CORE SYSTEMS (0521.871.678) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	62 280	93 591	72 996	510 101	468 272	379 177	291 450	246 717	233 274	217 333	154 659	98 494
Actifs immobilisés`21/28`	13 668	4 238	8 040	8 476	11 692	16 475	23 541	17 675	7 250	6 907	8 832	11 202
Immobilisations corporelles`22/27`	13 668	4 238	8 040	8 476	11 692	16 475	23 541	17 675	7 250	6 907	8 832	11 202
Mobilier et matériel roulant`24`	13 668	4 238	8 040	8 476	11 692	16 475	23 541	17 295	6 490	6 907	8 832	11 202
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	380	759	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	48 612	89 352	64 956	501 625	456 580	362 702	267 908	229 043	226 025	210 426	145 827	87 292
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	437	5 200	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	437	5 200	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	25 891	40 151	53 914	69 083	57 167	21 699	55 684	53 927	51 088	25 831	35 296	3 276
Créances commerciales`40`	1 349	3 570	2 918	59 745	50 226	13 201	20 788	16 876	51 062	21 082	24 296	886
Autres créances`41`	24 542	36 581	50 997	9 338	6 941	8 498	34 896	37 051	27	4 749	11 000	2 390
Valeurs disponibles`54/58`	21 020	47 074	8 111	431 129	397 555	334 517	210 935	174 351	174 236	183 886	109 328	82 836
Comptes de régularisation`490/1`	1 701	2 127	2 930	1 414	1 421	1 286	1 289	765	701	708	1 203	1 180
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	62 280	93 591	72 996	510 101	468 272	379 177	291 450	246 717	233 274	217 333	154 659	98 494
Capitaux propres`10/15`	2 674	14 950	35 792	339 651	287 535	216 867	132 194	65 661	20 107	18 931	17 422	12 394
Apport`10/11`	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Capital`10`	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
Réserves`13`	273 860	273 860	273 860	273 860	221 860	151 360	68 360	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves disponibles`133`	272 000	272 000	272 000	272 000	220 000	149 500	66 500	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-277 686	-265 410	-244 568	59 291	59 175	59 007	57 334	57 301	11 747	10 571	9 062	4 034
Dettes`17/49`	59 606	78 641	37 204	170 450	180 737	162 310	159 256	181 056	213 168	198 402	137 237	86 100
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	1 174	5 872	10 570	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	1 174	5 872	10 570	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	59 606	78 641	37 204	170 450	179 563	156 438	148 686	181 056	213 168	198 402	137 237	86 100
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	1 174	4 698	4 698	4 698	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	57	628	20 992	2 995	4 027	1 188	4 449	9 776	4 148	1 322	3 185	1 282
Fournisseurs`440/4`	57	628	20 992	2 995	4 027	1 188	4 449	9 776	4 148	1 322	3 185	1 282
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	276	1 569	10 693	26 303	14 397	12 637	51 859	110 364	65 912	54 476	34 818
Impôts`450/3`	-	32	1 569	10 291	22 553	14 397	12 185	49 317	109 793	65 111	53 345	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	244	-	402	3 750	-	452	2 543	571	801	1 131	34 818
Autres dettes`47/48`	14 549	32 736	14 643	155 588	144 535	136 155	126 902	119 421	98 655	131 168	79 576	50 000
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	5 728	-	-	-	-	841	1 653	932	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-9 142	-16 962	-295 440	81 290	108 406	125 635	101 652	80 761	135 570	114 408	97 816	122 097
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 966	1 341	8 060	6 939	6 627	7 067	7 446	5 638	5 060	5 645	4 633	7 664
Autres charges d'exploitation`640/8`	481	817	632	930	923	1 038	2 582	673	963	796	947	1 296
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	703	-	-	-	-	-	1 130	90	150	160
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-11 589	-19 120	-304 835	73 421	100 856	117 530	91 624	74 450	128 416	107 877	92 235	113 136
Produits financiers`75/76B`	-	-	1 155	65	149	258	390	418	-	347	20	59
Produits financiers récurrents`75`	-	-	1 155	65	149	258	390	418	-	347	20	59
Charges financières`65/66B`	687	1 723	307	345	319	490	449	4 083	163	104	1 205	1 460
Charges financières récurrentes`65`	687	1 723	307	345	319	490	449	4 083	163	104	1 205	1 460
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-12 276	-20 843	-303 987	73 141	100 686	117 298	91 565	70 785	128 254	108 120	90 900	111 575
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-129	21 025	30 018	32 625	25 032	25 231	42 078	31 611	25 872	39 015
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-12 276	-20 843	-303 858	52 115	70 668	84 673	66 533	45 554	86 176	76 509	65 028	72 560
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-12 276	-20 843	-303 858	52 115	70 668	84 673	66 533	45 554	86 176	76 509	65 028	72 560
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-277 686	-265 410	-244 568	111 291	129 675	142 007	123 834	57 301	96 747	85 571	69 062	72 560
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-265 410	-244 568	59 291	59 175	59 007	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	52 000	70 500	83 000	66 500	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	52 000	70 500	83 000	66 500	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000	75 000	60 000	66 667
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000	75 000	60 000	66 667
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	28-09-2026	2026-00527237	PDF
31-12-2024	schéma micro	13-08-2025	2025-00374540	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00479215	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-08-2023	2023-00315753	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-08-2022	2022-20308550	PDF
31-12-2020	schéma micro	09-07-2021	2021-33300364	PDF
31-12-2019	schéma micro	03-09-2020	2020-50900222	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-58700103	PDF
31-12-2017	schéma micro	16-08-2018	2018-46200471	PDF
31-12-2016	schéma micro	07-08-2017	2017-41600518	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	17-08-2016	2016-43400542	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-08-2015	2015-47800495	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	-9 623	-17 779	-296 775	80 360	107 483	124 597	99 070	80 088	133 477	113 522	96 868	120 801
Cash-flow	-10 310	-19 502	-295 798	59 054	77 295	91 740	73 979	51 193	91 236	82 154	69 661	80 225
Investissements en immobilisations (approximation)	11 396	1 811	7 625	3 723	1 844	0	17 844	16 063	7 678	3 720	2 263	18 866
Variation des valeurs disponibles	-26 054	38 963	-423 017	33 574	63 037	123 582	36 584	116	-9 650	74 558	26 492	-
Fonds de roulement	-10 994	10 711	27 752	331 175	277 017	206 265	119 222	47 987	12 857	12 023	8 590	1 192
Solvabilité	4,3 %	16,0 %	49,0 %	66,6 %	61,4 %	57,2 %	45,4 %	26,6 %	8,6 %	8,7 %	11,3 %	12,6 %
Liquidité générale	0,82	1,14	1,75	2,94	2,54	2,32	1,80	1,27	1,06	1,06	1,06	1,01
Taux d'endettement	22,29	5,26	1,04	0,50	0,63	0,75	1,20	2,76	10,60	10,48	7,88	6,95
ROE	-459,1 %	-139,4 %	-848,9 %	15,3 %	24,6 %	39,0 %	50,3 %	69,4 %	428,6 %	404,2 %	373,3 %	585,5 %
ROA	-19,7 %	-22,3 %	-416,3 %	10,2 %	15,1 %	22,3 %	22,8 %	18,5 %	36,9 %	35,2 %	42,0 %	73,7 %
Couverture des intérêts	-14,01	-10,32	-967,48	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	11 396 €	1 811 €	7 625 €	3 723 €	1 844 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 966 €	1 341 €	8 060 €	6 939 €	6 627 €

CORE SYSTEMS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité4,3 %

Liquidité0,82

Rentabilité-19,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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