CORE

Inactif

BCE : BE 0835.131.297

Inactif ; derniers comptes annuels : exercice 2020.

COREInactif

Rapport

Finances · exercice 2020, schéma abrégé

Comptes annuels 2020 déposés en retard (184 jours) Déposés le 31 janvier 2022, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-02900565.

Capitaux propres

13,5 M €▲ 14,0 %

2020 · 11,8 M €

Total actif

60,7 M €▲ 7,8 %

2020 · 56,3 M €

Résultat net

1,2 M €▼ 57,5 %

2020 · 2,9 M €

Fonds de roulement

-10,1 M €▼ 77,0 %

2020 · -5,7 M €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2018 à 2020, 3 exercices 2018 à 2020, 3 exercices

Plusieurs clôtures d'exercice tombent dans la même année civile ; aucune tendance annuelle n'est affichée.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementPersonnel

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation2,5 M € 2020 Résultat net1,2 M € 2020

Montants disponibles par exercice

Poste201820202020

Résultat d'exploitation3,1 M €-4,9 M €-2,5 M €-

Résultat net1,5 M €-2,9 M €-1,2 M €-

Capitaux propres8,9 M €-11,8 M €-13,5 M €-

Total actif58,5 M €-56,3 M €-60,7 M €-

Dettes47,4 M €-42,3 M €-45,2 M €-

Fonds de roulement-32,3 M €--5,7 M €--10,1 M €-

Personnel (ETP)3,4-9-12,9-

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.

Composition du bilan

2020 en couleur, 2020 en barre grise dessous

Actif 60,7 M €

93,7 %

6 %

Actifs immobilisés 56,9 M € ▲ 10,2 %

Actifs circulants 3,8 M € ▼ 18,4 %

Passif 60,7 M €

22,2 %

74,5 %

Capitaux propres 13,5 M € ▲ 14,0 %

Provisions 2,0 M € ▼ 7,4 %

Dettes 45,2 M € ▲ 6,9 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 75,2 % à 74,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2020 · variation par rapport à 2020

EBITDA

3,9 M €▼

2020 · 6,8 M €

Cash-flow

2,7 M €▼

2020 · 4,7 M €

Liquidité générale

0,28▼

2020 · 0,45

Liquidité immédiate

0,17▼

2020 · 0,23

Taux d'endettement

2,30▼

2020 · 2,69

ROE

9,1 %▼

2020 · 24,5 %

ROA

2,0 %▼

2020 · 5,1 %

Dettes ≤ 1 an

13,9 M €▲

2020 · 10,4 M €

Dettes > 1 an

31,0 M €▼

2020 · 31,8 M €

Impôts

105 000 €▼

2020 · 882 537 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2020 par rapport à 2020 · 27 postes

Bilan Code20202020

Actif

Total de l'actif20/5856,3 M €60,7 M €▲

Actifs immobilisés21/2851,6 M €56,9 M €▲

Immobilisations corporelles22/2751,5 M €56,5 M €▲

Immobilisations financières280,1 M €0,4 M €▲

Actifs circulants29/584,7 M €3,8 M €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution32,4 M €1,5 M €▼

Créances à un an au plus40/411,4 M €1,3 M €▼

Valeurs disponibles54/580,5 M €0,8 M €▲

Passif

Total du passif10/4956,3 M €60,7 M €▲

Capitaux propres10/1511,8 M €13,5 M €▲

Apport10/113,1 M €3,1 M €=

Réserves135,7 M €7,1 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e)143,1 M €3,3 M €▲

Provisions et impôts différés162,2 M €2,0 M €▼

Dettes17/4942,3 M €45,2 M €▲

Dettes à plus d'un an1731,8 M €31,0 M €▼

Dettes à un an au plus42/4810,4 M €13,9 M €▲

Dettes commerciales44-0,006 M €

Résultat Code20202020

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6301,8 M €1,4 M €▼

Marge brute d'exploitation99007,8 M €4,8 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99014,9 M €2,5 M €▼

Produits financiers récurrents750,04 M €0,02 M €▼

Charges financières récurrentes651,2 M €0,9 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99033,8 M €1,6 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,9 M €0,1 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99042,9 M €1,2 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99051,8 M €0,2 M €▼

Poste	2018	2020	2020	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	1,2 M €	1,8 M €	1,4 M €	-
Marge brute d'exploitation9900	4,8 M €	7,8 M €	4,8 M €	-
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	3,1 M €	4,9 M €	2,5 M €	-
Produits financiers récurrents75	0,02 M €	0,04 M €	0,02 M €	-
Charges financières récurrentes65	1,0 M €	1,2 M €	0,9 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	2,2 M €	3,8 M €	1,6 M €	-
Impôts sur le résultat67/77	0,7 M €	0,9 M €	0,1 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	1,5 M €	2,9 M €	1,2 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	1,6 M €	1,8 M €	0,2 M €	-

Poste	2018	2020	2020	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	58,5 M €	56,3 M €	60,7 M €	-
Actifs immobilisés21/28	53,2 M €	51,6 M €	56,9 M €	-
Immobilisations corporelles22/27	53,1 M €	51,5 M €	56,5 M €	-
Immobilisations financières28	0,1 M €	0,1 M €	0,4 M €	-
Actifs circulants29/58	5,3 M €	4,7 M €	3,8 M €	-
Stocks et commandes en cours d'exécution3	3,4 M €	2,4 M €	1,5 M €	-
Créances à un an au plus40/41	0,6 M €	1,4 M €	1,3 M €	-
Valeurs disponibles54/58	1,0 M €	0,5 M €	0,8 M €	-
Passif
Total du passif10/49	58,5 M €	56,3 M €	60,7 M €	-
Capitaux propres10/15	8,9 M €	11,8 M €	13,5 M €	-
Apport10/11	3,1 M €	3,1 M €	3,1 M €	-
Réserves13	2,8 M €	5,7 M €	7,1 M €	-
Bénéfice (perte) reporté(e)14	3,1 M €	3,1 M €	3,3 M €	-
Provisions et impôts différés16	2,1 M €	2,2 M €	2,0 M €	-
Dettes17/49	47,4 M €	42,3 M €	45,2 M €	-
Dettes à plus d'un an17	9,6 M €	31,8 M €	31,0 M €	-
Dettes à un an au plus42/48	37,6 M €	10,4 M €	13,9 M €	-
Dettes commerciales44	0,2 M €	-	0,006 M €	-

Poste	2018	2020	2020	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	1,5 M €	2,9 M €	1,2 M €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	1,2 M €	1,8 M €	1,4 M €	-
Flux d'exploitation (approximation)	2,8 M €	4,7 M €	2,7 M €	-

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (10)

Exercice	Type	Dépôt	Référence
31-12-2020	schéma abrégé	31-01-2022	2022-02900565
31-03-2020	schéma abrégé	07-01-2021	2021-00600375
31-12-2018	schéma abrégé	28-10-2019	2019-71600469
31-12-2017	schéma abrégé	12-10-2018	2018-69400038
31-12-2016	schéma abrégé	29-09-2017	2017-65300573
31-12-2015	schéma complet	23-06-2016	2016-22100018
31-12-2014	schéma complet	28-09-2015	2015-61900351
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-55500508
30-06-2013	schéma complet	21-01-2014	2014-01200268
30-06-2012	schéma abrégé	13-02-2013	2013-03600186

Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.