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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés le 19-07-2024 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 10 000 €
Estimé : probablement entre 5 400 € et 24 000 €
Total actif
40 075 €
Résultat net
338 €
Fonds de roulement
-1 084 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 38 848 €
Actifs immobilisés
5 196 €
Actifs circulants
33 653 €
Passif 40 075 €
Capitaux propres
5 338 €
Dettes
34 737 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 86,7 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
660 €
Cash-flow
625 €
Liquidité générale
0,97
Taux d'endettement
6,51
ROE
6,3 %
ROA
0,8 %
Couverture des intérêts
18,87
Dettes ≤ 1 an
34 737 €
Investissements
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 235 € |
| Immobilisations incorporelles | 2 160 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 287 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 287 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 384 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1 045 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 373 € |
| Charges financières65/66B | 35 € |
| Charges financières récurrentes65 | 35 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 338 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 338 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 338 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 40 075 € | |
| Frais d'établissement20 | 1 226 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 5 196 € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 2 041 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 155 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 722 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 2 433 € | |
| Actifs circulants29/58 | 33 653 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 11 195 € | |
| Créances commerciales40 | 11 195 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 19 291 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 3 167 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 40 075 € | |
| Capitaux propres10/15 | 5 338 € | |
| Apport10/11 | 5 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 338 € | |
| Dettes17/49 | 34 737 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 34 737 € | |
| Dettes commerciales44 | 4 188 € | |
| Fournisseurs440/4 | 4 188 € | |
| Acomptes reçus sur commandes46 | 29 872 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 677 € | |
| Impôts450/3 | 677 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 338 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 287 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 625 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 19-07-2024 | 2024-00261415 |