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InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Capitaux propres
707 040 €▲ 117 %
2022 · 326 301 €
Total actif
735 183 €▲ 112 %
2022 · 346 169 €
Résultat net
380 739 €▲ 1 373 %
2022 · 25 850 €
Fonds de roulement
702 713 €▲ 119 %
2022 · 320 853 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Après le creux de 2020, le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2023 se situe 1 416 % au-dessus de 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation392 954 €
2023
Résultat net380 739 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif735 183 €
2023
Capitaux propres707 040 €
2023
Dettes28 144 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement702 713 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,7
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation147 448 €-64 077 €▼ 56,5 %-186 935 €-6 399 €▲ 96,6 %25 913 €392 954 €▲ 1 416 %
Résultat net108 713 €-43 439 €▼ 60,0 %-187 645 €-6 482 €▲ 96,5 %25 850 €380 739 €▲ 1 373 %
Capitaux propres451 139 €-494 578 €▲ 9,6 %306 933 €▼ 37,9 %300 451 €▼ 2,1 %326 301 €▲ 8,6 %707 040 €▲ 117 %
Total actif782 743 €-667 463 €▼ 14,7 %355 788 €▼ 46,7 %327 735 €▼ 7,9 %346 169 €▲ 5,6 %735 183 €▲ 112 %
Dettes331 604 €-172 884 €▼ 47,9 %48 855 €▼ 71,7 %27 285 €▼ 44,2 %19 869 €▼ 27,2 %28 144 €▲ 41,6 %
Fonds de roulement263 282 €-407 457 €▲ 54,8 %280 991 €▼ 31,0 %286 615 €▲ 2,0 %320 853 €▲ 11,9 %702 713 €▲ 119 %
Personnel (ETP)3,3-3▼ 9,1 %1,8▼ 40,0 %0,7▼ 61,1 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 735 183 €
Actifs immobilisés
4 327 € ▼ 20,6 %
Actifs circulants
730 856 € ▲ 115 %
Passif 735 183 €
Capitaux propres
707 040 € ▲ 117 %
Dettes
28 144 € ▲ 41,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 5,7 % à 3,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
393 895 €▲
2022 · 34 301 €
Cash-flow
381 680 €▲
2022 · 34 238 €
Liquidité générale
25,97▲
2022 · 17,15
Taux d'endettement
0,04▼
2022 · 0,06
ROE
53,8 %▲
2022 · 7,9 %
ROA
51,8 %▲
2022 · 7,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2022 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
28 144 €▲
2022 · 19 869 €
Impôts
12 522 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 7 000 € | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 24 168 € | 7 801 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 123 578 € | 104 140 € | 67 084 € | 12 106 € | 8 388 € | 941 € | ▼ 88,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 661 € | 14 341 € | 17 703 € | ▲ 23,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 422 058 € | 350 040 € | -40 592 € | 35 536 € | 56 443 € | 411 598 € | ▲ 629 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 147 448 € | 64 077 € | -186 935 € | -6 399 € | 25 913 € | 392 954 € | ▲ 1 416 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 15 € | 400 € | ▲ 2 620 % |
| Produits financiers récurrents75 | 229 € | 40 € | 0 € | - | 15 € | 400 € | ▲ 2 620 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 83 € | 78 € | 93 € | ▲ 19,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 168 € | 893 € | 695 € | 83 € | 78 € | 93 € | ▲ 19,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 146 509 € | 63 224 € | -187 630 € | -6 482 € | 25 850 € | 393 261 € | ▲ 1 421 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 37 796 € | 19 785 € | 15 € | - | - | 12 522 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 108 713 € | 43 439 € | -187 645 € | -6 482 € | 25 850 € | 380 739 € | ▲ 1 373 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 108 713 € | 120 939 € | -187 645 € | -6 482 € | 25 850 € | 380 739 € | ▲ 1 373 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 782 743 € | 667 463 € | 355 788 € | 327 735 € | 346 169 € | 735 183 € | ▲ 112 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 187 857 € | 93 026 € | 25 942 € | 13 836 € | 5 448 € | 4 327 € | ▼ 20,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | 0 € | - | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 187 077 € | 92 246 € | 25 162 € | 13 056 € | 4 668 € | 3 727 € | ▼ 20,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 6 574 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 4 582 € | 3 818 € | 3 373 € | ▼ 11,7 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 899 € | 850 € | 354 € | ▼ 58,3 % |
| Immobilisations financières28 | 780 € | 780 € | 780 € | 780 € | 780 € | 600 € | ▼ 23,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 594 886 € | 574 437 € | 329 846 € | 313 900 € | 340 721 € | 730 856 € | ▲ 115 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 361 746 € | 205 253 € | 41 493 € | 5 105 € | 137 522 € | 319 229 € | ▲ 132 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 2 511 € | 131 824 € | 238 151 € | ▲ 80,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 2 595 € | 5 698 € | 81 078 € | ▲ 1 323 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 233 140 € | 357 902 € | 287 829 € | 308 794 € | 203 199 € | 411 627 € | ▲ 103 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 782 743 € | 667 463 € | 355 788 € | 327 735 € | 346 169 € | 735 183 € | ▲ 112 % |
| Capitaux propres10/15 | 451 139 € | 494 578 € | 306 933 € | 300 451 € | 326 301 € | 707 040 € | ▲ 117 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 444 939 € | 488 378 € | 488 378 € | 488 378 € | 488 378 € | 700 840 € | ▲ 43,5 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 486 518 € | 486 518 € | 698 980 € | ▲ 43,7 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | -187 645 € | -194 127 € | -168 277 € | - | - |
| Dettes17/49 | 331 604 € | 172 884 € | 48 855 € | 27 285 € | 19 869 € | 28 144 € | ▲ 41,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 331 604 € | 166 980 € | 48 855 € | 27 285 € | 19 869 € | 28 144 € | ▲ 41,6 % |
| Dettes commerciales44 | 130 113 € | 127 487 € | 41 002 € | 22 103 € | 14 942 € | 23 217 € | ▲ 55,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 22 103 € | 14 942 € | 23 217 € | ▲ 55,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 15 € | - | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 15 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 5 167 € | 4 927 € | 4 927 € | = |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 108 713 € | 43 439 € | -187 645 € | -6 482 € | 25 850 € | 380 739 € | ▲ 1 373 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 123 578 € | 104 140 € | 67 084 € | 12 106 € | 8 388 € | 941 € | ▼ 88,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 232 290 € | 147 579 € | -120 561 € | 5 624 € | 34 238 € | 381 680 € | ▲ 1 015 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -9 309 € | 0 € | 0 € | 0 € | 180 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 124 762 € | -70 073 € | 20 965 € | -105 595 € | 208 428 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 14-06-2024 | 2024-00129626 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 06-07-2023 | 2023-00223622 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 28-06-2022 | 2022-20147481 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 30-07-2021 | 2021-43900041 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 25-08-2020 | 2020-45800546 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 30-08-2019 | 2019-57100010 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 01-08-2018 | 2018-43200530 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 26-07-2017 | 2017-37900523 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 26-07-2016 | 2016-37700578 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 29-08-2015 | 2015-52200383 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 · 3 mentions · 39 313 € octroyés · 39 313 € versésMarchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.