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InactifDes registres officiels : BCE 31 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2018, schéma abrégé
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2018
- Exercice clôturé le
- 31-12-2018
- Déposés le
- 05-07-2019
- Schéma
- schéma abrégé
- Référence
- 2019-29700332
Chiffre d'affaires
≈ 2,3 M €
Estimé : probablement entre 1,4 M € et 3,8 M €
Total actif
4,7 M €
Résultat net
153 404 €
Fonds de roulement
782 586 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 4,7 M €
Actifs immobilisés
1,8 M €
Actifs circulants
2,9 M €
Passif 4,7 M €
Capitaux propres
755 566 €
Dettes
4,0 M €
La part des dettes dans le total du bilan est de 83,9 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
494 981 €
Cash-flow
307 378 €
Liquidité générale
1,36
Taux d'endettement
2,35
ROE
20,3 %
ROA
3,3 %
Dettes ≤ 1 an
2,2 M €
Dettes > 1 an
1,8 M €
Impôts
69 329 €
Comptes annuels
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 153 974 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 952 783 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 341 007 € |
| Produits financiers récurrents75 | 1 724 € |
| Charges financières récurrentes65 | 120 375 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 222 733 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 69 329 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 153 404 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 153 404 € |
| Poste | 2018 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 4,7 M € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,8 M € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,7 M € | |
| Immobilisations financières28 | 0,01 M € | |
| Actifs circulants29/58 | 2,9 M € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 2,8 M € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 4,7 M € | |
| Capitaux propres10/15 | 0,8 M € | |
| Apport10/11 | 0,02 M € | |
| Réserves13 | 0,4 M € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,4 M € | |
| Dettes17/49 | 4,0 M € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 1,8 M € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2,2 M € | |
| Dettes commerciales44 | 0,5 M € | |
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 153 404 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 153 974 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 307 378 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 05-07-2019 | 2019-29700332 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 20-09-2018 | 2018-64500386 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 27-07-2017 | 2017-38100107 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 15-06-2016 | 2016-18400358 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 29-09-2015 | 2015-62000219 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 25-07-2014 | 2014-35500146 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 13-09-2013 | 2013-58200425 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 06-06-2012 | 2012-15500098 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 04-07-2011 | 2011-25800570 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 29-09-2010 | 2010-56200060 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.