COTTAGE (0441.121.455) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	178 866	187 646	196 426	205 232	242 109	425 141	472 721	476 383	390 018	183 568	77 167	106 729	105 199	112 378	185 205	285 347	279 918
Actifs immobilisés`21/28`	178 866	187 646	196 426	205 206	209 934	305 942	320 271	331 844	224 583	35 284	56 980	75 677	99 545	98 858	73 896	79 649	58 564
Immobilisations corporelles`22/27`	178 866	187 646	196 426	205 206	209 934	305 942	320 271	331 844	224 583	35 284	56 980	75 677	99 545	98 858	73 896	79 649	58 564
Terrains et constructions`22`	178 866	187 646	196 426	205 206	209 934	305 942	320 271	331 844	224 583	-	37 445	41 691	45 938	50 184	54 430	53 364	57 079
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 284	19 535	33 985	53 608	48 674	19 466	26 285	1 485
Actifs circulants`29/58`	-	-	0	26	32 174	119 200	152 450	144 540	165 435	148 284	20 188	31 052	5 654	13 520	111 309	205 698	221 354
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	0	118 830	148 851	144 106	165 200	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	0	118 830	148 851	144 106	165 200	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	-	0	31 183	-	-	-	-	15 455	5 000	5 000	5 000	5 282	18 724	21 317	517
Créances commerciales`40`	-	-	-	0	31 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 196	9 148	-
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 455	5 000	5 000	5 000	5 282	16 528	12 169	517
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 113	9 648	9 648	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	0	26	822	205	3 439	434	235	132 828	15 188	26 052	654	1 125	82 937	174 733	220 836
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	0	170	165	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	178 866	187 646	196 426	205 232	242 109	425 141	472 721	476 383	390 018	183 568	77 167	106 729	105 199	112 378	185 205	285 347	279 918
Capitaux propres`10/15`	34 418	45 743	56 417	72 519	81 543	115 953	117 101	127 268	132 089	125 911	54 443	45 332	53 693	100 946	108 485	276 578	278 843
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	53 919	53 919	53 919	53 919	62 943	97 353	98 501	108 668	113 489	107 311	35 843	26 732	260 243	260 243	260 243	260 243	260 243
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	19 831	19 831
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	0	57 945	61 566	65 188	68 809	65 836	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	52 059	52 059	52 059	52 059	61 083	37 548	35 075	41 620	42 820	39 614	33 983	24 872	258 383	258 383	258 383	240 412	240 412
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-38 101	-26 775	-16 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-225 150	-177 897	-170 359	-2 265	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	0	29 837	31 702	33 567	35 431	43 891	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	0	29 837	31 702	33 567	35 431	43 891	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	144 448	141 903	140 009	132 714	160 566	279 352	323 918	315 549	222 498	13 767	22 724	61 396	51 505	11 432	76 720	8 769	1 074
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	0	44 483	47 511	245 638	289 604	284 720	173 288	-	-	42 626	-	4 457	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	0	44 483	47 511	195 638	216 604	204 720	173 288	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	0	50 000	73 000	80 000	-	-	-	42 626	-	4 457	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	144 448	141 903	140 009	88 231	113 055	33 713	34 314	30 829	49 209	13 767	22 724	18 771	51 505	6 974	76 720	8 769	1 074
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	36 583	3 529	2 489	31 833	31 615	20 484	11 193	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	0	169	169	0	112	690	2 601	-	199	-	3 039	5 792	4 283	1 445	8 501	1 074
Fournisseurs`440/4`	-	0	169	169	0	112	690	2 601	-	199	-	3 039	5 792	4 283	1 445	8 501	1 074
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	0	4 968	4 968	4 968	-	-	5 369	9 675	13 567	18 474	15 732	5 519	2 691	276	267	-
Impôts`450/3`	-	0	4 968	4 968	4 968	-	-	5 369	9 675	13 567	18 474	15 732	5 519	2 691	276	267	-
Autres dettes`47/48`	144 448	141 903	98 288	79 565	105 598	1 769	2 008	2 375	28 342	-	4 250	-	40 195	-	75 000	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0	69 058	-	-	-	-	-	-	-	728	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-1 762	-1 111	-1 027	1 634	63 534	11 604	3 807	7 870	26 832	135 593	37 628	50 094	37 885	36 879	33 481	6 108	4 241
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 780	8 780	8 780	8 628	21 066	16 829	16 798	16 426	10 241	13 067	18 697	25 167	24 734	20 145	11 065	10 534	4 210
Autres charges d'exploitation`640/8`	783	783	700	548	3 009	100	788	1 220	5 707	1 956	1 354	2 899	3 165	7 931	2 361	2 222	1 818
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-11 325	-10 674	-10 507	-7 541	39 459	-5 326	-13 779	-9 775	10 884	120 569	17 577	22 029	9 987	8 804	20 054	-6 647	-1 786
Produits financiers`75/76B`	-	-	0	1	0	6 529	7 145	7 544	3	184	110	172	937	98	1 976	4 536	2 371
Produits financiers récurrents`75`	-	-	0	1	0	6 529	7 145	7 544	3	184	110	172	937	98	1 976	4 536	2 371
Charges financières`65/66B`	-	0	5 594	1 483	98 738	4 217	5 398	4 454	7 799	85	314	347	377	2 621	15 123	154	84
Charges financières récurrentes`65`	-	0	5 594	1 483	98 738	4 217	5 398	4 454	2 799	85	314	347	377	2 621	15 123	154	84
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-11 325	-10 674	-16 101	-9 024	-59 279	-3 013	-12 032	-6 686	3 088	120 668	17 372	21 854	11 275	6 281	6 907	-2 265	500
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	-	-	0	29 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	0	4 968	-	-	-	5 369	5 310	8 261	10 215	18 528	13 819	-	-	-242
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-11 325	-10 674	-16 101	-9 024	-34 410	-1 149	-10 167	-4 821	6 178	71 467	9 111	11 639	-7 253	-7 539	6 907	-2 265	742
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	0	57 945	3 622	3 622	3 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 973	65 836	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-11 325	-10 674	-16 101	-9 024	23 535	2 473	-6 545	-1 199	3 205	5 631	9 111	11 639	-7 253	-7 539	6 907	-2 265	742
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-38 101	-26 775	-16 101	-9 024	23 535	2 473	-6 545	-1 199	3 205	5 631	9 111	-183 511	-185 150	-177 897	4 641	-2 265	742
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-26 775	-16 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	0	9 024	-	0	6 545	1 199	-	-	-	233 511	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	0	23 535	2 473	-	-	3 205	5 631	9 111	-	-	-	100 000	-	742
À la réserve légale`6920`	-	-	-	0	23 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	0	2 473	-	-	3 205	5 631	9 111	-	-	-	100 000	-	742
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	40 000	-	75 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	30 000	-	75 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-04-2026	2026-00092102	PDF
31-12-2024	schéma micro	21-08-2025	2025-00387953	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-08-2024	2024-00336590	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00388294	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20360403	PDF
31-12-2020	schéma micro	01-07-2021	2021-27000310	PDF
31-12-2019	schéma micro	03-07-2020	2020-25100250	PDF
31-12-2018	schéma micro	24-07-2019	2019-36500429	PDF
31-12-2017	schéma micro	22-06-2018	2018-21000143	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-07-2017	2017-37500510	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-07-2016	2016-36700211	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	07-08-2015	2015-40000516	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-06-2014	2014-21300069	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-06-2013	2013-20500068	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-07-2012	2012-34700329	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	21-06-2011	2011-17500135	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-07-2010	2010-38000071	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	24-07-2009	2009-46600072	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	24-07-2008	2008-43900313	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-07-2007	2007-50300251	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	20-07-2006	2006-50503387	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	21-06-2005	2005-29802106	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	21-06-2004	2004-28004406	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	02-07-2003	2003-37301787	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	17-09-2002	2002-56501421	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	17-08-2001	2001-50801018	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	31-07-2000	2000-48104384	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	03-08-1999	1999-39403171	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	07-08-1998	1998-39503580	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	25-08-1997	1997-39203860	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	15-07-1996	1996-34103012	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	10-08-1995	1995-45103768	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	18-11-1994	1994-47500069	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	05-01-1994	1994-00103457	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	23-12-1992	1992-41302439	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-2 545	-1 894	-1 727	1 086	60 525	11 504	3 019	6 650	21 125	133 636	36 274	47 195	34 721	28 949	31 119	3 886	2 424
Cash-flow	-2 545	-1 894	-7 321	-396	-13 344	15 681	6 631	11 605	16 420	84 534	27 808	36 806	17 482	12 606	17 972	8 268	4 952
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-0	0	3 900	231 000	12 981	5 226	123 686	234 824	42 578	0	1 298	25 422	45 106	5 313	31 618	-
Variation des valeurs disponibles	-	-	-26	-796	616	-3 234	3 005	199	-132 593	117 641	-10 864	25 398	-471	-81 812	-91 796	-46 104	-
Fonds de roulement	-	-	-140 009	-88 205	-80 880	85 486	118 136	113 711	116 226	134 517	-2 537	12 281	-45 852	6 546	34 588	196 929	220 279
Solvabilité	19,2 %	24,4 %	28,7 %	35,3 %	33,7 %	27,3 %	24,8 %	26,7 %	33,9 %	68,6 %	70,6 %	42,5 %	51,0 %	89,8 %	58,6 %	96,9 %	99,6 %
Liquidité générale	-	-	0,00	0,00	0,28	3,54	4,44	4,69	3,36	10,77	0,89	1,65	0,11	1,94	1,45	23,46	-
Taux d'endettement	4,20	3,10	2,48	1,83	1,97	2,41	2,77	2,48	1,68	0,11	0,42	1,35	0,96	0,11	0,71	0,03	0,00
ROE	-32,9 %	-23,3 %	-28,5 %	-12,4 %	-42,2 %	-1,0 %	-8,7 %	-3,8 %	4,7 %	56,8 %	16,7 %	25,7 %	-13,5 %	-7,5 %	6,4 %	-0,8 %	0,3 %
ROA	-6,3 %	-5,7 %	-8,2 %	-4,4 %	-14,2 %	-0,3 %	-2,2 %	-1,0 %	1,6 %	38,9 %	11,8 %	10,9 %	-6,9 %	-6,7 %	3,7 %	-0,8 %	0,3 %
Couverture des intérêts	-	-	-0,31	0,73	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	3 900 €	231 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 780 €	8 780 €	8 780 €	8 628 €	21 066 €

COTTAGE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur COTTAGE

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