COTUBEX (0468.206.627) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	543 616	570 604	714 091	663 853	684 222	586 408	579 670	683 710	573 131	628 906	680 248	743 966	801 198	752 785	802 055	819 760	827 610	852 082	898 735	1,0 M
Actifs immobilisés`21/28`	9 822	14 684	20 953	30 658	38 735	45 826	52 770	62 220	30 941	33 726	35 974	35 498	8 811	10 493	10 837	7 109	6 451	5 347	6 755	8 631
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	1 075	2 150	3 225	4 300	1 062	4 865	5 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	8 858	13 515	19 784	29 489	36 491	42 507	48 376	56 751	28 710	27 692	29 322	34 090	7 402	9 084	9 428	5 700	5 042	4 178	5 586	7 462
Mobilier et matériel roulant`24`	863	1 323	3 394	5 465	4 833	3 214	1 449	2 189	4 485	3 634	1 827	1 157	1 685	4 871	7 872	4 067	2 864	4 178	5 586	7 462
Autres immobilisations corporelles`26`	7 995	12 192	16 390	24 024	31 658	39 293	46 927	54 562	24 225	24 058	27 495	32 932	5 717	3 668	467	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	964	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 169	1 169	1 169
Actifs circulants`29/58`	533 794	555 920	693 138	633 195	645 487	540 582	526 900	621 490	542 190	595 180	644 274	708 468	792 387	742 292	791 218	812 650	821 159	846 735	891 981	999 934
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	357 707	376 918	380 789	364 057	345 721	339 838	412 781	409 314	407 286	425 830	477 898	534 454	515 341	531 374	532 704	616 763	613 388	664 346	713 633	815 855
Stocks`30/36`	357 707	376 918	380 789	364 057	345 721	339 838	412 781	409 314	407 286	425 830	477 898	534 454	515 341	531 374	532 704	616 763	613 388	664 346	713 633	815 855
Créances à un an au plus`40/41`	140 040	140 893	263 214	189 632	198 057	81 448	101 002	141 458	110 527	125 574	112 393	143 966	191 564	120 259	181 077	154 971	140 725	107 486	102 212	127 856
Créances commerciales`40`	134 040	131 961	259 412	188 747	198 057	80 960	100 537	91 383	60 524	125 195	108 898	136 408	175 218	103 628	160 779	138 997	132 940	99 328	94 647	114 849
Autres créances`41`	6 000	8 932	3 802	885	-	488	465	50 075	50 003	379	3 495	7 558	16 346	16 631	20 298	15 974	7 785	8 158	7 565	13 007
Valeurs disponibles`54/58`	32 167	37 084	46 458	76 692	100 625	118 254	13 117	70 718	24 377	43 776	51 211	26 799	83 157	90 659	73 248	38 526	66 472	74 903	74 078	55 879
Comptes de régularisation`490/1`	3 880	1 025	2 677	2 814	1 084	1 042	-	-	-	-	2 771	3 249	2 325	-	4 189	2 390	574	-	2 058	343
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	543 616	570 604	714 091	663 853	684 222	586 408	579 670	683 710	573 131	628 906	680 248	743 966	801 198	752 785	802 055	819 760	827 610	852 082	898 735	1,0 M
Capitaux propres`10/15`	292 928	274 458	283 269	281 684	266 192	239 605	220 123	216 259	200 895	187 127	185 432	172 917	167 090	193 138	188 941	181 510	181 133	173 251	166 496	156 305
Apport`10/11`	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 505	62 505
Capital`10`	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 505	62 505
Réserves`13`	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	105 540	105 540	105 540	105 540	105 540	105 540	105 540	120 540	120 540	120 540	115 540	115 540	110 540	100 540	90 540
Réserves indisponibles`130/1`	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	14 290	14 290	14 290	14 290	14 290	14 290	14 290	14 290	14 290	14 290	14 290	14 290	14 290	14 290	14 290
Réserves disponibles`133`	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	100 000	100 000	100 000	95 000	95 000	90 000	80 000	70 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	139 178	120 708	129 519	127 934	112 442	71 565	52 083	48 219	32 855	19 087	17 392	4 877	-15 950	10 098	5 901	3 470	3 093	211	3 451	3 260
Dettes`17/49`	250 688	296 146	430 822	382 169	418 030	346 803	359 547	467 451	372 236	441 779	494 816	571 049	634 108	559 647	613 114	638 249	646 477	678 831	732 240	852 260
Dettes à plus d'un an`17`	17 804	43 203	145 960	61 401	64 793	64 576	-	-	-	875	11 235	21 336	-	697	1 292	1 818	2 318	-	-	29 050
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875	11 235	21 336	-	697	1 292	1 818	2 318	-	-	29 050
Autres dettes`178/9`	17 804	43 203	145 960	61 401	64 793	64 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	232 010	252 943	284 862	320 768	353 237	282 227	356 032	459 027	372 236	440 904	480 265	549 369	630 109	558 950	611 822	636 432	644 159	678 831	732 240	823 211
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	4 523	-	-	-	-	-	875	10 360	10 102	9 850	697	602	525	97 871	405	-	28 912	55 609
Dettes financières`43`	-	4 519	-	4 536	4 509	-	19 046	66 888	1 602	37 685	25 120	80 215	80 142	84 353	88 550	-	83 396	106 889	134 121	72 158
Établissements de crédit`430/8`	-	4 519	-	4 536	4 509	-	19 046	66 888	1 602	37 685	25 120	80 215	80 142	84 353	88 550	-	83 396	106 889	134 121	72 158
Dettes commerciales`44`	194 776	184 773	194 233	217 252	240 172	202 321	200 754	268 128	225 281	225 303	312 510	342 815	380 327	343 936	415 780	403 860	462 675	468 346	439 120	563 777
Fournisseurs`440/4`	194 776	184 773	194 233	217 252	240 172	202 321	200 754	268 128	225 281	225 303	312 510	342 815	380 327	343 936	415 780	403 860	462 675	468 346	439 120	563 777
Acomptes reçus sur commandes`46`	1 506	2 038	1 345	1 676	1 504	1 583	1 876	2 953	2 584	2 886	15 712	13 609	17 686	2 741	891	451	4 419	4 202	4 174	1 462
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	35 728	53 117	73 500	83 464	90 419	58 073	125 086	120 626	115 513	164 617	111 488	102 879	151 257	127 317	106 075	134 249	93 264	99 394	125 914	130 206
Impôts`450/3`	19 661	20 257	39 671	43 713	50 046	30 586	55 285	57 613	53 060	60 374	34 919	43 508	72 182	69 057	60 837	71 059	47 248	56 055	81 324	55 171
Rémunérations et charges sociales`454/9`	16 067	32 860	33 829	39 751	40 373	27 487	69 801	63 013	62 453	104 243	76 569	59 371	79 075	58 260	45 238	63 189	46 016	43 339	44 590	75 035
Autres dettes`47/48`	-	8 496	11 261	13 840	16 633	20 250	9 270	432	26 381	53	5 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	874	-	-	-	-	-	3 515	8 424	-	-	3 316	344	3 999	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	1 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	146 115	175 603	229 100	249 433	274 816	236 687	316 135	313 870	367 066	399 603	414 291	344 987	356 963	357 026	342 962	357 595	324 428	319 393	361 968	398 211
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	108 240	164 344	200 778	205 619	203 221	166 396	283 183	269 634	275 249	376 410	351 781	318 496	359 408	331 529	281 915	335 991	279 678	275 599	278 738	359 496
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 657	6 269	9 705	10 377	10 845	10 306	11 023	12 067	9 936	8 955	9 207	8 688	8 342	6 299	4 492	3 157	2 838	2 296	2 229	3 340
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	2 211	-	-	9 112	25 504	-189	-	26 825	255	22 224	-	-	-	26 837	-	11 622	-	32 342	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 868	2 096	2 545	2 076	2 558	670	4 998	1 919	2 726	5 540	2 584	3 351	1 688	1 179	3 110	3 909	5 145	4 581	4 238	6 805
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	29 350	683	16 072	31 361	49 080	33 811	17 120	30 250	52 330	8 443	28 495	14 453	-12 475	18 019	26 608	14 538	25 144	36 916	44 422	28 571
Produits financiers`75/76B`	485	475	877	882	1 183	866	1 008	1 463	2 293	8 305	2 125	5 853	2 492	2 564	2 377	2 969	4 174	1 788	3 370	3 460
Produits financiers récurrents`75`	485	475	877	882	1 183	866	1 008	1 463	2 293	8 305	2 125	5 853	2 492	2 564	2 377	2 969	4 174	1 788	3 370	3 460
Charges financières`65/66B`	9 215	9 971	12 281	11 611	12 276	10 169	10 227	12 051	13 148	10 480	16 056	14 443	16 048	13 250	15 454	15 742	15 222	25 542	31 802	30 065
Charges financières récurrentes`65`	9 215	9 971	12 281	11 611	12 276	10 169	10 227	12 051	13 148	10 480	16 056	14 443	16 048	13 250	15 454	15 742	15 222	25 542	31 802	30 065
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	20 620	-8 813	4 668	20 632	37 987	24 508	7 901	19 662	41 475	6 268	14 565	5 862	-26 031	7 333	13 531	1 765	14 096	13 163	15 991	1 966
Impôts sur le résultat`67/77`	2 150	-2	3 083	5 140	11 400	5 026	4 037	4 298	7 707	4 573	2 049	35	17	3 136	6 100	1 388	6 213	6 408	5 800	602
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	18 470	-8 811	1 585	15 492	26 587	19 482	3 864	15 364	33 768	1 695	12 515	5 827	-26 048	4 197	7 431	377	7 883	6 755	10 191	1 364
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	14 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	18 470	-8 811	1 585	15 492	40 877	19 482	3 864	15 364	33 768	1 695	12 515	5 827	-26 048	4 197	7 431	377	7 883	6 755	10 191	1 364
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	139 178	120 708	129 519	127 934	112 442	71 565	52 083	48 219	52 855	19 087	17 392	-10 123	-15 950	10 098	10 901	3 470	8 093	10 206	13 451	23 260
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	120 708	129 519	127 934	112 442	71 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	5	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	5 000	10 000	10 000	20 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	5 000	10 000	10 000	20 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,1	6,3	4,5	4,8	7,1	7,6	7,5	7,3	8,3	11,2	11,6	10,8	11,9	10,3	9,6	10,6	8,7	8,5	9,6	12,8
Heures prestées`1013`	5 240	6 655	7 730	7 591	7 880	7 583	12 582	12 328	12 589	18 445	18 334	17 023	17 617	15 890	14 482	16 486	14 671	14 417	15 999	19 716
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	01-10-2026	2026-00544001	PDF
31-12-2024	schéma complet	24-09-2025	2025-00503348	PDF
31-12-2023	schéma complet	30-09-2024	2024-00488666	PDF
31-12-2022	schéma complet	30-08-2023	2023-00400295	PDF
31-12-2021	schéma complet	20-09-2022	2022-20432734	PDF
31-12-2020	schéma complet	21-09-2021	2021-67900029	PDF
31-12-2019	schéma complet	13-11-2020	2020-70700281	PDF
31-12-2018	schéma complet	09-10-2019	2019-69400030	PDF
31-12-2017	schéma complet	27-09-2018	2018-65900566	PDF
31-12-2016	schéma complet	27-09-2017	2017-63600235	PDF
31-12-2015	schéma complet	23-08-2016	2016-45900574	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-09-2015	2015-60300330	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-55500212	PDF
31-12-2012	schéma complet	21-10-2013	2013-63400064	PDF
31-12-2011	schéma complet	30-08-2012	2012-50900488	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-11-2011	2011-62400071	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-09-2010	2010-56800469	PDF
31-12-2008	schéma complet	12-08-2009	2009-57100307	PDF
31-12-2007	schéma complet	29-08-2008	2008-67100290	PDF
31-12-2006	schéma complet	31-07-2007	2007-53500245	PDF
31-12-2005	schéma complet	04-08-2006	2006-60803309	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-09-2005	2005-77105132	PDF
31-12-2003	schéma complet	04-08-2004	2004-58202083	PDF
31-12-2002	schéma complet	19-12-2003	2003-84402749	PDF
31-12-2001	schéma complet	20-12-2002	2002-77705206	PDF
31-12-2000	schéma complet	03-07-2001	2001-32500603	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	34 007	6 952	25 777	41 738	59 925	44 117	28 143	42 317	62 266	17 398	37 702	23 140	-4 133	24 318	31 100	17 695	27 982	39 213	46 651	31 911
Cash-flow	23 127	-2 542	11 290	25 869	37 432	29 788	14 887	27 431	43 704	10 650	21 722	14 514	-17 706	10 496	11 923	3 534	10 721	9 051	12 419	4 704
Investissements en immobilisations (approximation)	-205	0	0	2 300	3 754	3 362	1 573	43 346	7 151	6 707	9 923	35 375	6 660	5 955	8 221	3 815	3 942	888	353	7 332
Variation des valeurs disponibles	-4 917	-9 374	-30 234	-23 933	-17 629	105 137	-57 601	46 341	-19 399	-7 435	24 413	-56 358	-7 502	17 411	34 721	-27 946	-8 431	825	18 198	-
Fonds de roulement	301 784	302 977	408 276	312 427	292 250	258 355	170 868	162 463	169 954	154 276	164 009	159 099	162 278	183 343	179 396	176 219	177 000	167 904	159 741	176 724
Solvabilité	53,9 %	48,1 %	39,7 %	42,4 %	38,9 %	40,9 %	38,0 %	31,6 %	35,1 %	29,8 %	27,3 %	23,2 %	20,9 %	25,7 %	23,6 %	22,1 %	21,9 %	20,3 %	18,5 %	15,5 %
Liquidité générale	2,30	2,20	2,43	1,97	1,83	1,92	1,48	1,35	1,46	1,35	1,34	1,29	1,26	1,33	1,29	1,28	1,27	1,25	1,22	1,21
Liquidité immédiate	0,76	0,71	1,10	0,84	0,85	0,71	0,32	0,46	0,36	0,38	0,35	0,32	0,44	0,38	0,42	0,31	0,32	0,27	0,24	0,22
Taux d'endettement	0,86	1,08	1,52	1,36	1,57	1,45	1,63	2,16	1,85	2,36	2,67	3,30	3,80	2,90	3,24	3,52	3,57	3,92	4,40	5,45
ROE	6,3 %	-3,2 %	0,6 %	5,5 %	10,0 %	8,1 %	1,8 %	7,1 %	16,8 %	0,9 %	6,7 %	3,4 %	-15,6 %	2,2 %	3,9 %	0,2 %	4,4 %	3,9 %	6,1 %	0,9 %
ROA	3,4 %	-1,5 %	0,2 %	2,3 %	3,9 %	3,3 %	0,7 %	2,2 %	5,9 %	0,3 %	1,8 %	0,8 %	-3,3 %	0,6 %	0,9 %	0,0 %	1,0 %	0,8 %	1,1 %	0,1 %
Couverture des intérêts	3,69	0,70	2,10	3,59	4,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	4	4	6	7
à temps plein	2	3	2	3	4
à temps partiel	-	1	2	3	3
en équivalents temps plein	2	3,8	3,6	5,4	6,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4,1	6,3	4,5	4,8	7,1
Sous contrat à durée indéterminée	1	3	4	6	7
Entrées	9	8	3	1	0
Sorties	11	8	6	2	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	2 300 €	3 754 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 657 €	6 269 €	9 705 €	10 377 €	10 845 €

COTUBEX

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité53,9 %

Liquidité2,30

Rentabilité3,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP26 400 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur COTUBEX

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