354	125 200	112 636	110 723	192 869	427 629	167 842	355 126	230 702	250 597	322 243	219 475	152 656	193 940	107 435
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	30 284	-	27 330	-	-	-	-	-	-	10 604	91 898	47 409	38 926	34 121	38 141	6 619	3 295	4 820
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 181	8 565	4 936	4 380	12 240	6 619	3 295	4 820
Commandes en cours d'exécution`37`	30 284	-	27 330	-	-	-	-	-	-	10 604	87 717	38 844	33 990	29 741	25 901	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	72 187	62 834	66 646	96 526	102 250	72 587	92 748	144 693	22 859	114 124	218 924	146 467	180 596	274 465	170 254	120 692	148 755	73 002
Créances commerciales`40`	68 725	56 446	56 934	94 330	17 921	5 862	15 467	4 000	17 731	101 389	202 577	110 682	146 142	244 962	142 847	104 148	144 483	64 920
Autres créances`41`	3 462	6 388	9 713	2 196	84 329	66 725	77 281	140 694	5 128	12 735	16 347	35 784	34 454	29 503	27 407	16 545	4 272	8 083
Valeurs disponibles`54/58`	39 474	102 734	69 775	101 783	22 652	40 048	15 372	46 233	401 533	43 114	37 561	33 633	25 340	3 862	1 845	20 179	38 198	28 746
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	45	298	-	2 603	1 942	3 237	-	6 743	3 193	5 735	9 796	9 234	5 166	3 692	867
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	784 463	849 343	212 551	257 300	240 234	206 833	212 877	310 781	435 827	185 846	491 293	369 715	330 625	375 520	262 024	266 367	304 540	146 202
Capitaux propres`10/15`	119 983	155 769	151 164	132 648	169 603	153 954	132 681	140 000	210 023	10 321	171 029	156 876	141 823	122 256	104 374	103 009	102 118	62 618
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	137 169	137 169	132 564	114 048	177 270	177 270	191 423	191 423	191 423	50 633	152 429	138 276	123 223	103 656	85 774	84 409	83 518	44 018
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	135 309	135 309	130 704	112 188	175 410	175 410	189 563	189 563	189 563	48 773	150 569	136 416	121 363	101 796	83 914	82 549	81 658	42 158
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-35 785	-	-	-	-26 267	-41 916	-77 342	-70 023	-	-58 912	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	664 480	693 574	61 387	124 652	70 631	52 879	80 197	170 781	225 805	175 525	320 264	212 839	188 803	253 264	157 649	163 358	202 422	83 585
Dettes à plus d'un an`17`	463 218	481 732	6 611	12 658	40 202	29 502	47 194	70 756	25 920	42 202	78 013	73 435	36 637	26 825	18 908	68 807	77 530	24 619
Dettes financières`170/4`	463 218	481 732	6 611	12 658	40 202	29 502	47 194	70 756	25 920	42 202	78 013	73 435	36 637	26 825	18 908	68 807	77 530	24 619
Dettes à un an au plus`42/48`	201 261	211 842	53 482	111 994	30 429	23 377	33 003	98 675	199 885	133 323	242 251	139 404	152 166	225 537	138 741	94 550	124 892	58 966
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	19 025	23 460	6 047	5 995	13 897	7 885	23 562	30 164	16 282	15 882	40 038	35 273	25 573	37 845	10 121	28 392	26 297	9 558
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	75 000	79 082	32 430	47 938	51 009	40 852	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	75 000	79 082	32 430	47 938	51 009	40 852	-	-	-
Dettes commerciales`44`	909	40 611	13 301	77 823	1 244	8 493	3 391	58 261	33 443	8 378	120 616	52 445	72 401	120 966	74 331	41 523	71 558	24 055
Fournisseurs`440/4`	909	40 611	13 301	77 823	1 244	8 493	3 391	58 261	33 443	8 378	120 616	52 445	72 401	120 966	74 331	41 523	71 558	24 055
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 442	7 468	10 982	13 126	239	949	-	4 200	68 202	19 690	1 073	4 944	6 255	15 717	12 634	20 028	23 851	24 588
Impôts`450/3`	13 394	4 496	8 044	10 246	239	949	-	1 405	66 228	8 297	779	1 086	958	3 027	3 162	12 225	19 814	21 926
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 048	2 973	2 939	2 880	-	-	-	2 795	1 975	11 393	294	3 858	5 297	12 690	9 472	7 802	4 037	2 662
Autres dettes`47/48`	164 885	140 303	23 152	15 050	15 050	6 050	6 050	6 050	6 958	14 373	1 442	14 313	-	-	803	4 607	3 186	765
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	1 294	-	-	-	-	1 350	-	-	-	-	-	901	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	1 493	1 138	16 700	-	1 500	-	-	3 650	-	820	-	-	621	4 334	1 633	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	29 442	141 483	65 315	66 528	51 716	92 400	45 638	-61 561	756 982	-11 274	237 000	192 538	265 024	252 068	264 185	201 539	273 008	162 084
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	3 285	3 967	-	586	-	-	-	-	6 041	18 068	72 038	102 837	192 545	181 723	207 810	146 799	162 848	46 091
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	43 096	120 341	30 476	23 978	27 449	10 535	26 028	3 749	16 512	5 960	42 296	37 905	20 436	13 374	21 014	41 004	35 784	22 441
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 382	3 425	4 310	3 300	1 392	580	4 467	1 225	26 018	9 245	20 722	9 133	4 229	10 362	7 859	3 972	8 283	2 435
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	235	-	4 041	44 856	-	-	417 519	106 041	63 232	577	2 147	4 228	9 610	-	-	21 695
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-19 320	13 750	30 294	38 665	18 834	36 429	15 142	-66 535	290 892	-44 547	101 944	42 664	47 814	46 610	27 502	9 764	66 093	91 117
Produits financiers`75/76B`	1 627	418	150	117	12	1 309	338	1	671	2 718	1 395	1 701	3 667	743	3 954	830	319	214
Produits financiers récurrents`75`	1 627	418	150	117	12	1 309	338	1	671	2 718	1 395	1 701	3 667	743	3 954	830	319	214
Charges financières`65/66B`	18 092	7 522	3 884	2 030	3 197	2 313	2 349	3 488	10 436	10 484	14 564	17 995	19 799	17 685	22 105	8 978	7 079	5 089
Charges financières récurrentes`65`	18 092	7 522	3 884	2 030	3 197	2 313	2 349	3 488	10 436	10 484	14 564	17 995	19 799	17 685	22 105	8 978	7 079	5 089
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-35 785	6 646	26 559	36 752	15 649	35 426	13 132	-70 023	281 127	-158 354	26 363	25 793	29 535	26 062	4 075	3 249	59 334	64 547
Impôts sur le résultat`67/77`	-	2 041	8 044	5 516	-	-	20 451	-	81 425	2 354	12 210	10 739	9 968	8 180	2 710	2 357	19 833	20 529
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-35 785	4 605	18 516	31 235	15 649	35 426	-7 319	-70 023	199 701	-160 708	14 153	15 054	19 566	17 882	1 365	891	39 500	44 018
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-35 785	4 605	18 516	31 235	15 649	35 426	-7 319	-70 023	199 701	-160 708	14 153	15 054	19 566	17 882	1 365	891	39 500	44 018
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-35 785	4 605	18 516	4 968	-26 267	-41 916	-77 342	-70 023	140 790	-160 708	14 153	15 054	19 566	17 882	1 365	891	39 500	44 018
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-26 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	68 190	-	14 153	-	-	15 054	101 796	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	4 605	18 516	4 968	-	-	-	-	155 843	-	14 153	15 054	19 566	17 882	1 365	891	39 500	44 018
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	4 605	18 516	4 968	-	-	-	-	155 843	-	14 153	15 054	19 566	17 882	1 365	891	39 500	42 158
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	68 190	-	14 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	68 190	-	14 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1,2	-	1	-	-	-	-	-	1,6	3,9	4	5,8	4,8	4,8	4,6	5,5	1,9
Heures prestées`1013`	160	192	-	48	-	-	-	-	-	536	2 475	3 545	5 983	5 947	6 498	5 104	7 320	1 440
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	05-02-2026	2026-00033715	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	04-02-2025	2025-00027828	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	31-01-2024	2024-00019342	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	31-01-2023	2023-00014957	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	31-01-2022	2022-03400328	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	31-01-2021	2021-03700555	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	31-01-2020	2020-03400207	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	25-01-2019	2019-02400096	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	30-01-2018	2018-03600317	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	31-01-2017	2017-03300294	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	26-01-2016	2016-03000145	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	22-12-2014	2014-70400137	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	13-02-2014	2014-03600163	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	19-02-2013	2013-04200170	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	15-02-2012	2012-03700269	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	14-02-2011	2011-03300546	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	30-12-2009	2009-91300193	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	22-12-2008	2008-86700018	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	23 775	134 091	60 770	62 642	46 283	46 964	41 170	-62 787	307 404	-38 587	144 240	80 569	68 250	59 984	48 516	50 768	101 878	113 558
Cash-flow	7 310	124 945	48 992	55 213	43 098	45 961	18 709	-66 274	216 214	-154 748	56 449	52 958	40 002	31 256	22 379	41 895	75 285	66 458
Investissements en immobilisations	1 839	755 316	35 227	55 322	69 827	95 332	10 271	113 462	915 509	55 438	114 796	97 466	59 835	37 129	32 079	53 056	107 617	81 569
Variation des valeurs disponibles	-63 260	32 959	-32 008	79 131	-17 396	24 677	-30 862	-355 300	358 419	5 553	3 928	8 294	21 478	2 016	-18 333	-18 020	9 452	-
Fonds de roulement	-59 316	-46 274	110 269	86 361	94 770	89 259	77 720	94 195	227 744	34 519	112 875	91 298	98 431	96 706	80 733	58 105	69 049	48 469
Solvabilité	15,3 %	18,3 %	71,1 %	51,6 %	70,6 %	74,4 %	62,3 %	45,0 %	48,2 %	5,6 %	34,8 %	42,4 %	42,9 %	32,6 %	39,8 %	38,7 %	33,5 %	42,8 %
Liquidité générale	0,71	0,78	3,06	1,77	4,11	4,82	3,35	1,95	2,14	1,26	1,47	1,65	1,65	1,43	1,58	1,61	1,55	1,82
Liquidité immédiate	0,55	0,78	2,55	1,77	4,11	4,82	3,35	1,95	2,14	1,18	1,09	1,31	1,39	1,28	1,31	1,54	1,53	1,74
Taux d'endettement	5,54	4,45	0,41	0,94	0,42	0,34	0,60	1,22	1,08	17,01	1,87	1,36	1,33	2,07	1,51	1,59	1,98	1,33
ROE	-29,8 %	3,0 %	12,2 %	23,5 %	9,2 %	23,0 %	-5,5 %	-50,0 %	95,1 %	-	8,3 %	9,6 %	13,8 %	14,6 %	1,3 %	0,9 %	38,7 %	70,3 %
ROA	-4,6 %	0,5 %	8,7 %	12,1 %	6,5 %	17,1 %	-3,4 %	-22,5 %	45,8 %	-86,5 %	2,9 %	4,1 %	5,9 %	4,8 %	0,5 %	0,3 %	13,0 %	30,1 %
Couverture des intérêts	1,31	17,83	15,64	30,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1
à temps plein	1	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1,2	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1
Entrées	-	2	1
Sorties	-	2	1

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	1 839 €	755 316 €	35 227 €	55 322 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	43 096 €	120 341 €	30 476 €	23 978 €

CRLS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité15,3 %

Liquidité0,71

Rentabilité-4,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP3 285 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CRLS

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