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InactifDes registres officiels : BCE 12 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2023, schéma abrégé
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2023
- Exercice clôturé le
- 31-12-2023
- Déposés le
- 25-06-2024
- Schéma
- schéma abrégé
- Référence
- 2024-00158365
Chiffre d'affaires
≈ 2,4 M €
Estimé : probablement entre 1,6 M € et 4,0 M €
Total actif
1,8 M €▼ 2,1 %
2022 · 1,9 M €
Résultat net
649 402 €▼ 39,2 %
2022 · 1,1 M €
Fonds de roulement
1,0 M €▲ 184 %
2022 · 364 960 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2023 ; 2023 se situe 39 % en dessous de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,8 M €
2023
Résultat net0,6 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,8 M €
2023
Capitaux propres1,1 M €
2023
Dettes0,7 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement1,0 M €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)8
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation0,4 M €-0,4 M €▼ 14,5 %0,7 M €▲ 97,7 %0,5 M €▼ 23,3 %1,4 M €▲ 159 %0,8 M €▼ 39,5 %
Résultat net0,4 M €-0,2 M €▼ 29,3 %0,5 M €▲ 114 %0,4 M €▼ 23,6 %1,1 M €▲ 164 %0,6 M €▼ 39,2 %
Capitaux propres0,03 M €-0,08 M €▲ 170 %0,08 M €=0,5 M €▲ 534 %0,5 M €▼ 6,5 %1,1 M €▲ 144 %
Total actif0,6 M €-1,3 M €▲ 96,8 %0,8 M €▼ 38,0 %1,3 M €▲ 66,3 %1,9 M €▲ 43,1 %1,8 M €▼ 2,1 %
Dettes0,6 M €-1,2 M €▲ 93,5 %0,7 M €▼ 40,4 %0,8 M €▲ 16,3 %1,4 M €▲ 71,9 %0,7 M €▼ 48,5 %
Fonds de roulement0,02 M €-0,3 M €▲ 14×0,07 M €▼ 79,1 %0,4 M €▲ 537 %0,4 M €▼ 14,1 %1,0 M €▲ 184 %
Personnel (ETP)1,2-2,8▲ 133 %4▲ 42,9 %5▲ 25,0 %6,9▲ 38,0 %8▲ 15,9 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 1,8 M €
Actifs immobilisés
94 737 € ▼ 9,3 %
Actifs circulants
1,7 M € ▼ 1,6 %
Passif 1,8 M €
Capitaux propres
1,1 M € ▲ 144 %
Dettes
731 310 € ▼ 48,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 75,9 % à 39,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
886 289 €▼
2022 · 1,4 M €
Cash-flow
687 653 €▼
2022 · 1,1 M €
Liquidité générale
2,48▲
2022 · 1,26
Taux d'endettement
0,67▼
2022 · 3,15
ROE
59,1 %▼
2022 · 237,4 %
ROA
35,5 %▼
2022 · 57,2 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2022 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
700 604 €▼
2022 · 1,4 M €
Dettes > 1 an
30 706 €▲
2022 · 19 256 €
Impôts
189 853 €▼
2022 · 324 287 €
Frais de personnel
499 186 €▲
2022 · 362 379 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 10 € | 0,001 M € | 0,006 M € | ▲ 743 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 37,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,007 M € | 0,008 M € | 0,007 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 17,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 11,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 1,8 M € | 1,4 M € | ▼ 22,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 1,4 M € | 0,8 M € | ▼ 39,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,001 M € | 42 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 295 € | 10 € | 22 € | 0,001 M € | 42 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,002 M € | 0,008 M € | 0,009 M € | ▲ 6,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,008 M € | 0,009 M € | ▲ 6,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 1,4 M € | 0,8 M € | ▼ 39,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 41,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 1,1 M € | 0,6 M € | ▼ 39,2 % |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 1,1 M € | 0,3 M € | ▼ 68,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,6 M € | 1,3 M € | 0,8 M € | 1,3 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | ▼ 2,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,005 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 9,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,004 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | ▼ 11,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | ▼ 46,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | ▲ 31,8 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,002 M € | 0,001 M € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 190 € | 190 € | 190 € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,6 M € | 1,2 M € | 0,8 M € | 1,2 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | ▼ 1,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,1 M € | - | - | 0,1 M € | - | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,1 M € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,9 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | ▲ 54,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,9 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | ▲ 65,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,02 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | ▼ 15,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,4 M € | 1,0 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 1,2 M € | 0,9 M € | ▼ 27,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,001 M € | 0,005 M € | 0,006 M € | ▲ 25,3 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 0,6 M € | 1,3 M € | 0,8 M € | 1,3 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | ▼ 2,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,03 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 1,1 M € | ▲ 144 % |
| Apport10/11 | 0,03 M € | 0,03 M € | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserves13 | 0,003 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 1,1 M € | ▲ 153 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,3 M € | ▲ 474× |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,8 M € | ▲ 79,1 % |
| Dettes17/49 | 0,6 M € | 1,2 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,4 M € | 0,7 M € | ▼ 48,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,003 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 59,5 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,003 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 59,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,4 M € | 0,7 M € | ▼ 50,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,006 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 31,6 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,5 M € | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,5 M € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,1 M € | 0,5 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 87,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 87,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,08 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | ▼ 7,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,01 M € | ▼ 83,4 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,08 M € | ▲ 113 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,1 M € | 1,0 M € | 0,08 M € | ▼ 92,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 1,1 M € | 0,6 M € | ▼ 39,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,007 M € | 0,008 M € | 0,007 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 17,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 1,1 M € | 0,7 M € | ▼ 37,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,03 M € | 0 € | -0,05 M € | -0,08 M € | -0,03 M € | ▲ 63,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,7 M € | -0,5 M € | -0,3 M € | 1,0 M € | -0,3 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 25-06-2024 | 2024-00158365 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 20-06-2023 | 2023-00138195 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 29-06-2022 | 2022-20122370 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 15-07-2021 | 2021-36000568 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 25-08-2020 | 2020-45800561 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 19-07-2019 | 2019-35100188 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 14-06-2018 | 2018-18300466 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 26-07-2017 | 2017-35600415 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 17-08-2016 | 2016-43800342 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 29-08-2015 | 2015-53600172 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 · 2 mentions · 88 563 € octroyés · 88 563 € versésMarchés publics
2 attributions · 2022
Raamovereenkomst voor onderhoud en afbraak van belevingszone (‘corridor’) en onderhoud en vervangen van audiovisuele toepassingen van wacht- en belevingszones (‘corners’) in Brussels Airport: Corridor
Raamovereenkomst voor onderhoud en afbraak van belevingszone (‘corridor’) en onderhoud en vervangen van audiovisuele toepassingen van wacht- en belevingszones (‘corners’) in Brussels Airport: Corridor
Source : TED (Tenders Electronic Daily), Office des publications de l'Union européenne. Montants tels que publiés par l'acheteur ; pour un accord-cadre, un plafond.