COVAN (0417.738.517) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	298 230	393 497	329 042	388 577	455 172	507 702	541 489	528 429	494 345	511 424	464 587	469 133	438 702	422 367	470 863	444 369	465 548	403 660	345 390	295 627
Actifs immobilisés`21/28`	290 204	282 568	280 165	283 441	288 516	296 650	304 783	313 541	322 298	329 784	338 117	344 335	352 581	360 872	391 095	55 226	24 170	35 110	46 050	56 991
Immobilisations corporelles`22/27`	290 180	282 543	280 140	283 416	288 491	296 625	304 759	313 516	322 273	329 759	338 093	344 310	352 432	360 723	390 947	55 077	24 021	34 961	45 902	56 842
Terrains et constructions`22`	228 331	282 543	280 140	283 416	288 491	296 625	304 759	313 092	321 426	329 759	338 093	344 310	352 432	360 723	390 426	16 536	24 021	31 506	38 990	46 475
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	0	424	848	-	-	-	-	-	520	1 041	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 456	6 911	10 367
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	61 849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 500	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	149	149	149	149	149	149	149	149
Actifs circulants`29/58`	8 026	110 930	48 877	105 136	166 656	211 053	236 705	214 888	172 047	181 640	126 470	124 798	86 121	61 495	79 768	389 143	441 378	368 550	299 339	238 636
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384 500	55 000	55 000	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384 500	55 000	55 000	-
Créances à un an au plus`40/41`	3 753	0	1 419	545	-	0	7 942	9 500	3 677	2 808	-	9 819	-	24 256	11 819	281 531	11 430	4 808	3 060	4 110
Créances commerciales`40`	3 753	-	0	545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 367	-	-	-
Autres créances`41`	-	0	1 419	-	-	0	7 942	9 500	3 677	2 808	-	9 819	-	24 256	11 819	281 531	7 062	4 808	3 060	4 110
Valeurs disponibles`54/58`	4 273	110 930	45 239	104 591	166 656	211 053	228 763	205 389	168 370	178 833	125 058	96 626	50 826	37 239	67 949	105 410	42 730	295 225	237 396	233 713
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	2 219	-	-	-	-	-	-	-	1 412	18 353	35 295	-	-	2 202	2 719	13 517	3 883	813
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	298 230	393 497	329 042	388 577	455 172	507 702	541 489	528 429	494 345	511 424	464 587	469 133	438 702	422 367	470 863	444 369	465 548	403 660	345 390	295 627
Capitaux propres`10/15`	-84 632	-8 605	83 687	154 729	201 838	233 565	270 474	261 224	234 924	208 755	174 080	149 541	128 346	108 909	115 863	111 788	81 286	49 330	10 613	-26 625
Apport`10/11`	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Réserves`13`	3 396	3 396	58 897	129 939	177 048	208 775	245 685	236 434	210 135	183 966	56 497	56 497	56 497	56 497	56 497	56 497	56 497	69 927	69 927	69 927
Réserves indisponibles`130/1`	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917
Réserves disponibles`133`	-	0	55 501	126 543	173 652	205 379	242 289	233 038	206 739	180 569	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	66 530	66 530	66 530
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-112 818	-36 791	-	-	-	-	-	-	-	-	92 794	68 255	47 060	27 623	34 577	30 502	-	-45 385	-84 103	-121 341
Dettes`17/49`	382 862	402 103	245 355	233 849	253 335	274 138	271 014	267 205	259 421	302 669	290 508	319 592	310 356	313 458	355 000	332 581	384 262	354 330	334 777	322 252
Dettes à plus d'un an`17`	158 736	158 736	158 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	125 686	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736
Dettes financières`170/4`	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736	125 686	148 736	148 736	148 736	148 736	148 736
Autres dettes`178/9`	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	220 626	238 558	86 619	85 113	104 598	121 606	109 264	105 455	97 670	140 918	128 757	157 842	148 605	154 961	218 897	169 492	235 526	205 594	181 734	169 296
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 402	14 641	4 880	14 641
Dettes commerciales`44`	40 182	2 167	7 434	402	275	9 505	1 111	1 193	486	9 396	296	3 919	335	1 101	3 998	3 973	201 997	181 793	167 694	137 995
Fournisseurs`440/4`	40 182	2 167	7 434	402	275	9 505	1 111	1 193	486	9 396	296	3 919	335	1 101	3 998	3 973	201 997	181 793	167 694	137 995
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	78 180	-	-	-	-	-	-	-	30 724	15 735	22 176	10 071	5 438	1 532	3 098	1 627	1 659	1 659	1 659
Impôts`450/3`	0	78 180	-	-	-	-	-	-	-	30 724	15 735	22 176	10 071	5 438	1 532	3 098	1 627	1 659	1 659	1 659
Autres dettes`47/48`	180 444	158 212	79 185	84 711	104 323	112 101	108 153	104 262	97 184	100 799	112 726	131 747	138 199	148 422	213 368	162 420	7 500	7 500	7 500	15 000
Comptes de régularisation`492/3`	3 500	4 808	-	-	0	3 796	13 014	13 014	13 014	13 014	13 014	13 014	13 014	9 761	10 417	14 353	0	-	4 306	4 220
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
Marge brute d'exploitation`9900`	-9 527	2 525	-41 531	-19 142	-12 806	-14 682	43 627	69 498	70 568	82 855	67 140	61 391	57 718	42 991	61 474	57 549	57 221	56 580	55 288	53 975
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	0	2 853	2 853	8 199	8 134	8 134	8 757	8 757	8 757	8 333	8 333	8 122	8 291	30 224	42 645	8 005	10 940	10 940	10 940	10 940
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-29 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 734
Autres charges d'exploitation`640/8`	12 216	91 829	26 092	19 721	10 669	10 299	9 745	9 521	9 326	9 178	8 395	8 050	8 117	7 754	4 010	3 878	3 875	3 729	3 567	5 541
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	54 212	0	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 223
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-46 411	-92 157	-70 899	-47 062	-31 609	-33 115	25 125	51 220	52 485	65 344	50 412	45 219	41 311	5 013	14 819	45 666	42 406	41 911	40 781	27 761
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	0	1	21	22	26	290	93	1 159	1 341	1 081	2 716	2 406	2 595	9 822	9 478	3 464
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	0	1	21	22	26	290	93	1 159	1 341	1 081	2 716	2 406	2 595	9 822	9 478	3 464
Charges financières`65/66B`	29 616	134	143	48	118	3 796	13 015	13 014	13 014	13 113	13 015	13 020	13 076	13 047	10 539	14 364	13 045	13 015	13 021	13 015
Charges financières récurrentes`65`	29 616	134	143	48	118	3 796	13 015	13 014	13 014	13 113	13 015	13 020	13 076	13 047	10 539	14 364	13 045	13 015	13 021	13 015
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-76 027	-92 292	-71 042	-47 109	-31 727	-36 910	12 131	38 227	39 496	52 521	37 490	33 359	29 576	-6 954	6 996	33 708	31 956	38 717	37 238	17 113
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	0	0	2 880	11 928	13 327	17 846	12 951	12 164	10 139	-	2 921	3 206	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-76 027	-92 292	-71 042	-47 109	-31 727	-36 910	9 251	26 299	26 170	34 675	24 539	21 195	19 437	-6 954	4 075	30 502	31 956	38 717	37 238	17 113
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-76 027	-92 292	-71 042	-47 109	-31 727	-36 910	9 251	26 299	26 170	34 675	24 539	21 195	19 437	-6 954	4 075	30 502	31 956	38 717	37 238	17 113
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-112 818	-92 292	-71 042	-47 109	-31 727	-36 910	9 251	26 299	26 170	127 469	92 794	68 255	47 060	27 623	34 577	30 502	-13 430	-45 385	-84 103	-121 341
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-36 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	55 501	71 042	47 109	31 727	36 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 430	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	0	9 251	26 299	26 170	127 469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	0	9 251	26 299	26 170	127 469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	10-07-2026	2026-00311328	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-04-2025	2025-00084119	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-07-2024	2024-00331182	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00433249	PDF
31-12-2021	schéma micro	12-09-2022	2022-20427398	PDF
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31-12-2002	schéma abrégé	23-07-2003	2003-46000001	PDF
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31-12-2000	schéma abrégé	19-07-2001	2001-39500002	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	17-07-2000	2000-40900159	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	16-07-1999	1999-34303407	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	25-09-1998	1998-48900189	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	22-07-1997	1997-31904248	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	19-08-1996	1996-40500324	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	22-08-1995	1995-46400933	PDF
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31-12-1992	schéma abrégé	23-09-1993	1993-36900364	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	30-09-1992	1992-33501510	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	10-12-1991	1991-32302163	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	09-08-1990	1990-21202126	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	03-11-1989	1989-25201692	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	29-07-1988	1988-17403474	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	20-08-1987	1987-20504893	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	31-07-1986	1986-32702129	PDF
31-12-1984	schéma complet	15-07-1985	1985-23601244	PDF
31-12-1983	schéma non classé	31-08-1984	1984-12800331	PDF
31-12-1982	schéma non classé	04-11-1983	1983-13501794	PDF
31-12-1981	schéma non classé	12-10-1982	1982-12401885	PDF
31-12-1980	schéma non classé	05-10-1981	1981-11701597	PDF
31-12-1979	schéma non classé	12-12-1980	1980-12602115	PDF
31-12-1978	schéma non classé	31-12-1979	1979-12701440	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-46 411	-89 304	-68 046	-38 863	-23 475	-24 981	33 883	59 977	61 242	73 678	58 745	53 341	49 601	35 237	57 464	53 671	53 346	52 851	51 721	38 701
Cash-flow	-76 027	-89 438	-68 189	-38 910	-23 593	-28 776	18 008	35 057	34 927	43 009	32 872	29 316	27 728	23 270	46 720	38 507	42 896	49 658	48 179	28 053
Investissements en immobilisations (approximation)	61 849	5 256	-423	3 124	0	0	0	0	1 272	0	2 116	-124	0	0	378 514	39 061	0	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	-106 657	65 691	-59 352	-62 065	-44 396	-17 711	23 374	37 019	-10 463	53 774	28 433	45 799	13 587	-30 710	-37 461	62 680	-252 495	57 829	3 682	-
Fonds de roulement	-212 601	-127 629	-37 742	20 024	62 058	89 447	127 441	109 433	74 377	40 722	-2 287	-33 044	-62 484	-93 465	-139 130	219 652	205 852	162 956	117 605	69 340
Solvabilité	-28,4 %	-2,2 %	25,4 %	39,8 %	44,3 %	46,0 %	50,0 %	49,4 %	47,5 %	40,8 %	37,5 %	31,9 %	29,3 %	25,8 %	24,6 %	25,2 %	17,5 %	12,2 %	3,1 %	-9,0 %
Liquidité générale	0,04	0,46	0,56	1,24	1,59	1,74	2,17	2,04	1,76	1,29	0,98	0,79	0,58	0,40	0,36	2,30	1,87	1,79	1,65	1,41
Taux d'endettement	-	-	2,93	1,51	1,26	1,17	1,00	1,02	1,10	1,45	1,67	2,14	2,42	2,88	3,06	2,98	4,73	7,18	31,54	-
ROE	-	-	-84,9 %	-30,4 %	-15,7 %	-15,8 %	3,4 %	10,1 %	11,1 %	16,6 %	14,1 %	14,2 %	15,1 %	-6,4 %	3,5 %	27,3 %	39,3 %	78,5 %	350,9 %	-
ROA	-25,5 %	-23,5 %	-21,6 %	-12,1 %	-7,0 %	-7,3 %	1,7 %	5,0 %	5,3 %	6,8 %	5,3 %	4,5 %	4,4 %	-1,6 %	0,9 %	6,9 %	6,9 %	9,6 %	10,8 %	5,8 %
Couverture des intérêts	-1,57	-665,11	-476,21	-817,30	-199,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	61 849 €	5 256 €	-	3 124 €	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	0 €	2 853 €	2 853 €	8 199 €	8 134 €

COVAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur COVAN

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