COOLS CONCEPTS bvba
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 44 000 €
Estimé : probablement entre 19 000 € et 110 000 €
Total actif
220 687 €▼ 4,0 %
2022 · 229 926 €
Résultat net
747 €
2022 · -3 689 €
Fonds de roulement
-143 860 €▲ 21,5 %
2022 · -183 366 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Après le creux de 2021, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2023 représente près de 26 fois 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation5 775 €
2023
Résultat net747 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif220 687 €
2023
Capitaux propres29 933 €
2023
Dettes190 755 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-143 860 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)0,3 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité13,6 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,01
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 18 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation7 083 €--8 406 €5 948 €-5 763 €224 €5 775 €▲ 26×
Résultat net-1 114 €--15 523 €▼ 1 293 %1 793 €dans la moitié centrale du secteur-10 789 €en dessous de la moitié centrale du secteur-3 689 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 65,8 %747 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres51 193 €-41 870 €▼ 18,2 %43 663 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,3 %32 875 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 24,7 %29 186 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,2 %29 933 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,6 %
Total actif301 304 €-284 895 €▼ 5,4 %253 358 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,1 %234 534 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,4 %229 926 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,0 %220 687 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,0 %
Dettes250 112 €-243 025 €▼ 2,8 %209 694 €▼ 13,7 %201 659 €▼ 3,8 %200 740 €▼ 0,5 %190 755 €▼ 5,0 %
Fonds de roulement-176 285 €--186 678 €▼ 5,9 %-166 345 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 10,9 %-174 802 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,1 %-183 366 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,9 %-143 860 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 21,5 %
Solvabilité17,0 %-14,7 %▼ 2,3pp17,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,5pp14,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,2pp12,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,3pp13,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,9pp
Liquidité générale0,17-0,15▼ 0,020,09en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,060,07en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,020,06en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,010,01en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,04
Rentabilité des actifs (ROA)-0,4 %--5,4 %▼ 5,1pp0,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,2pp-4,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,3pp-1,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,0pp0,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,9pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 18 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 220 687 €
Actifs immobilisés
218 817 € =
Actifs circulants
1 870 € ▼ 83,2 %
Passif 220 687 €
Capitaux propres
29 933 € ▲ 2,6 %
Dettes
190 755 € ▼ 5,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 87,3 % à 86,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Taux d'endettement
6,37▼
2022 · 6,88
ROE
2,5 %▲
2022 · -12,6 %
Dettes ≤ 1 an
145 730 €▼
2022 · 194 475 €
Dettes > 1 an
45 025 €▲
2022 · 6 265 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 14 100 € | 14 587 € | 14 587 € | 14 587 € | 3 337 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 705 € | 875 € | 816 € | ▼ 6,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 21 627 € | 7 119 € | 21 065 € | 9 528 € | 4 435 € | 6 591 € | ▲ 48,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 7 083 € | -8 406 € | 5 948 € | -5 763 € | 224 € | 5 775 € | ▲ 26× |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 0 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 8 € | - | - | - | 0 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 5 025 € | 3 913 € | 5 028 € | ▲ 28,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 197 € | 6 920 € | 4 155 € | 5 025 € | 3 913 € | 5 028 € | ▲ 28,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -1 114 € | -15 318 € | 1 793 € | -10 789 € | -3 689 € | 747 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 205 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 114 € | -15 523 € | 1 793 € | -10 789 € | -3 689 € | 747 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -1 114 € | -15 523 € | 1 793 € | -10 789 € | -3 689 € | 747 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 301 304 € | 284 895 € | 253 358 € | 234 534 € | 229 926 € | 220 687 € | ▼ 4,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 263 969 € | 251 327 € | 236 741 € | 222 154 € | 218 817 € | 218 817 € | = |
| Immobilisations incorporelles21 | 33 750 € | 22 500 € | 11 250 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 11 401 € | 10 010 € | 6 673 € | 3 337 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 3 337 € | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 218 817 € | 218 817 € | 218 817 € | 218 817 € | 218 817 € | 218 817 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 37 336 € | 33 567 € | 16 617 € | 12 380 € | 11 109 € | 1 870 € | ▼ 83,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 29 085 € | 12 322 € | 5 866 € | 446 € | 218 € | 72 € | ▼ 66,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 446 € | 218 € | 16 € | ▼ 92,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | - | 56 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 251 € | 20 343 € | 9 661 € | 11 934 € | 9 924 € | 747 € | ▼ 92,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 967 € | 1 051 € | ▲ 8,7 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 301 304 € | 284 895 € | 253 358 € | 234 534 € | 229 926 € | 220 687 € | ▼ 4,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 51 193 € | 41 870 € | 43 663 € | 32 875 € | 29 186 € | 29 933 € | ▲ 2,6 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 32 840 € | 32 840 € | 32 840 € | 32 840 € | 32 840 € | 32 840 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 30 980 € | 30 980 € | 30 980 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 5 953 € | -9 570 € | -7 776 € | -18 565 € | -22 254 € | -21 507 € | ▲ 3,4 % |
| Dettes17/49 | 250 112 € | 243 025 € | 209 694 € | 201 659 € | 200 740 € | 190 755 € | ▼ 5,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 36 491 € | 22 780 € | 26 676 € | 14 477 € | 6 265 € | 45 025 € | ▲ 619 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 14 477 € | 6 265 € | 45 025 € | ▲ 619 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 213 621 € | 220 245 € | 182 962 € | 187 182 € | 194 475 € | 145 730 € | ▼ 25,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 12 704 € | 8 740 € | 11 432 € | ▲ 30,8 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 14 890 € | 19 628 € | 19 065 € | ▼ 2,9 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 14 890 € | 19 628 € | 19 065 € | ▼ 2,9 % |
| Dettes commerciales44 | 19 699 € | 11 031 € | 4 534 € | 1 226 € | 3 132 € | 5 055 € | ▲ 61,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1 226 € | 3 132 € | 5 055 € | ▲ 61,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 355 € | 1 098 € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 355 € | 1 098 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 158 007 € | 161 877 € | 110 178 € | ▼ 31,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 114 € | -15 523 € | 1 793 € | -10 789 € | -3 689 € | 747 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 14 100 € | 14 587 € | 14 587 € | 14 587 € | 3 337 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 12 986 € | -936 € | 16 380 € | 3 798 € | -352 € | 747 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 945 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 12 091 € | -10 682 € | 2 273 € | -2 009 € | -9 177 € | ▼ 357 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 01-07-2024 | 2024-00204463 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 22-06-2023 | 2023-00164511 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 30-06-2022 | 2022-20127461 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 10-06-2021 | 2021-19000218 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 08-07-2020 | 2020-27900170 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 24-06-2019 | 2019-22000362 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 02-07-2018 | 2018-27800272 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 29-06-2017 | 2017-27400033 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 05-07-2016 | 2016-28000059 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 10-07-2015 | 2015-31300174 |
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Sur les 2 800 entreprises actives dont l'activité principale est « Activités de pré-presse » (NACE 18130), les chiffres de 844 sont connus. 653 ont des capitaux propres compris entre le dixième et dix fois ceux de cette entreprise. Ces 5 entreprises en sont les plus proches. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.