COTELCO
InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Capitaux propres
-11 261 €▼ 235 %
2020 · -3 358 €
Total actif
43 783 €▼ 12,5 %
2020 · 50 018 €
Résultat net
-7 903 €▲ 60,5 %
2020 · -20 009 €
Fonds de roulement
-21 917 €▼ 8,1 %
2020 · -20 276 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 9 555 € en 2021 contre 17 806 € en 2020 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-9 555 €
2021
Résultat net-7 903 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif43 783 €
2021
Capitaux propres-11 261 €
2021
Dettes55 044 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-21 917 €
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation2 396 €--8 195 €-17 806 €▼ 117 %-9 555 €▲ 46,3 %
Résultat net-353 €--12 720 €▼ 3 506 %-20 009 €▼ 57,3 %-7 903 €▲ 60,5 %
Capitaux propres29 370 €-16 651 €▼ 43,3 %-3 358 €-11 261 €▼ 235 %
Total actif171 033 €-123 354 €▼ 27,9 %50 018 €▼ 59,5 %43 783 €▼ 12,5 %
Dettes141 663 €-106 704 €▼ 24,7 %53 376 €▼ 50,0 %55 044 €▲ 3,1 %
Fonds de roulement-6 634 €-14 764 €-20 276 €-21 917 €▼ 8,1 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 43 783 €
Actifs immobilisés
10 656 € ▼ 37,0 %
Actifs circulants
33 127 € ▲ 0,1 %
Passif
Capitaux propres-11 261 €
Dettes55 044 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (55 044 €) dépassent le total du bilan (43 783 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-3 292 €▲
2020 · -11 033 €
Cash-flow
-1 641 €▲
2020 · -13 236 €
Solvabilité
-25,7 %▼
2020 · -6,7 %
Liquidité générale
0,60▼
2020 · 0,62
ROA
-18,1 %▲
2020 · -40,0 %
Couverture des intérêts
-14,98
Dettes ≤ 1 an
55 044 €▲
2020 · 53 376 €
Impôts
109 €▼
2020 · 254 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 20 690 € | 16 282 € | 6 773 € | 6 262 € | ▼ 7,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 459 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 35 412 € | 9 412 € | -7 659 € | -2 834 € | ▲ 63,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 2 396 € | -8 195 € | -17 806 € | -9 555 € | ▲ 46,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 980 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 8 € | 1 € | 1 € | 1 980 € | ▲ 1 850× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 220 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 2 289 € | 2 719 € | 1 950 € | 220 € | ▼ 88,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 116 € | -10 914 € | -19 754 € | -7 795 € | ▲ 60,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 469 € | 1 806 € | 254 € | 109 € | ▼ 57,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -353 € | -12 720 € | -20 009 € | -7 903 € | ▲ 60,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -353 € | -12 720 € | -20 009 € | -7 903 € | ▲ 60,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 171 033 € | 123 354 € | 50 018 € | 43 783 € | ▼ 12,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 93 958 € | 50 334 € | 16 918 € | 10 656 € | ▼ 37,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 90 858 € | 40 334 € | 14 918 € | 8 656 € | ▼ 42,0 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 8 656 € | - |
| Immobilisations financières28 | 3 100 € | 10 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 77 075 € | 73 020 € | 33 100 € | 33 127 € | ▲ 0,1 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 23 100 € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 23 100 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 62 549 € | 6 068 € | 301 € | 389 € | ▲ 29,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 389 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 13 264 € | 43 129 € | 9 699 € | 7 658 € | ▼ 21,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 980 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 171 033 € | 123 354 € | 50 018 € | 43 783 € | ▼ 12,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 29 370 € | 16 651 € | -3 358 € | -11 261 € | ▼ 235 % |
| Apport10/11 | 6 205 € | 6 205 € | - | 6 205 € | - |
| Réserves13 | 60 849 € | 60 849 € | 60 849 € | 60 849 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 13 649 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 13 649 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 47 200 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -37 684 € | -50 404 € | -70 412 € | -78 315 € | ▼ 11,2 % |
| Dettes17/49 | 141 663 € | 106 704 € | 53 376 € | 55 044 € | ▲ 3,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 57 507 € | 48 447 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 83 709 € | 58 256 € | 53 376 € | 55 044 € | ▲ 3,1 % |
| Dettes commerciales44 | 3 248 € | 2 298 € | 169 € | 2 241 € | ▲ 13× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 2 241 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 109 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 109 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 52 695 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -353 € | -12 720 € | -20 009 € | -7 903 € | ▲ 60,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 20 690 € | 16 282 € | 6 773 € | 6 262 € | ▼ 7,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 20 337 € | 3 562 € | -13 236 € | -1 641 € | ▲ 87,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 27 342 € | 26 643 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 29 864 € | -33 430 € | -2 040 € | ▲ 93,9 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 29-07-2022 | 2022-20243223 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 11-08-2021 | 2021-48200081 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 24-08-2020 | 2020-44000232 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 14-08-2019 | 2019-46500578 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 28-06-2018 | 2018-25200466 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 27-09-2017 | 2017-65100382 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 22-09-2016 | 2016-62100046 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-56800437 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 19-08-2014 | 2014-44000182 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 16-07-2013 | 2013-31100575 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.