CREFAM
InactifFinances · exercice 2024, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
122 556 €
2023 · -18 658 €
Fonds de roulement
7,4 M €▲ 6,0 %
2023 · 7,0 M €
Évolution au fil des années
2023 à 2024, 2 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 2 539 € en 2024 contre 86 385 € en 2023 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,003 M €
2024
Résultat net0,1 M €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif62,6 M €
2024
Capitaux propres25,7 M €
2024
Dettes36,8 M €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement7,4 M €
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20232024
Résultat d'exploitation-0,09 M €--0,003 M €▲ 97,1 %
Résultat net-0,02 M €-0,1 M €
Capitaux propres25,6 M €-25,7 M €▲ 0,5 %
Total actif60,8 M €-62,6 M €▲ 2,9 %
Dettes35,2 M €-36,8 M €▲ 4,7 %
Fonds de roulement7,0 M €-7,4 M €▲ 6,0 %
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 62,6 M €
Actifs immobilisés
55,1 M € ▲ 2,5 %
Actifs circulants
7,5 M € ▲ 6,6 %
Passif 62,6 M €
Capitaux propres
25,7 M € ▲ 0,5 %
Dettes
36,8 M € ▲ 4,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 57,9 % à 58,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-2 021 €
Cash-flow
123 074 €
Liquidité générale
85,21
Taux d'endettement
1,43▲
2023 · 1,37
ROE
0,5 %▲
2023 · -0,1 %
ROA
0,2 %▲
2023 · 0,0 %
Couverture des intérêts
0,00
Dettes ≤ 1 an
88 154 €▲
2023 · 47 277 €
Dettes > 1 an
33,3 M €▼
2023 · 33,8 M €
Impôts
39 425 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 0,001 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 39,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -0,09 M € | -0,002 M € | ▲ 98,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,09 M € | -0,003 M € | ▲ 97,1 % |
| Produits financiers75/76B | 2,0 M € | 1,8 M € | ▼ 8,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 2,0 M € | 1,8 M € | ▼ 8,8 % |
| Charges financières65/66B | 1,9 M € | 1,6 M € | ▼ 14,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1,9 M € | 1,6 M € | ▼ 14,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,02 M € | 0,2 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 0,04 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,02 M € | 0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,02 M € | 0,1 M € | - |
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 60,8 M € | 62,6 M € | ▲ 2,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 53,7 M € | 55,1 M € | ▲ 2,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 0,006 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 0,006 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 53,7 M € | 55,1 M € | ▲ 2,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 7,0 M € | 7,5 M € | ▲ 6,6 % |
| Créances à plus d'un an29 | 6,2 M € | 6,2 M € | = |
| Autres créances291 | 6,2 M € | 6,2 M € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,05 M € | 0,007 M € | ▼ 85,9 % |
| Autres créances41 | 0,05 M € | 0,007 M € | ▼ 85,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,04 M € | 0,07 M € | ▲ 91,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 0,7 M € | 1,2 M € | ▲ 66,3 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 60,8 M € | 62,6 M € | ▲ 2,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 25,6 M € | 25,7 M € | ▲ 0,5 % |
| Apport10/11 | 25,6 M € | 25,6 M € | = |
| Capital10 | 25,6 M € | 25,6 M € | = |
| Capital souscrit100 | 25,6 M € | 25,6 M € | = |
| Réserves13 | - | 0,006 M € | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | 0,006 M € | - |
| Réserve légale130 | - | 0,006 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,02 M € | 0,1 M € | - |
| Dettes17/49 | 35,2 M € | 36,8 M € | ▲ 4,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 33,8 M € | 33,3 M € | ▼ 1,6 % |
| Autres dettes178/9 | 33,8 M € | 33,3 M € | ▼ 1,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,05 M € | 0,09 M € | ▲ 86,5 % |
| Dettes commerciales44 | 0,05 M € | 0,05 M € | ▲ 3,1 % |
| Fournisseurs440/4 | 0,05 M € | 0,05 M € | ▲ 3,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 0,04 M € | - |
| Impôts450/3 | - | 0,04 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | 1,3 M € | 3,5 M € | ▲ 168 % |
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,02 M € | 0,1 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 0,001 M € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -0,02 M € | 0,1 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1,3 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,04 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (2)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma complet | 17-06-2025 | 2025-00143709 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 21-03-2024 | 2024-00048008 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.