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InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 51 000 € et 270 000 €
Total actif
227 371 €▼ 67,7 %
2021 · 704 266 €
Résultat net
-414 462 €
2021 · 86 106 €
Fonds de roulement
-162 228 €▲ 2,1 %
2021 · -165 780 €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices 2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 413 858 € après 86 944 € en 2021, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-413 858 €
2022
Résultat net-414 462 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif227 371 €
2022
Capitaux propres37 954 €
2022
Dettes189 417 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-162 228 €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation899 €--19 630 €86 944 €-413 858 €
Résultat net1 488 €--21 815 €86 106 €-414 462 €
Capitaux propres388 124 €-366 310 €▼ 5,6 %452 416 €▲ 23,5 %37 954 €▼ 91,6 %
Total actif389 854 €-443 376 €▲ 13,7 %704 266 €▲ 58,8 %227 371 €▼ 67,7 %
Dettes1 730 €-77 066 €▲ 45×251 850 €▲ 227 %189 417 €▼ 24,8 %
Fonds de roulement119 335 €-90 857 €▼ 23,9 %-165 780 €-162 228 €▲ 2,1 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 227 371 €
Actifs immobilisés
200 183 € ▼ 67,6 %
Actifs circulants
27 188 € ▼ 68,4 %
Passif 227 371 €
Capitaux propres
37 954 € ▼ 91,6 %
Dettes
189 417 € ▼ 24,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 35,8 % à 83,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
11 479 €▼
2021 · 118 841 €
Cash-flow
10 875 €▼
2021 · 118 003 €
Liquidité générale
0,14▼
2021 · 0,34
Taux d'endettement
4,99
ROA
-182,3 %▼
2021 · 12,2 %
Couverture des intérêts
18,91
Dettes ≤ 1 an
189 417 €▼
2021 · 251 850 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 227 371 €, capitaux propres 37 954 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 3 784 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 26 075 € | 32 997 € | 31 897 € | 425 336 € | ▲ 13× |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 109 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 29 283 € | 16 244 € | 125 634 € | 14 588 € | ▼ 88,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 899 € | -19 630 € | 86 944 € | -413 858 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 2 037 € | 56 € | 28 € | 3 € | ▼ 90,1 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 607 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 1 448 € | 2 540 € | 866 € | 607 € | ▼ 29,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1 488 € | -22 114 € | 86 106 € | -414 462 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | -299 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 488 € | -21 815 € | 86 106 € | -414 462 € | - |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 2 746 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -1 258 € | -21 815 € | 86 106 € | -411 716 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 389 854 € | 443 376 € | 704 266 € | 227 371 € | ▼ 67,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 268 790 € | 275 453 € | 618 196 € | 200 183 € | ▼ 67,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 264 241 € | 270 904 € | 227 910 € | 200 183 € | ▼ 12,2 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 196 057 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 396 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 730 € | - |
| Immobilisations financières28 | 4 549 € | 4 549 € | 390 286 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 121 064 € | 167 923 € | 86 071 € | 27 188 € | ▼ 68,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 78 308 € | 5 500 € | 52 546 € | - | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 609 € | 60 603 € | 25 588 € | 5 574 € | ▼ 78,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 42 147 € | 101 820 € | 7 936 € | 21 614 € | ▲ 172 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 389 854 € | 443 376 € | 704 266 € | 227 371 € | ▼ 67,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 388 124 € | 366 310 € | 452 416 € | 37 954 € | ▼ 91,6 % |
| Apport10/11 | 62 000 € | - | - | - | - |
| Réserves13 | 326 124 € | 366 310 € | 452 416 € | 68 200 € | ▼ 84,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 68 200 € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 68 200 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | -30 246 € | - |
| Dettes17/49 | 1 730 € | 77 066 € | 251 850 € | 189 417 € | ▼ 24,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1 730 € | 77 066 € | 251 850 € | 189 417 € | ▼ 24,8 % |
| Dettes commerciales44 | - | 975 € | 603 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 627 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 627 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 188 790 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 488 € | -21 815 € | 86 106 € | -414 462 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 26 075 € | 32 997 € | 31 897 € | 425 336 € | ▲ 13× |
| Flux d'exploitation (approximation) | 27 563 € | 11 183 € | 118 003 € | 10 875 € | ▼ 90,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -39 660 € | -374 640 € | -7 323 € | ▲ 98,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 59 673 € | -93 884 € | 13 677 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 27 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2022 | schéma micro | 27-01-2023 | 2023-00006590 |
| 30-06-2021 | schéma micro | 26-01-2022 | 2022-01900148 |
| 30-06-2020 | schéma micro | 06-01-2021 | 2021-00300439 |
| 30-06-2019 | schéma micro | 31-10-2019 | 2019-72300532 |
| 30-06-2018 | schéma micro | 04-01-2019 | 2019-00700045 |
| 30-06-2017 | schéma micro | 30-10-2017 | 2017-68200041 |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 31-10-2016 | 2016-66800372 |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 28-01-2016 | 2016-03300550 |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 29-10-2013 | 2013-64300521 |
| 30-06-2011 | schéma abrégé | 31-01-2012 | 2012-02300340 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.