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InactifFinances · exercice 2013, schéma complet
Comptes annuels 2013 déposés le 02-07-2014 PDF les 14 dépôts
Chiffre d'affaires
8,3 M €▼ 56,7 %
2012 · 19,1 M €
Marge EBIT
1,5 %▼ 0,3pp
2012 · 1,8 %
Résultat net
739 882 €▲ 259 %
2012 · 206 212 €
Fonds de roulement
941 172 €▲ 117 %
2009 · 432 808 €
Aperçu pluriannuel
2009 à 2013, 5 exercicesChiffre d'affaires
8,3 M €
▼ 56,7 %
2013
20092013
Résultat d'exploitation
124 582 €
▼ 63,8 %
2013
20092013
Résultat net
739 882 €
▲ 259 %
2013
20092013
Marge EBIT
1,5 %
▼ 0,3pp
2013
20092013
Capitaux propres
5,7 M €
▲ 15,0 %
2013
20092013
Total actif
5,7 M €
▼ 44,2 %
2013
20092013
Dettes
pas de chiffre
2013
20092013
Fonds de roulement
pas de chiffre
2013
20092013
Personnel (ETP)
72
▲ 13,7 %
2013
20092013
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20092010201120122013
Chiffre d'affaires14,5 M €-14,8 M €▲ 1,6 %15,6 M €▲ 5,9 %19,1 M €▲ 21,8 %8,3 M €▼ 56,7 %
Résultat d'exploitation2,0 M €-0,1 M €▼ 93,0 %0,8 M €▲ 493 %0,3 M €▼ 58,5 %0,1 M €▼ 63,8 %
Résultat net1,4 M €-0,1 M €▼ 93,1 %0,6 M €▲ 498 %0,2 M €▼ 64,5 %0,7 M €▲ 259 %
Marge EBIT13,8 %-0,9 %▼ 12,8pp5,3 %▲ 4,4pp1,8 %▼ 3,5pp1,5 %▼ 0,3pp
Capitaux propres4,1 M €-4,2 M €▲ 2,4 %4,7 M €▲ 14,0 %4,9 M €▲ 4,4 %5,7 M €▲ 15,0 %
Total actif8,0 M €-7,6 M €▼ 5,9 %9,2 M €▲ 21,8 %10,2 M €▲ 10,8 %5,7 M €▼ 44,2 %
Dettes3,6 M €-3,0 M €▼ 18,7 %4,0 M €▲ 35,2 %5,2 M €▲ 31,1 %
Fonds de roulement0,4 M €-0,9 M €
Personnel (ETP)35,3-41,2▲ 16,7 %40,6▼ 1,5 %63,3▲ 55,9 %72▲ 13,7 %
Le résultat d'exploitation de 2013 est inférieur de 64 % à celui de 2012 et le plus faible depuis 2009. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
1,4 M €▼
2012 · 2,8 M €
Cash-flow
2,1 M €▼
2012 · 2,7 M €
Solvabilité
100,0 %▲
2012 · 48,5 %
ROE
13,0 %▲
2012 · 4,2 %
ROA
13,0 %▲
2012 · 2,0 %
Couverture des intérêts
73,64▼
2012 · 94,24
Impôts
341 911 €▲
2012 · 119 142 €
Crédit clients
251 jours▲
2012 · 41 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 254 373 € | 918 346 € |
| Immobilisations incorporelles | 2,6 M € | 1,9 M € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2,9 M € | 2,8 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2010 à 2011 (état des immobilisations)
Commissaire
| Poste | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 14 457 € | 9 750 € |
Source : annexe des comptes annuels 2010 à 2011 (relations avec le commissaire)
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 14,5 M € | 14,8 M € | 15,6 M € | 19,1 M € | 8,3 M € | ▼ 56,7 % |
| Production immobilisée72 | - | 2,6 M € | 1,9 M € | - | - | - |
| Autres produits d'exploitation74 | - | 0,2 M € | 0,4 M € | - | - | - |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | 4,0 M € | 4,3 M € | - | - | - |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | 0,02 M € | 0,002 M € | - | - | - |
| Services et biens divers61 | - | 7,3 M € | 7,0 M € | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 2,9 M € | 2,9 M € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2,3 M € | 2,9 M € | 2,8 M € | 2,5 M € | 1,3 M € | ▼ 46,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 0,2 M € | 0,2 M € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 2,0 M € | 0,1 M € | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 63,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,005 M € | 0,01 M € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | 0,002 M € | 0,005 M € | - | - | - |
| Autres produits financiers752/9 | - | 18 € | 35 € | - | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,07 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 32,7 % |
| Charges des dettes650 | 0,07 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 34,1 % |
| Autres charges financières652/9 | - | 0,003 M € | 0,002 M € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1,9 M € | 0,1 M € | 0,9 M € | 0,3 M € | 1,1 M € | ▲ 232 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,5 M € | 0,005 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 187 % |
| Impôts670/3 | - | 0,005 M € | 0,3 M € | - | - | - |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | 338 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,4 M € | 0,1 M € | 0,6 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | ▲ 259 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1,4 M € | 0,1 M € | 0,6 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | ▲ 259 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 8,0 M € | 7,6 M € | 9,2 M € | 10,2 M € | 5,7 M € | ▼ 44,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 4,3 M € | 4,2 M € | 4,3 M € | 4,1 M € | - | - |
| Immobilisations incorporelles21 | 3,7 M € | 3,8 M € | 3,3 M € | 3,0 M € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,6 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 0,4 M € | 1,0 M € | - | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | 0,02 M € | 0,01 M € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 3,7 M € | 3,3 M € | 4,9 M € | 6,1 M € | 5,7 M € | ▼ 7,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,02 M € | 0,004 M € | 0,002 M € | - | - | - |
| Stocks30/36 | - | 0,004 M € | 0,002 M € | - | - | - |
| Marchandises34 | - | 0,004 M € | 0,002 M € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 2,0 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 2,2 M € | 5,7 M € | ▲ 164 % |
| Créances commerciales40 | - | 1,5 M € | 1,6 M € | - | - | - |
| Autres créances41 | - | 0,1 M € | 0,2 M € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1,4 M € | 1,3 M € | 2,9 M € | 3,7 M € | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 0,4 M € | 0,2 M € | - | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 8,0 M € | 7,6 M € | 9,2 M € | 10,2 M € | 5,7 M € | ▼ 44,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 4,1 M € | 4,2 M € | 4,7 M € | 4,9 M € | 5,7 M € | ▲ 15,0 % |
| Apport10/11 | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | = |
| Capital10 | - | 1,4 M € | 1,4 M € | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | 1,4 M € | 1,4 M € | - | - | - |
| Réserves13 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserve légale130 | - | 0,1 M € | 0,1 M € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | 0,01 M € | 0,01 M € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 2,6 M € | 2,7 M € | 3,2 M € | 3,4 M € | 4,2 M € | ▲ 21,5 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,02 M € | 0,003 M € | ▼ 88,0 % |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | 0,4 M € | 0,5 M € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 3,6 M € | 3,0 M € | 4,0 M € | 5,2 M € | - | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,3 M € | 0,3 M € | - | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | 0,3 M € | - | - | - | - |
| Autres emprunts174 | - | 0,3 M € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 3,3 M € | - | - | 5,2 M € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 2,8 M € | 2,4 M € | 2,9 M € | 3,5 M € | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | 2,4 M € | 2,9 M € | - | - | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | 0,001 M € | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 0,2 M € | 0,5 M € | - | - | - |
| Impôts450/3 | - | 0,003 M € | 0,3 M € | - | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 0,2 M € | 0,2 M € | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 0,1 M € | 0,6 M € | - | - | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,4 M € | 0,1 M € | 0,6 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | ▲ 259 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2,3 M € | 2,9 M € | 2,8 M € | 2,5 M € | 1,3 M € | ▼ 46,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 3,7 M € | 3,0 M € | 3,3 M € | 2,7 M € | 2,1 M € | ▼ 22,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2,8 M € | -2,8 M € | -2,2 M € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,2 M € | 1,7 M € | 0,8 M € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | schéma complet | 02-07-2014 | 2014-25900598 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 19-06-2013 | 2013-19200034 | |
| 31-12-2011 | schéma complet | 13-06-2012 | 2012-17000522 | |
| 31-12-2010 | schéma complet | 28-06-2011 | 2011-22200290 | |
| 31-12-2009 | schéma complet | 29-06-2010 | 2010-26300521 | |
| 31-12-2008 | schéma complet | 08-07-2009 | 2009-41000110 | |
| 31-12-2007 | schéma complet | 11-07-2008 | 2008-40400278 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 23-05-2007 | 2007-15200290 | |
| 31-12-2005 | schéma complet | 23-05-2006 | 2006-16200546 | |
| 31-12-2004 | schéma complet | 08-07-2005 | 2005-46200070 |