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Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	42 417	47 766	38 717	31 574	40 570	79 304	72 843
Actifs immobilisés`21/28`	809	1 677	-	-	-	33 787	33 787
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	33 787	33 787
Immobilisations corporelles`22/27`	809	1 677	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	809	1 677	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	41 608	46 089	38 717	31 574	40 570	45 517	39 056
Créances à un an au plus`40/41`	41 580	33 566	38 717	31 493	35 520	45 472	34 512
Créances commerciales`40`	7 804	6 140	4 485	596	5 527	13 427	17 212
Autres créances`41`	33 776	27 426	34 232	30 896	29 994	32 045	17 299
Valeurs disponibles`54/58`	28	12 524	-	81	5 050	45	4 544
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	42 417	47 766	38 717	31 574	40 570	79 304	72 843
Capitaux propres`10/15`	17 285	12 977	-6 413	-13 456	-18 923	1 734	1 203
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	11 085	6 777	-12 613	-19 656	-25 123	-19 466	-19 997
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	15 000	15 000
Dettes`17/49`	25 132	34 789	45 131	45 029	59 493	77 570	71 641
Dettes à plus d'un an`17`	4 738	5 311	5 311	11 765	23 502	38 398	19 985
Dettes financières`170/4`	4 738	5 311	5 311	11 765	23 502	38 398	19 985
Dettes à un an au plus`42/48`	20 393	29 478	39 820	33 264	34 199	37 381	49 864
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	482	6 913	12 874	15 303	14 398	4 637
Dettes financières`43`	-	-	430	-	-	-	4 500
Établissements de crédit`430/8`	-	-	430	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	4 500
Dettes commerciales`44`	15 931	21 726	30 163	18 558	16 001	22 458	39 787
Fournisseurs`440/4`	15 931	21 726	30 163	18 558	16 001	22 458	39 787
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 463	7 270	2 313	1 832	2 896	525	940
Impôts`450/3`	4 463	7 270	2 313	1 832	2 896	525	940
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	1 792	1 792	1 792
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	15 000	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	5 638	24 114	4 980	6 453	12 464	1 287	74 446
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	868	232	-	-	33 787	-	135 149
Autres charges d'exploitation`640/8`	412	468	467	133	348	1 055	4 334
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	1 377	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 359	22 038	4 513	6 321	-21 671	232	-65 037
Produits financiers`75/76B`	2 157	1 935	3 153	2 561	17 668	2 033	47 151
Produits financiers récurrents`75`	2 157	1 935	3 153	2 561	2 668	2 033	47 151
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	15 000	-	-
Charges financières`65/66B`	533	210	624	3 414	1 654	1 734	2 111
Charges financières récurrentes`65`	533	210	624	3 414	1 654	1 734	2 111
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 982	23 762	7 042	5 467	-5 657	532	-19 997
Impôts sur le résultat`67/77`	1 674	4 372	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 308	19 390	7 042	5 467	-5 657	532	-19 997
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 308	19 390	7 042	5 467	-5 657	532	-19 997
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	11 085	6 777	-12 613	-19 656	-25 123	-19 466	-19 997
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	6 777	-12 613	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2022	schéma micro	27-04-2023	2023-00067996	PDF
30-09-2021	schéma micro	22-04-2022	2022-20006198	PDF
30-09-2020	schéma micro	29-04-2021	2021-13000058	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	20-04-2020	2020-09500538	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	26-04-2019	2019-10800527	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	23-04-2018	2018-10400234	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	25-04-2017	2017-10000049	PDF

Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5 227	22 270	-	-	12 116	-	70 112
Cash-flow	5 176	19 622	-	-	28 130	-	115 152
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 908	-	-	0	-	168 937
Variation des valeurs disponibles	-12 495	-	-	-4 969	5 005	-4 500	-
Fonds de roulement	21 215	16 612	-1 102	-1 690	6 371	8 136	-10 808
Solvabilité	40,8 %	27,2 %	-16,6 %	-42,6 %	-46,6 %	2,2 %	1,7 %
Liquidité générale	2,04	1,56	0,97	0,95	1,19	1,22	0,78
Taux d'endettement	1,45	2,68	-	-	-	44,73	59,58
ROE	24,9 %	149,4 %	-	-	-	30,7 %	-
ROA	10,2 %	40,6 %	18,2 %	17,3 %	-13,9 %	0,7 %	-27,5 %
Couverture des intérêts	9,80	plus de 100	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	-	1 908 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	868 €	232 €

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Comptes annuels 2022

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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