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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,0 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	2,3 M	2,3 M	3,5 M	3,9 M	3,2 M	3,4 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,9 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Immobilisations incorporelles`21`	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	170 486	173 805	177 123	166 797	137 090	298 399	346 036	275 382	1 268	472	10 405	20 338	28 381	37 140	-	5 773	13 657
Terrains et constructions`22`	-	170 486	173 805	177 123	166 797	137 090	222 158	237 269	247 829	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	76 240	108 767	27 553	1 268	472	10 405	20 338	28 381	37 140	-	5 773	13 657
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	93	93	93	93	93	1,9 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Actifs circulants`29/58`	519 707	21 921	16 499	34 970	160 982	243 982	521 734	516 009	1,7 M	2,0 M	33 065	203 240	12 280	17 523	9 699	31 894	35 460	23 450
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	109 889	9 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	109 889	9 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	408 281	12 191	12 381	25 892	22 874	18 908	116 401	105 603	31 593	379 572	16 132	185 612	9 495	9 323	3 108	12 523	12 941	12 950
Créances commerciales`40`	-	325	-	-	78	793	13 370	30 534	3 328	367 140	16 132	185 612	9 495	9 323	3 108	12 523	12 941	12 950
Autres créances`41`	408 281	11 866	12 381	25 892	22 797	18 115	103 031	75 070	28 265	12 432	-	-	-	-	-	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	20	20	20	20	20	20
Valeurs disponibles`54/58`	1 289	69	3 422	8 462	137 525	225 073	354 259	400 792	1,7 M	1,6 M	15 168	16 116	2 766	8 180	6 571	19 351	22 499	10 480
Comptes de régularisation`490/1`	248	-	696	615	583	-	51 074	9 614	3 160	1 381	1 765	1 494	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,0 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	2,3 M	2,3 M	3,5 M	3,9 M	3,2 M	3,4 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Capitaux propres`10/15`	1,8 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,8 M	1,2 M	1,1 M	883 800	735 977	600 322	464 629	313 078	201 176
Apport`10/11`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Capital`10`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Réserves`13`	10 703	10 703	10 703	10 703	10 703	10 703	62 146	66 822	71 499	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Réserves indisponibles`130/1`	10 703	10 703	10 703	10 703	10 703	10 703	703	703	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	703	703	703	703	703	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	703	703	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	51 443	56 119	60 796	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,7 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,1 M	995 146	773 800	625 977	490 322	354 629	203 078	91 176
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	26 487	28 896	31 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	26 487	28 896	31 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	142 941	117 405	101 569	92 094	150 731	147 923	266 564	325 242	1,5 M	2,1 M	2,0 M	2,3 M	2,3 M	2,5 M	2,6 M	2,8 M	2,9 M	3,0 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	50 000	93 830	118 204	191 878	231 299	168 507	500 000	503 597	556 891	730 574	973 429	1,2 M	1,4 M	1,6 M	1,3 M
Dettes financières`170/4`	-	-	-	50 000	93 830	118 204	191 878	231 299	168 507	500 000	503 597	556 891	730 574	973 429	1,2 M	1,4 M	1,6 M	1,3 M
Dettes à un an au plus`42/48`	142 941	117 405	101 569	41 741	56 901	29 719	74 320	52 388	1,3 M	1,5 M	1,3 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,7 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	80 000	-	-	-	24 374	23 105	39 421	38 192	39 909	7 186	53 294	264 871	242 855	238 140	228 031	211 114	202 116	193 508
Dettes financières`43`	-	-	-	-	267	-	-	-	16 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	267	-	-	-	16 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 149	160	34 965	1 465	25 376	-	32 285	3 104	7 670	3 403	1 238	1 631	1 962	1 984	4 070	2 239	3 710	2 169
Fournisseurs`440/4`	1 149	160	34 965	1 465	25 376	-	32 285	3 104	7 670	3 403	1 238	1 631	1 962	1 984	4 070	2 239	3 710	2 169
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	3 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 701	4	4	4	1 310	1 310	2 614	2 338	1 594	3 450	6 791	9 426	15 363	9 787	8 944	1 955	2 500	1 993
Impôts`450/3`	8 701	4	4	4	1 310	1 310	2 614	2 338	1 594	3 450	6 791	9 426	15 363	9 787	8 944	1 955	2 500	1 993
Autres dettes`47/48`	53 091	117 241	63 591	40 272	5 575	5 304	-	8 754	1,2 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,5 M
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	353	-	-	366	41 555	59 074	66 555	199 665	133 110	66 555	66 555	108 110	66 555	66 555	53 027
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	10 400	16 309	-	-	-	-	-	-	3 300	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	396 311	-6 692	420	-17 896	-16 147	-9 578	104 955	99 170	175 603	75 852	63 469	129 840	137 252	124 674	139 025	149 970	109 840	128 002
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	3 319	3 319	3 310	3 128	1 674	47 637	47 636	19 271	823	9 933	9 933	9 933	9 460	9 285	5 773	7 884	9 934
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 413	3 558	28 398	26 053	25 308	71 928	26 870	15 330	23 334	1 282	1 557	1 440	1 358	1 539	3 002	1 315	802	4 531
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	57 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	390 898	-13 569	-31 297	-47 258	-44 582	-140 181	30 448	36 204	132 997	73 747	51 979	118 467	125 961	113 675	126 738	142 882	101 154	113 537
Produits financiers`75/76B`	-	50	353	16	4	216 640	7 697	30 850	26 950	570 959	128 486	203 684	129 905	129 913	129 914	129 920	139 908	129 928
Produits financiers récurrents`75`	-	50	353	16	4	216 640	7 697	30 850	26 950	570 959	128 486	203 684	129 905	129 913	129 914	129 920	139 908	129 928
Charges financières`65/66B`	436	214	321	9 899	7 631	15 691	10 528	12 507	52 691	67 639	75 254	85 369	93 703	103 447	112 185	120 828	129 162	142 285
Charges financières récurrentes`65`	436	214	321	9 899	7 631	15 691	10 528	12 507	52 691	67 639	75 254	85 369	93 703	103 447	112 185	120 828	129 162	142 285
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	390 462	-13 733	-31 265	-57 141	-52 209	60 768	27 617	54 547	107 256	577 068	105 211	236 782	162 163	143 441	144 467	151 974	111 900	101 180
Impôts sur le résultat`67/77`	88 697	-	-	-	3 891	6 399	10 851	18 288	36 400	3 450	-	15 436	14 341	7 786	8 774	423	-2	4
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	301 765	-13 733	-31 265	-57 141	-56 101	80 856	19 174	38 668	72 462	573 617	105 211	221 347	147 823	135 655	135 693	151 551	111 902	101 176
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	51 443	4 677	4 677	3 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	301 765	-13 733	-31 265	-57 141	-56 101	132 299	23 851	43 344	75 580	573 617	105 211	221 347	147 823	135 655	135 693	151 551	111 902	101 176
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,7 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,1 M	995 146	773 800	625 977	490 322	354 629	203 078	101 176
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	374 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	374 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	06-07-2026	2026-00255898	PDF
31-12-2024	schéma micro	10-07-2025	2025-00253881	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-07-2024	2024-00290279	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-06-2023	2023-00112602	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-07-2022	2022-20231546	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-08-2021	2021-56500465	PDF
30-09-2019	schéma micro	29-04-2020	2020-10900438	PDF
30-09-2018	schéma complet	28-03-2019	2019-08600133	PDF
30-09-2017	schéma complet	27-03-2018	2018-08200230	PDF
30-09-2016	schéma complet	09-05-2017	2017-12000470	PDF
30-09-2015	schéma complet	19-07-2016	2016-32900541	PDF
30-09-2014	schéma complet	29-04-2015	2015-11100384	PDF
30-09-2013	schéma complet	14-03-2014	2014-06300250	PDF
30-09-2012	schéma complet	22-04-2013	2013-09200040	PDF
30-09-2011	schéma complet	25-04-2012	2012-09200523	PDF
30-09-2010	schéma complet	11-03-2011	2011-05500401	PDF
30-09-2009	schéma complet	12-03-2010	2010-06400447	PDF
30-09-2008	schéma complet	29-04-2009	2009-12100155	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-	-10 250	-27 978	-43 949	-41 454	-138 507	78 085	83 840	152 269	74 570	61 912	128 400	135 894	123 135	136 023	148 655	109 038	123 471
Cash-flow	-	-10 414	-27 946	-53 831	-52 972	82 530	66 811	86 304	91 733	574 440	115 144	231 279	157 755	145 115	144 978	157 324	119 786	111 110
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	0	13 637	32 835	68 739	0	118 289	2,8 M	1 618	0	0	1 889	701	46 425	0	0	3,2 M
Variation des valeurs disponibles	1 220	-3 353	-5 040	-129 063	-87 549	-129 185	-46 533	-1,3 M	94 133	1,6 M	-948	13 350	-5 414	1 609	-12 780	-3 148	12 019	-
Fonds de roulement	376 766	-95 484	-85 070	-6 771	104 081	214 262	447 414	463 622	452 743	449 263	-1,3 M	-1,4 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,3 M	-1,3 M	-1,2 M	-1,6 M
Solvabilité	92,7 %	92,9 %	93,8 %	94,5 %	91,5 %	91,9 %	87,1 %	84,7 %	55,5 %	45,9 %	37,4 %	32,4 %	27,3 %	22,7 %	18,5 %	14,4 %	9,7 %	6,2 %
Liquidité générale	3,64	0,19	0,16	0,84	2,83	8,21	7,02	9,85	1,35	1,29	0,03	0,13	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01
Liquidité immédiate	2,87	0,10	0,16	0,84	2,83	8,21	7,02	9,85	1,35	1,29	0,03	0,13	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01
Taux d'endettement	0,08	0,08	0,07	0,06	0,09	0,09	0,13	0,17	0,79	1,18	1,67	2,09	2,66	3,41	4,41	5,96	9,35	15,09
ROE	16,5 %	-0,9 %	-2,0 %	-3,6 %	-3,4 %	4,8 %	1,0 %	2,0 %	3,8 %	32,2 %	8,7 %	20,0 %	16,7 %	18,4 %	22,6 %	32,6 %	35,7 %	50,3 %
ROA	15,3 %	-0,8 %	-1,9 %	-3,4 %	-3,2 %	4,4 %	0,8 %	1,7 %	2,1 %	14,7 %	3,3 %	6,5 %	4,6 %	4,2 %	4,2 %	4,7 %	3,5 %	3,1 %
Couverture des intérêts	-	-47,90	-87,16	-4,44	-5,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	13 637 €	32 835 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	3 319 €	3 319 €	3 310 €	3 128 €

COREAL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité92,7 %

Liquidité3,64

Rentabilité15,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur COREAL

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