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InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés en retard (146 jours) Déposés le 25 juin 2024, délai 31 janvier 2024 (7 mois après la clôture du 30 juin 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00159358.
Chiffre d'affaires
≈ 510 000 €
Estimé : probablement entre 310 000 € et 950 000 €
Total actif
268 404 €▲ 25,3 %
2022 · 214 217 €
Résultat net
15 301 €
2022 · -40 593 €
Fonds de roulement
-64 138 €▲ 17,2 %
2022 · -77 458 €
Évolution au fil des années
2020 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 6 exercices
Plusieurs clôtures d'exercice tombent dans la même année civile ; aucune tendance annuelle n'est affichée.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation16 939 €
2023
Résultat net15 301 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif268 404 €
2023
Capitaux propres-22 630 €
2023
Dettes291 033 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-64 138 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)6,6
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220222023
Résultat d'exploitation24 786 €--69 026 €-8 720 €▲ 87,4 %14 430 €-39 103 €-16 939 €
Résultat net7 362 €--74 108 €-13 735 €▲ 81,5 %9 888 €-40 593 €-15 301 €
Capitaux propres80 618 €-6 510 €▼ 91,9 %-7 225 €2 663 €-37 930 €--22 630 €▲ 40,3 %
Total actif539 347 €-384 661 €▼ 28,7 %341 414 €▼ 11,2 %207 948 €▼ 39,1 %214 217 €-268 404 €▲ 25,3 %
Dettes458 729 €-378 151 €▼ 17,6 %348 639 €▼ 7,8 %205 285 €▼ 41,1 %252 147 €-291 033 €▲ 15,4 %
Fonds de roulement20 727 €--41 543 €-87 526 €▼ 111 %-47 319 €▲ 45,9 %-77 458 €--64 138 €▲ 17,2 %
Personnel (ETP)10-9,4▼ 6,0 %6,9▼ 26,6 %6,9=6,3-6,6▲ 4,8 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 268 404 €
Actifs immobilisés
41 558 € ▼ 13,4 %
Actifs circulants
226 846 € ▲ 36,5 %
Passif
Capitaux propres-22 630 €
Dettes291 033 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (291 033 €) dépassent le total du bilan (268 404 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
23 920 €▲
2022 · -28 132 €
Cash-flow
22 282 €▲
2022 · -29 622 €
Solvabilité
-8,4 %▲
2022 · -17,7 %
Liquidité générale
0,78▲
2022 · 0,68
ROA
5,7 %▲
2022 · -18,9 %
Couverture des intérêts
15,11▲
2022 · -20,42
Dettes ≤ 1 an
290 984 €▲
2022 · 243 688 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2022 · 8 459 €
Impôts
57 €▼
2022 · 113 €
Frais de personnel
174 701 €▼
2022 · 248 747 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 10 770 € | 0 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 279 692 € | 248 747 € | 174 701 € | ▼ 29,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 40 921 € | 40 533 € | 37 203 € | 18 268 € | 10 972 € | 6 981 € | ▼ 36,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 096 € | 6 601 € | 730 € | ▼ 88,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 491 631 € | 401 974 € | 330 315 € | 313 487 € | 227 216 € | 199 352 € | ▼ 12,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 24 786 € | -69 026 € | -8 720 € | 14 430 € | -39 103 € | 16 939 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 12 € | 0 € | 2 € | ▲ 337 % |
| Produits financiers récurrents75 | 108 € | 66 € | 171 € | 12 € | 0 € | 2 € | ▲ 337 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 407 € | 1 378 € | 1 584 € | ▲ 14,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5 368 € | 4 524 € | 4 909 € | 4 407 € | 1 378 € | 1 584 € | ▲ 14,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 19 525 € | -73 484 € | -13 458 € | 10 035 € | -40 481 € | 15 358 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 12 163 € | 625 € | 277 € | 147 € | 113 € | 57 € | ▼ 49,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 362 € | -74 108 € | -13 735 € | 9 888 € | -40 593 € | 15 301 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 7 362 € | -74 108 € | -13 735 € | 9 888 € | -40 593 € | 15 301 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 539 347 € | 384 661 € | 341 414 € | 207 948 € | 214 217 € | 268 404 € | ▲ 25,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 236 146 € | 196 541 € | 206 557 € | 49 999 € | 47 987 € | 41 558 € | ▼ 13,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 15 627 € | 11 100 € | 57 673 € | 44 823 € | 35 186 € | 29 723 € | ▼ 15,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 220 520 € | 185 441 € | 148 883 € | 3 240 € | 10 866 € | 9 347 € | ▼ 14,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 3 240 € | 10 866 € | 9 347 € | ▼ 14,0 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | 1 935 € | 1 935 € | 2 487 € | ▲ 28,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 303 200 € | 188 120 € | 134 857 € | 157 950 € | 166 230 € | 226 846 € | ▲ 36,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 18 288 € | 22 500 € | 0 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 194 204 € | 119 145 € | 115 730 € | 130 946 € | 131 144 € | 205 142 € | ▲ 56,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 130 946 € | 131 144 € | 205 142 € | ▲ 56,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 54 910 € | 40 506 € | 15 307 € | 22 041 € | 32 743 € | 14 703 € | ▼ 55,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 4 963 € | 2 343 € | 7 000 € | ▲ 199 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 539 347 € | 384 661 € | 341 414 € | 207 948 € | 214 217 € | 268 404 € | ▲ 25,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 80 618 € | 6 510 € | -7 225 € | 2 663 € | -37 930 € | -22 630 € | ▲ 40,3 % |
| Apport10/11 | 79 000 € | 79 000 € | 79 000 € | 79 000 € | 79 000 € | 79 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 79 000 € | 79 000 € | 79 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 79 000 € | 79 000 € | 79 000 € | = |
| Réserves13 | 5 949 € | 5 949 € | 5 949 € | 5 949 € | 5 949 € | 5 949 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 5 949 € | 5 949 € | 5 949 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 5 949 € | 5 949 € | 5 949 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -4 331 € | -78 439 € | -92 175 € | -82 286 € | -122 880 € | -107 579 € | ▲ 12,5 % |
| Dettes17/49 | 458 729 € | 378 151 € | 348 639 € | 205 285 € | 252 147 € | 291 033 € | ▲ 15,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 174 698 € | 148 488 € | 125 549 € | 0 € | 8 459 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0 € | 8 459 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 282 474 € | 229 662 € | 222 383 € | 205 269 € | 243 688 € | 290 984 € | ▲ 19,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0 € | 20 031 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 20 608 € | 28 726 € | 28 726 € | = |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 20 608 € | 28 726 € | 28 726 € | = |
| Dettes commerciales44 | 75 936 € | 15 364 € | 10 941 € | 21 370 € | 38 860 € | 69 647 € | ▲ 79,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 21 370 € | 38 860 € | 69 647 € | ▲ 79,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 60 717 € | 69 228 € | 77 392 € | ▲ 11,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 7 234 € | 31 225 € | 37 663 € | ▲ 20,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 53 483 € | 38 002 € | 39 729 € | ▲ 4,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 102 573 € | 86 842 € | 115 219 € | ▲ 32,7 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 16 € | 0 € | 49 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 362 € | -74 108 € | -13 735 € | 9 888 € | -40 593 € | 15 301 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 40 921 € | 40 533 € | 37 203 € | 18 268 € | 10 972 € | 6 981 € | ▼ 36,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 48 283 € | -33 575 € | 23 468 € | 28 157 € | -29 622 € | 22 282 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -928 € | -47 218 € | 138 290 € | - | -552 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -14 403 € | -25 199 € | 6 734 € | - | -18 040 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 25-06-2024 | 2024-00159358 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 29-08-2023 | 2023-00388857 |
| 31-03-2022 | schéma abrégé | 14-09-2022 | 2022-20428908 |
| 31-03-2021 | schéma abrégé | 03-11-2021 | 2021-76200468 |
| 31-03-2020 | schéma abrégé | 26-11-2020 | 2020-72200554 |
| 31-03-2019 | schéma abrégé | 29-11-2019 | 2019-74800595 |
| 31-03-2018 | schéma abrégé | 27-11-2018 | 2018-72700456 |
| 31-03-2017 | schéma abrégé | 26-10-2017 | 2017-67700295 |
| 31-03-2016 | schéma abrégé | 22-11-2016 | 2016-68100309 |
| 31-03-2015 | schéma abrégé | 01-10-2015 | 2015-61800214 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.