CORVIDAE (0721.864.003) : finances et comptes annuels

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CORVIDAE

Ostende ·BCE : BE 0721.864.003

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	380 265	393 320	398 069	413 498	178 562	141 353
Actifs immobilisés`21/28`	359 899	372 384	376 663	387 331	95 650	100 558
Immobilisations corporelles`22/27`	359 899	372 384	376 663	387 331	95 650	100 558
Terrains et constructions`22`	358 760	370 671	375 323	384 926	93 395	97 555
Installations, machines et outillage`23`	1 026	1 518	902	1 601	1 521	1 984
Mobilier et matériel roulant`24`	114	195	438	804	733	1 018
Actifs circulants`29/58`	20 366	20 936	21 406	26 166	82 912	40 795
Créances à un an au plus`40/41`	4 537	13 232	18 103	22 184	12 689	12 340
Créances commerciales`40`	4 537	12 649	8 795	20 132	11 713	7 315
Autres créances`41`	-	584	9 308	2 053	976	5 026
Valeurs disponibles`54/58`	14 585	6 505	2 223	3 188	69 052	28 455
Comptes de régularisation`490/1`	1 244	1 199	1 080	794	1 171	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	380 265	393 320	398 069	413 498	178 562	141 353
Capitaux propres`10/15`	88 788	67 839	42 815	38 907	43 965	19 570
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	5 000	5 000
Autres`1109/19`	-	-	-	-	5 000	5 000
Réserves`13`	83 788	62 839	37 815	35 800	38 965	14 570
Réserves disponibles`133`	83 788	62 839	37 815	35 800	38 965	14 570
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-1 893	-	-
Dettes`17/49`	291 477	325 481	355 254	374 590	134 597	121 783
Dettes à plus d'un an`17`	238 923	280 483	281 287	299 678	73 747	79 255
Dettes financières`170/4`	238 923	260 354	281 287	299 678	73 747	79 255
Autres dettes`178/9`	-	20 130	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	52 555	44 998	73 517	74 913	60 850	42 528
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	21 431	20 933	20 441	-	5 508	5 417
Dettes financières`43`	-	-	-	22 162	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	22 162	-	-
Dettes commerciales`44`	17 505	9 270	3 516	1 304	6 452	1 823
Fournisseurs`440/4`	17 505	9 270	3 516	1 304	6 452	1 823
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 285	4 462	436	-	18 890	5 288
Impôts`450/3`	3 285	4 462	436	-	18 890	5 288
Autres dettes`47/48`	10 333	10 333	49 124	51 447	30 000	30 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	450	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	50 191	56 626	29 191	52 041	43 514	45 876
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 485	12 213	11 884	9 434	4 908	7 182
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 388	3 598	4 394	42 132	2 588	16 272
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	33	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	34 285	40 814	12 912	476	36 018	22 422
Produits financiers`75/76B`	47	7	-	0	92	117
Produits financiers récurrents`75`	47	7	-	0	92	117
Charges financières`65/66B`	6 711	7 105	7 590	5 326	1 504	2 681
Charges financières récurrentes`65`	6 711	7 105	7 590	5 326	1 504	2 681
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	27 622	33 716	5 322	-4 850	34 606	19 858
Impôts sur le résultat`67/77`	6 673	8 692	1 414	208	10 211	5 288
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	20 949	25 024	3 908	-5 058	24 395	14 570
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	20 949	25 024	3 908	-5 058	24 395	14 570
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	20 949	25 024	2 015	-5 058	24 395	14 570
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-1 893	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	3 165	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	20 949	25 024	2 015	-	24 395	14 570
À la réserve légale`6920`	949	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	20 000	25 024	2 015	-	24 395	14 570
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-08-2026	2026-00417000	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-07-2025	2025-00327015	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00309870	PDF
31-12-2022	schéma micro	16-06-2023	2023-00130840	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-07-2022	2022-20184290	PDF
31-12-2020	schéma micro	17-08-2021	2021-49300271	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	46 770	53 027	24 797	9 910	40 926	29 604
Cash-flow	33 434	37 237	15 792	4 375	29 303	21 752
Investissements en immobilisations (approximation)	0	7 934	1 216	301 115	0	107 739
Variation des valeurs disponibles	8 080	4 282	-965	-65 864	40 597	-
Fonds de roulement	-32 189	-24 061	-52 111	-48 747	22 062	-1 733
Solvabilité	23,3 %	17,2 %	10,8 %	9,4 %	24,6 %	13,8 %
Liquidité générale	0,39	0,47	0,29	0,35	1,36	0,96
Taux d'endettement	3,28	4,80	8,30	9,63	3,06	6,22
ROE	23,6 %	36,9 %	9,1 %	-13,0 %	55,5 %	74,5 %
ROA	5,5 %	6,4 %	1,0 %	-1,2 %	13,7 %	10,3 %
Couverture des intérêts	6,97	7,46	3,27	1,86	27,21	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	7 934 €	1 216 €	301 115 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 485 €	12 213 €	11 884 €	9 434 €	4 908 €

CORVIDAE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité23,3 %

Liquidité0,39

Rentabilité5,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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