COOL SOLUTIONS
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 19-06-2026 à la BNB les 23 dépôts
Chiffre d'affaires
32,4 M €▲ 22,5 %
2024 · 26,4 M €
Marge EBIT
6,4 %▲ 2,4pp
2024 · 4,0 %
Résultat net
1,5 M €▲ 98,1 %
2024 · 762 439 €
Fonds de roulement
1,6 M €▲ 42,0 %
2024 · 1,1 M €
Dans les classements
#6 entreprise par croissance du personnel en Flandre-Occidentale, secteur Entreposage et services auxiliaires
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 97 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la troisième hausse d'affilée, après la baisse de 2022.
Chiffre d'affaires32,4 M €
2025
Résultat d'exploitation2,1 M €
2025
Résultat net1,5 M €
2025
Total actif6,2 M €
2025
Capitaux propres1,8 M €
2025
Dettes4,4 M €
2025
Fonds de roulement1,6 M €
2025
Marge EBIT6,4 %
2025
Rentabilité des actifs (ROA)24,2 %
2025
Solvabilité29,6 %
2025
Liquidité générale1,36
2025
Personnel (ETP)15,8
2025
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 52. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires22,8 M €-24,4 M €▲ 6,7 %21,6 M €▼ 11,3 %22,4 M €▲ 3,6 %24,7 M €▲ 10,2 %24,2 M €▼ 2,1 %26,4 M €▲ 9,5 %32,4 M €▲ 22,5 %
Résultat d'exploitation0,4 M €-0,3 M €▼ 27,4 %0,5 M €▲ 76,7 %1,3 M €▲ 153 %0,4 M €▼ 69,8 %0,4 M €▲ 0,4 %1,1 M €▲ 165 %2,1 M €▲ 97,3 %
Résultat net0,3 M €-0,2 M €▼ 41,4 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 118 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 153 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 70,1 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,8 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 161 %1,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 98,1 %
Marge EBIT1,8 %-1,2 %▼ 0,6pp2,4 %▲ 1,2pp5,9 %▲ 3,5pp1,6 %▼ 4,3pp1,6 %=4,0 %▲ 2,3pp6,4 %▲ 2,4pp
Capitaux propres1,2 M €-1,4 M €▲ 13,6 %1,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 26,1 %1,6 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,7 %1,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 16,7 %1,1 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 20,9 %1,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 71,1 %1,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6 %
Total actif6,2 M €-8,4 M €▲ 35,8 %7,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 12,4 %7,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,5 %6,0 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 19,5 %5,1 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,5 %6,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 19,2 %6,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,7 %
Dettes4,7 M €-7,0 M €▲ 49,3 %5,6 M €▼ 20,2 %5,8 M €▲ 3,5 %4,6 M €▼ 20,3 %4,0 M €▼ 12,6 %4,2 M €▲ 5,3 %4,4 M €▲ 3,7 %
Fonds de roulement-0,3 M €--1,7 M €▼ 559 %-0,6 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 68,0 %-0,6 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,3 %-0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 74,6 %0,03 M €dans la moitié centrale du secteur1,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 37×1,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 42,0 %
Solvabilité20,1 %-16,8 %▼ 3,3pp24,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,4pp22,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,2pp22,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,8pp21,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,7pp30,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,2pp29,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,6pp
Liquidité générale0,92-0,66▼ 0,270,86dans la moitié centrale du secteur▲ 0,210,88dans la moitié centrale du secteur▲ 0,020,97dans la moitié centrale du secteur▲ 0,081,01dans la moitié centrale du secteur▲ 0,041,26dans la moitié centrale du secteur▲ 0,261,36dans la moitié centrale du secteur▲ 0,09
Rentabilité des actifs (ROA)4,7 %-2,0 %▼ 2,7pp5,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,0pp12,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,6pp4,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 7,9pp5,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,1pp12,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,8pp24,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,7pp
Personnel (ETP)12,3-12,3=12,7dans la moitié centrale du secteur▲ 3,3 %13,1dans la moitié centrale du secteur▲ 3,1 %13,3dans la moitié centrale du secteur▲ 1,5 %12,5dans la moitié centrale du secteur▼ 6,0 %13,5dans la moitié centrale du secteur▲ 8,0 %15,8dans la moitié centrale du secteur▲ 17,0 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 52. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 6,2 M €
Actifs immobilisés
274 102 € ▼ 64,2 %
Actifs circulants
6,0 M € ▲ 12,4 %
Passif 6,2 M €
Capitaux propres
1,8 M € ▲ 0,6 %
Dettes
4,4 M € ▲ 3,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 69,8 % à 70,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
2,2 M €▲
2024 · 1,2 M €
Cash-flow
1,6 M €▲
2024 · 888 461 €
Taux d'endettement
2,38▲
2024 · 2,31
ROE
81,8 %▲
2024 · 41,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
4,4 M €▲
2024 · 4,2 M €
Dettes > 1 an
1 060 €▼
2024 · 13 982 €
Impôts
605 667 €▲
2024 · 287 321 €
Crédit clients
46 jours▼
2024 · 55 jours
Crédit fournisseurs
52 jours▼
2024 · 63 jours
Frais de personnel
1,3 M €▲
2024 · 994 482 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 |
| à temps plein | 11 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| à temps partiel | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| en équivalents temps plein | 13,4 | 12 | 12,2 | 15,2 | 16,2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 13,1 | 13,3 | 12,5 | 13,5 | 15,8 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 14 | 12 | 12 | 15 | 16 |
| Entrées | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Sorties | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Intérimaires, nombre moyen | 0,2 | - | 0,1 | 0,4 | - |
| Heures de formation | 4 | - | 16 | - | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 1,5 M € | - | - | - | - |
| Gage sur fonds de commerce | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 1,3 M € | 1,3 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 23 913 € | 151 456 € | 17 643 € | 164 867 € | 9 506 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 923 745 € | 711 910 € | 580 843 € | 126 022 € | 90 331 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 5 276 € | 5 628 € | 5 653 € | 6 192 € | 6 675 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (relations avec le commissaire)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 · 1 mention · 52 € octroyés · 52 € versésEntreprises comparables
Ces entreprises ont la même activité principale que COOL SOLUTIONS : « Activités de service logistique » (NACE 52250). Elles sont comparables par la taille et l'âge : total du bilan entre 6,1 M € et 9,8 M €, constituées entre 1989 et 2006.
| Entreprise | Constitution | Total du bilan | Capitaux propres | Chiffre d'affaires | Résultat net | ETP | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOL SOLUTIONS Oostende | 2002 | 6,2 M € | 1,8 M € | 32,4 M € | 1,5 M € | 15,8 | 2025 |
| Gate4EU Boom | 2006 | 6,6 M € | 2,9 M € | 31,9 M € | 0,01 M € | 15,4 | 2025 |
| MARECO Antwerpen | 2002 | 9,8 M € | 5,0 M € | 26,3 M € | -1,3 M € | 14,9 | 2025 |
| KATOEN NATIE FOOD SOLUTIONS Beveren | 1999 | 7,4 M € | 1,6 M € | 27,7 M € | 0,09 M € | 23,8 | 2025 |
| EAGLE AIR AGENCIES Steenokkerzeel | 1992 | 6,1 M € | 2,8 M € | 22,7 M € | 0,3 M € | 17,5 | 2025 |
| SEABIRD INTERNATIONAL SHIPPING Antwerpen | 1989 | 6,5 M € | 1,9 M € | 36,4 M € | 1,0 M € | 14,3 | 2025 |
| LIEGE CONTAINER TERMINAL Liège | 2005 | 6,8 M € | 2,0 M € | 17,8 M € | 0,7 M € | 21 | 2025 |
Elles ont été choisies parmi les 1 635 autres entreprises actives ayant cette activité principale et des comptes annuels des deux dernières années. Toutes les entreprises de cette activité principale
Entreprises au même profil, deux ans plus tard
Observation historiqueEn juillet 2024, 2 613 entreprises avaient le même profil que COOL SOLUTIONS aujourd'hui. Deux ans plus tard, 0,7 % avaient fait faillite et 97,3 % existaient encore.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
0,7 %
a fait faillite
2,0 %
a cessé autrement
97,3 %
existait encore
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à COOL SOLUTIONS : 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 613 entreprises, pas d'une prévision pour COOL SOLUTIONS. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 22,6 M € | 24,8 M € | 24,2 M € | 26,5 M € | 32,5 M € | ▲ 22,8 % |
| Chiffre d'affaires70 | 22,8 M € | 24,4 M € | 21,6 M € | 22,4 M € | 24,7 M € | 24,2 M € | 26,4 M € | 32,4 M € | ▲ 22,5 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,07 M € | ▲ 220 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,02 M € | 0,005 M € | 0,03 M € | ▲ 567 % |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 21,3 M € | 24,4 M € | 23,8 M € | 25,4 M € | 30,4 M € | ▲ 19,7 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 18,5 M € | 21,5 M € | 21,0 M € | 23,1 M € | 28,0 M € | ▲ 21,3 % |
| Achats600/8 | - | - | - | 18,5 M € | 21,5 M € | 21,0 M € | 23,1 M € | 28,0 M € | ▲ 21,3 % |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 1,0 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | ▼ 15,3 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | ▲ 29,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,8 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 28,3 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | -0,001 M € | 0,001 M € | - | 0,009 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,005 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | ▼ 17,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 67 € | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 1,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 1,1 M € | 2,1 M € | ▲ 97,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,2 M € | ▲ 244 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,2 M € | ▲ 244 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | - | - | - | 3 € | - | - |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | - | - | - | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 57,2 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | ▲ 306 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | ▲ 147 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | ▲ 75,9 % |
| Charges des dettes650 | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,003 M € | 0,005 M € | ▲ 55,8 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,03 M € | - | - | 0,05 M € | 0,09 M € | ▲ 77,1 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 1,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | 2,1 M € | ▲ 102 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,09 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | ▲ 111 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | ▲ 111 % |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | - | - | - | - | 336 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,9 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | 1,5 M € | ▲ 98,1 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | 0,2 M € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,2 M € | 0,04 M € | 0,4 M € | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | 1,7 M € | ▲ 120 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 6,2 M € | 8,4 M € | 7,4 M € | 7,4 M € | 6,0 M € | 5,1 M € | 6,1 M € | 6,2 M € | ▲ 2,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3,0 M € | 5,0 M € | 3,9 M € | 3,1 M € | 1,8 M € | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,3 M € | ▼ 64,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,009 M € | 7 € | ▼ 99,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2,4 M € | 3,3 M € | 2,3 M € | 1,4 M € | 0,9 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 24,6 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | ▼ 10,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,001 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 29,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 29,3 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 1,2 M € | 0,6 M € | 0,04 M € | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 0,6 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,4 M € | 0,006 M € | ▼ 98,4 % |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 1,6 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,4 M € | - | - |
| Créances281 | - | - | - | 1,6 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,4 M € | - | - |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Actions et parts284 | - | - | - | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | = |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 3,2 M € | 3,3 M € | 3,5 M € | 4,3 M € | 4,1 M € | 4,0 M € | 5,3 M € | 6,0 M € | ▲ 12,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 2,9 M € | 3,0 M € | 3,2 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 4,0 M € | 4,1 M € | ▲ 1,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 2,7 M € | 2,8 M € | 2,7 M € | 3,9 M € | 4,1 M € | ▲ 2,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | ▼ 37,3 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | - | 0,07 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | ▲ 50,0 % |
| Autres placements51/53 | - | - | - | - | - | 0,07 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | ▲ 50,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 52,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | ▼ 25,9 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 6,2 M € | 8,4 M € | 7,4 M € | 7,4 M € | 6,0 M € | 5,1 M € | 6,1 M € | 6,2 M € | ▲ 2,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,8 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | ▲ 0,6 % |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserves13 | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,8 M € | ▼ 17,1 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | ▲ 948 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | - | 0,8 M € | 0,8 M € | ▲ 1,4 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,3 M € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 4,7 M € | 7,0 M € | 5,6 M € | 5,8 M € | 4,6 M € | 4,0 M € | 4,2 M € | 4,4 M € | ▲ 3,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 1,2 M € | 1,9 M € | 1,5 M € | 0,9 M € | 0,3 M € | 0,04 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | ▼ 92,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,9 M € | 0,3 M € | 0,04 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | ▼ 92,4 % |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées172 | - | - | - | 0,8 M € | 0,2 M € | - | - | - | - |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | ▼ 92,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 3,5 M € | 5,1 M € | 4,1 M € | 4,9 M € | 4,3 M € | 4,0 M € | 4,2 M € | 4,4 M € | ▲ 4,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | ▼ 49,6 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,2 M € | - | - | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 23 € | - | - | - | - | - |
| Autres emprunts439 | - | - | - | 0,2 M € | - | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 1,9 M € | 2,9 M € | 3,0 M € | 2,7 M € | 2,9 M € | 3,0 M € | 4,0 M € | 4,0 M € | ▲ 0,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 2,7 M € | 2,9 M € | 3,0 M € | 4,0 M € | 4,0 M € | ▲ 0,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 93,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,2 M € | ▲ 179 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 51,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1,1 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | - | 0,03 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 0,001 M € | - | 0,03 M € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,9 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | 1,5 M € | ▲ 98,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,8 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 28,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,9 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,6 M € | ▲ 80,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3,2 M € | 0,1 M € | -0,1 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 112 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,04 M € | 0,002 M € | 1,2 M € | -0,3 M € | -0,1 M € | -0,4 M € | 0,4 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 19-06-2026 | 2026-00184842 | BNB |
| 31-12-2024 | schéma complet | 24-06-2025 | 2025-00183696 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 19-06-2024 | 2024-00155801 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 14-06-2023 | 2023-00125500 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 19-05-2022 | 2022-20029722 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 14-06-2021 | 2021-19900021 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 25-06-2020 | 2020-20900533 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 19-06-2019 | 2019-20600158 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 14-06-2018 | 2018-19100069 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 09-06-2017 | 2017-16500282 |