Covico-Holding (0832.110.243) : finances et comptes annuels

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Covico-Holding

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	916 040
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	983 363	983 363	983 363	958 363	958 363	958 363	958 000	953 000	953 000	964 652	958 478	964 304	941 000	941 000	914 000
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 652	17 478	23 304	-	-	-
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11 652	17 478	23 304	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	983 363	983 363	983 363	958 363	958 363	958 363	958 000	953 000	953 000	953 000	941 000	941 000	941 000	941 000	914 000
Actifs circulants`29/58`	879 021	841 154	730 191	532 517	531 877	534 790	530 376	524 742	528 355	529 701	516 699	493 993	523 525	459 225	2 040
Créances à plus d'un an`29`	864 669	751 074	689 304	0	23 950	23 950	23 950	23 950	32 000	335 879	39 000	31 000	44 000	52 000	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	864 669	751 074	689 304	0	23 950	23 950	23 950	23 950	32 000	335 879	39 000	31 000	44 000	52 000	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	6 050	67	23	403 005	507 927	505 115	430 526	431 267	387 101	192 448	476 362	460 955	476 410	407 139	-
Créances commerciales`40`	6 050	-	-	-	0	474	8 319	14 319	8 319	8 319	6 875	2 176	3 000	-	-
Autres créances`41`	0	67	23	403 005	507 927	504 640	422 207	416 949	378 782	184 129	469 487	458 779	473 410	407 139	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	4 498	90 013	40 863	129 512	-	5 592	75 900	69 525	109 254	0	-	719	3 115	86	2 040
Comptes de régularisation`490/1`	3 805	-	-	-	-	134	-	-	0	1 373	1 337	1 320	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	916 040
Capitaux propres`10/15`	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	915 290
Apport`10/11`	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Réserves`13`	536 140	536 508	537 302	538 608	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	0	92 000	92 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	0	92 000	92 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	536 140	536 508	537 302	538 608	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	-	0	446 556	446 802	443 684	437 385	432 062	421 527	417 906	404 491	391 635	376 448	-4 710
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	406 244	368 009	256 251	32 271	31 685	34 351	32 692	28 357	37 293	60 826	45 271	41 806	60 890	11 777	750
Dettes à plus d'un an`17`	323 619	357 279	255 206	-	-	-	-	-	-	5 072	12 514	19 760	-	-	-
Dettes financières`170/4`	323 619	357 279	255 206	-	-	-	-	-	-	5 072	12 514	19 760	-	-	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	58 584	10 730	1 045	32 271	29 806	32 185	31 525	27 382	36 448	54 961	32 047	20 461	58 938	11 708	750
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7 442	7 246	7 059	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	0	83	-	-	-	-	1 741	2 526	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	0	83	-	-	-	0	1 741	2 526	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	0	1 045	2 046	-	3 046	-	-	3 270	17 682	5 316	2 310	2 537	2 424	750
Fournisseurs`440/4`	-	0	1 045	2 046	-	3 046	-	-	3 270	17 682	5 316	2 310	2 537	2 424	750
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 016	-	0	19	127	4 350	2 887	2 426	3 800	1 718	2 115	488	350	6 284	-
Impôts`450/3`	3 016	-	0	19	68	1 546	2 887	2 426	3 800	1 718	2 115	488	350	6 284	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	0	59	2 804	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	55 568	10 730	0	30 206	29 596	24 789	28 638	24 955	29 378	26 378	14 843	10 604	56 052	3 000	-
Comptes de régularisation`492/3`	24 041	-	-	0	1 879	2 166	1 167	975	845	793	710	1 585	1 951	69	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	3 270	0	0	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	21 478	-2 485	-2 854	-1 286	3 353	14 547	1 888	1 447	7 499	-9 992	5 696	3 014	40	-6 013	-1 658
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	0	5 992	10 195	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5 826	5 826	5 826	-	-	2 254
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 250	1 598	1 665	980	979	977	975	987	1 179	1 982	1 275	1 150	1 243	496	772
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	20 228	-4 083	-4 520	-2 266	-3 618	3 375	913	461	6 320	-17 800	-1 404	-3 962	-1 203	-6 509	-4 684
Produits financiers`75/76B`	4 387	3 461	3 288	2 387	4 545	2 583	9 593	8 896	9 261	22 813	17 949	18 672	18 732	488 932	-
Produits financiers récurrents`75`	4 387	3 461	3 288	2 387	4 545	2 583	9 593	8 896	9 261	22 813	17 949	18 672	18 732	488 932	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	24 150	173	74	48	1 105	1 394	1 320	1 607	1 245	1 393	1 411	1 854	1 991	2 980	26
Charges financières récurrentes`65`	24 150	173	74	48	1 105	1 394	1 320	1 607	1 245	1 393	1 411	1 854	1 991	2 980	26
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	465	-794	-1 306	72	-178	4 563	9 186	7 749	14 336	3 621	15 134	12 856	15 538	479 443	-4 710
Impôts sur le résultat`67/77`	0	-	0	19	68	1 445	2 887	2 426	3 800	0	1 718	0	351	6 285	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	465	-794	-1 306	53	-247	3 118	6 299	5 323	10 536	3 621	13 415	12 856	15 187	473 158	-4 710
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	465	-794	-1 306	53	-247	3 118	6 299	5 323	10 536	3 621	13 415	12 856	15 187	473 158	-4 710
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	465	-794	-1 306	446 608	446 556	446 802	443 684	437 385	432 062	421 527	417 906	404 491	391 635	468 448	-4 710
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	446 556	446 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	368	794	1 306	92 000	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	0	538 608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 000	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	92 000	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	0	538 608	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	833	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	188	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	13-05-2026	2026-00110418	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-07-2025	2025-00343357	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	30-08-2024	2024-00431892	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-08-2023	2023-00396535	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-08-2022	2022-20373218	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-65900016	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-06-2020	2020-24000113	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	04-07-2019	2019-29300497	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	29-06-2018	2018-26000278	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	10-07-2017	2017-29500415	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	27-06-2016	2016-23300191	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-06-2015	2015-21300361	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	07-05-2014	2014-11700387	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	14-06-2013	2013-17700185	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	21-06-2012	2012-18900417	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Investissements en immobilisations (approximation)	363	-	25 000	-	-	363	5 000	-	0	39 000	0	29 130	-	27 000	914 000
Variation des valeurs disponibles	-85 515	49 149	-88 649	-	-	-70 308	6 375	-39 729	109 254	-	-	-2 396	3 029	-1 953	-
Solvabilité	78,2 %	79,8 %	85,0 %	97,8 %	97,9 %	97,7 %	97,8 %	98,1 %	97,5 %	95,9 %	96,9 %	97,1 %	95,8 %	99,2 %	99,9 %
ROE	0,0 %	-0,1 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,4 %	0,4 %	0,7 %	0,3 %	0,9 %	0,9 %	1,1 %	34,1 %	-0,5 %
ROA	0,0 %	0,0 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,4 %	0,4 %	0,7 %	0,2 %	0,9 %	0,9 %	1,0 %	33,8 %	-0,5 %

Poste	31-12-2021
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,1
Entrées	0
Sorties	1

Covico-Holding

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,2 %

Rentabilité0,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Covico-Holding

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