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InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés le 08-06-2021 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 65 000 € et 230 000 €
Total actif
232 812 €▲ 15,8 %
2020 · 201 122 €
Résultat net
24 880 €
2020 · -11 985 €
Fonds de roulement
232 158 €
2020 · -8 815 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2021, 3 exercicesRésultat d'exploitation
32 899 €
2021
20192021
Résultat net
24 880 €
2021
20192021
Capitaux propres
15 396 €
2021
20192021
Total actif
232 812 €
▲ 15,8 %
2021
20192021
Dettes
217 417 €
▲ 3,2 %
2021
20192021
Fonds de roulement
232 158 €
2021
20192021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Résultat d'exploitation-600 €--4 928 €▼ 721 %32 899 €
Résultat net-7 540 €--11 985 €▼ 58,9 %24 880 €
Capitaux propres2 500 €--9 485 €15 396 €
Total actif205 465 €-201 122 €▼ 2,1 %232 812 €▲ 15,8 %
Dettes202 965 €-210 607 €▲ 3,8 %217 417 €▲ 3,2 %
Fonds de roulement-10 424 €--8 815 €▲ 15,4 %232 158 €
Le résultat d'exploitation de 2021 est un bénéfice de 32 899 €, après une perte de 4 928 € en 2020. C'est le résultat le plus élevé depuis 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Passif 232 812 €
Capitaux propres
15 396 €
Dettes
217 417 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 93,4 %.
Chiffres clés et ratios
Taux d'endettement
13,98
ROE
161,6 %
ROA
10,7 %▲
2020 · -6,0 %
Dettes ≤ 1 an
655 €▼
2020 · 18 039 €
Dettes > 1 an
215 262 €▲
2020 · 191 721 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 232 812 €, capitaux propres 15 396 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 476 € | 6 476 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 7 102 € | 2 790 € | 34 169 € | ▲ 12× |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -600 € | -4 928 € | 32 899 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 17 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 6 940 € | 7 056 € | 8 035 € | ▲ 13,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -7 540 € | -11 985 € | 24 880 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 540 € | -11 985 € | 24 880 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -7 540 € | -11 985 € | 24 880 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 205 465 € | 201 122 € | 232 812 € | ▲ 15,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 198 374 € | 191 898 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 198 374 € | 191 898 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 7 091 € | 9 224 € | 232 812 € | ▲ 25× |
| Créances à un an au plus40/41 | - | - | 1 610 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 7 091 € | 9 224 € | 93 € | ▼ 99,0 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 205 465 € | 201 122 € | 232 812 € | ▲ 15,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 2 500 € | -9 485 € | 15 396 € | - |
| Apport10/11 | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -47 500 € | -59 485 € | -34 604 € | ▲ 41,8 % |
| Dettes17/49 | 202 965 € | 210 607 € | 217 417 € | ▲ 3,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 184 603 € | 191 721 € | 215 262 € | ▲ 12,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 17 515 € | 18 039 € | 655 € | ▼ 96,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 540 € | -11 985 € | 24 880 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 476 € | 6 476 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -1 064 € | -5 508 € | 24 880 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 2 133 € | -9 132 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2021 | schéma abrégé | 08-06-2021 | 2021-17800046 | |
| 31-03-2020 | schéma abrégé | 30-06-2020 | 2020-22300280 | |
| 31-03-2019 | schéma abrégé | 03-07-2019 | 2019-27100025 | |
| 31-03-2018 | schéma abrégé | 15-06-2018 | 2018-18400445 | |
| 31-03-2017 | schéma abrégé | 19-06-2017 | 2017-17900495 |