Cosmétique (0655.902.221) : finances et comptes annuels

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Cosmétique

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	604 067	609 759	687 754	662 863	426 370	125 187	80 817	87 847
Frais d'établissement`20`	24 284	32 379	40 474	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	356 910	352 834	418 521	422 960	24 350	8 468	7 816	26 829
Immobilisations corporelles`22/27`	356 910	341 399	407 087	406 525	24 350	8 468	7 816	26 829
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	13 419
Installations, machines et outillage`23`	573	1 555	2 536	3 518	2 316	-	-	8 383
Mobilier et matériel roulant`24`	28 290	54 364	81 351	83 525	22 034	8 468	7 816	5 027
Autres immobilisations corporelles`26`	328 048	285 480	323 199	319 482	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	0	11 435	11 435	16 435	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	222 872	224 546	228 759	239 904	402 020	116 719	73 001	61 018
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	63 087	113 669	125 535	93 042	172 281	55 106	34 631	33 376
Stocks`30/36`	63 087	113 669	125 535	93 042	172 281	55 106	34 631	33 376
Créances à un an au plus`40/41`	108 239	78 485	60 519	91 374	119 124	13 644	2 534	236
Créances commerciales`40`	22 774	59 067	47 709	22 915	66 066	7 712	1 615	236
Autres créances`41`	85 465	19 418	12 811	68 459	53 058	5 931	919	-
Valeurs disponibles`54/58`	50 827	31 625	41 185	55 488	110 615	47 969	33 780	25 350
Comptes de régularisation`490/1`	719	767	1 520	-	-	-	2 056	2 056
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	604 067	609 759	687 754	662 863	426 370	125 187	80 817	87 847
Capitaux propres`10/15`	-51 197	-468 889	-181 321	47 978	135 296	32 601	20 718	47 523
Apport`10/11`	18 510	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	10 061	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-
Réserves immunisées`132`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-
Réserves disponibles`133`	7 601	7 601	7 601	7 601	7 601	5 601	3 061	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-82 308	-501 490	-213 922	15 378	102 696	-	-9 343	27 523
Dettes`17/49`	655 264	1,1 M	869 075	614 885	291 074	92 586	60 100	40 324
Dettes à plus d'un an`17`	252 914	296 534	339 112	380 683	-	-	-	3 956
Dettes financières`170/4`	252 914	296 534	339 112	380 683	-	-	-	3 956
Dettes à un an au plus`42/48`	402 259	782 115	529 964	234 203	291 074	92 586	60 100	36 368
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	43 619	42 578	41 571	40 596	-	-	3 956	6 706
Dettes financières`43`	-	0	3 416	3 348	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	3 416	3 348	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	12 696	11 190	261 915	158 997	215 674	67 737	29 830	16 061
Fournisseurs`440/4`	12 696	11 190	261 915	158 997	215 674	67 737	29 830	16 061
Acomptes reçus sur commandes`46`	2 178	1 842	6 981	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	27 375	60 418	58 412	31 261	71 100	17 923	26 313	13 601
Impôts`450/3`	20 173	26 442	20 010	1 621	44 558	5 255	19 237	8 644
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 202	33 976	38 402	29 640	26 541	12 668	7 077	4 957
Autres dettes`47/48`	316 390	666 087	157 669	0	4 300	6 926	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	90	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	296 785	278 747	303 532	294 721	393 209	170 354	97 771	143 484
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	270 147	461 943	473 833	316 921	247 204	136 008	94 052	101 278
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	77 457	73 782	65 862	34 597	5 948	11 676	8 022	11 498
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	571	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 369	745	1 780	610	9 667	4 447	3 140	2 796
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	0	-40 474	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	4 257	-	0	8 200	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-58 016	-257 724	-197 469	-65 606	130 390	18 223	-7 444	27 912
Produits financiers`75/76B`	2 397	2 761	1 443	917	4	70	93	-
Produits financiers récurrents`75`	2 397	2 761	1 443	917	4	70	93	-
Charges financières`65/66B`	26 512	32 490	23 084	22 564	8 057	2 558	1 992	389
Charges financières récurrentes`65`	26 512	32 490	23 084	20 009	8 057	2 558	1 992	389
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	0	2 555	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-82 131	-287 452	-219 110	-87 253	122 337	15 735	-9 343	27 523
Impôts sur le résultat`67/77`	177	116	10 189	65	19 641	3 852	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-82 308	-287 568	-229 299	-87 318	102 696	11 883	-9 343	27 523
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-82 308	-287 568	-229 299	-87 318	102 696	11 883	-9 343	27 523
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-82 308	-501 490	-213 922	15 378	102 696	2 540	-9 343	27 523
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	-213 922	15 378	102 696	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	2 540	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	2 540	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5,4	12,9	12,9	8,8	5	4,1	2,7	2,6
Heures prestées`1013`	8 852	16 530	19 185	11 846	10 537	6 702	5 359	7 877
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-07-2026	2026-00369771	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	29-07-2025	2025-00358921	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	26-07-2024	2024-00314365	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	26-07-2023	2023-00305140	PDF
30-09-2021	schéma micro	29-04-2022	2022-20012632	PDF
31-12-2019	schéma micro	03-08-2020	2020-38300561	PDF
31-12-2018	schéma micro	17-09-2019	2019-64400490	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-54700284	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017
EBITDA	19 441	-183 941	-131 608	-31 009	136 338	29 899	579	39 410
Cash-flow	-4 851	-213 786	-163 438	-52 722	108 644	23 559	-1 321	39 021
Investissements en immobilisations (approximation)	84 873	8 095	66 423	433 207	21 830	12 328	1 786	38 327
Variation des valeurs disponibles	19 202	-9 559	-14 304	-55 126	-	14 188	8 430	-
Fonds de roulement	-179 387	-557 568	-301 205	5 701	110 947	24 132	12 901	24 650
Solvabilité	-8,5 %	-76,9 %	-26,4 %	7,2 %	31,7 %	26,0 %	25,6 %	54,1 %
Liquidité générale	0,55	0,29	0,43	1,02	1,38	1,26	1,21	1,68
Liquidité immédiate	0,40	0,14	0,19	0,63	0,79	0,67	0,64	0,76
Taux d'endettement	-	-	-	12,82	2,15	2,84	2,90	0,85
ROE	-	-	-	-182,0 %	75,9 %	36,4 %	-45,1 %	57,9 %
ROA	-13,6 %	-47,2 %	-33,3 %	-13,2 %	24,1 %	9,5 %	-11,6 %	31,3 %
Couverture des intérêts	0,73	-5,66	-5,70	-1,55	16,92	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	15	16	19	8
à temps plein	1	4	10	5	4
à temps partiel	1	11	6	14	4
en équivalents temps plein	1,7	11,5	12,1	12,1	5,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,4	12,9	12,9	8,8	5
Sous contrat à durée indéterminée	2	11	14	11	6
Entrées	143	88	200	76	17
Sorties	151	91	199	63	15
Heures de formation	26	88	43	3	-

Poste	2025	2024	2023	2022	30-09-2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	296 534 €	339 112 €	384 099 €	424 627 €	-
Gage sur fonds de commerce	275 000 €	275 000 €	275 000 €	275 000 €	-

Cosmétique

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-8,5 %

Liquidité0,55

Rentabilité-13,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP50 027 €

Entrées et sorties-8

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 119 € octroyés, 119 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Cosmétique

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