CONVERSION WORKS (0896.586.440), Faillite ouverte : curateur et délais

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CONVERSION WORKS

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Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M	1,3 M	944 678	882 497	350 232	379 547	624 331	551 753	461 851	307 699
Actifs immobilisés`21/28`	1,1 M	1,1 M	752 286	743 136	795 583	603 119	507 115	181 103	210 949	324 500	368 229	292 723	224 034
Immobilisations corporelles`22/27`	1,1 M	1,1 M	752 286	743 136	795 583	603 119	506 641	180 629	210 475	324 500	368 229	292 723	224 034
Terrains et constructions`22`	1,1 M	1,0 M	734 289	719 808	772 773	573 276	497 073	176 776	195 095	290 113	312 693	226 922	190 658
Installations, machines et outillage`23`	542	1 872	3 202	4 152	5 191	3 549	627	1 531	3 832	7 590	13 579	18 436	9 283
Mobilier et matériel roulant`24`	8 239	8 961	14 794	19 176	17 619	26 294	8 941	2 323	11 548	26 797	41 956	47 365	24 093
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	474	474	474	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	473 968	398 830	611 471	469 517	468 121	341 559	375 382	169 129	168 598	299 831	183 524	169 128	83 665
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	37 702	32 272	6 329	25 107	18 648	6 732	5 678	13 243	14 669	11 369	25 320	15 140	6 453
Stocks`30/36`	37 702	32 272	6 329	25 107	18 648	6 732	5 678	13 243	14 669	11 369	15 320	5 140	6 453
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-
Créances à un an au plus`40/41`	419 401	331 379	439 365	391 697	361 337	106 049	215 026	122 561	152 897	275 837	158 204	153 988	67 157
Créances commerciales`40`	415 057	319 515	432 723	386 580	284 457	99 652	130 071	122 561	132 628	275 837	148 639	140 993	58 685
Autres créances`41`	4 344	11 864	6 643	5 117	76 881	6 396	84 955	-	20 269	-	9 566	12 995	8 472
Valeurs disponibles`54/58`	10 601	34 234	164 424	47 904	88 135	223 480	154 678	33 326	12	12 624	-	-	10 055
Comptes de régularisation`490/1`	6 264	946	1 353	4 808	-	5 297	-	-	1 020	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M	1,3 M	944 678	882 497	350 232	379 547	624 331	551 753	461 851	307 699
Capitaux propres`10/15`	145 581	71 080	123 662	67 331	199 097	166 141	82 484	9 415	-15 493	29 927	28 361	9 318	13 161
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	27 600	27 600	27 600	27 600	18 600	12 400
Capital souscrit`100`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	27 600	27 600	27 600	27 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200
Réserves`13`	147 541	147 541	147 541	147 541	147 541	147 541	63 884	2 327	2 327	2 327	761	761	761
Réserves indisponibles`130/1`	2 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	761	761	761
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	145 214	145 214	145 214	145 214	145 214	145 214	61 557	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-20 560	-95 060	-42 479	-98 810	32 957	-	-	-20 512	-45 420	-	-	-10 043	-
Dettes`17/49`	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	778 537	800 013	340 817	395 041	594 404	523 392	452 533	294 538
Dettes à plus d'un an`17`	940 647	819 931	719 838	692 123	633 506	551 433	528 205	275 047	319 068	293 646	316 649	243 446	175 546
Dettes financières`170/4`	940 647	819 931	719 838	692 123	633 506	551 433	528 205	275 047	319 068	293 646	316 649	243 446	175 546
Dettes à un an au plus`42/48`	478 278	567 306	517 465	449 933	391 100	227 104	271 808	65 770	75 973	293 262	206 743	191 087	107 292
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	90 909	136 162	115 294	71 585	130 958	66 822	91 010	47 157	50 984	24 105	23 409	11 765	5 199
Dettes financières`43`	250 000	250 000	250 000	175 000	100 000	75 000	100 000	-	874	125 000	50 136	41 552	-
Établissements de crédit`430/8`	250 000	250 000	250 000	175 000	100 000	75 000	100 000	-	874	125 000	50 136	41 552	-
Dettes commerciales`44`	130 001	177 455	148 060	199 881	155 654	82 686	68 731	14 413	24 088	112 579	120 117	81 219	97 927
Fournisseurs`440/4`	130 001	177 455	148 060	199 881	155 654	82 686	68 731	14 413	24 088	112 579	120 117	81 219	97 927
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 731	2 812	3 230	-	4 488	2 552	2 479	1 207	26	11 871	2 783	4 839	-
Impôts`450/3`	3 895	2 812	3 230	-	4 488	2 552	2 479	1 207	26	7 806	2 009	1 218	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	835	-	-	-	-	-	-	-	-	4 065	774	3 621	-
Autres dettes`47/48`	2 638	877	881	3 468	-	43	9 588	2 993	-	19 707	10 297	51 713	4 166
Comptes de régularisation`492/3`	4 934	1 107	2 791	3 266	40 000	-	-	-	-	7 495	-	18 000	11 700
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	262 027	171 852	187 823	-8 137	170 978	271 456	201 668	85 500	110 125	177 798	174 419	136 161	35 953
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	13 430	-	7 804	79 088	106 095	92 394	5 198
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	96 056	106 554	101 279	87 959	95 106	88 751	33 892	29 846	36 763	46 559	49 685	40 386	25 027
Autres charges d'exploitation`640/8`	53 544	82 778	747	2 425	5 490	18 129	7 862	5 800	9 950	16 942	2 110	1 339	1 707
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	77 028	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	112 427	-17 480	85 797	-98 521	70 381	164 576	146 483	49 854	55 608	35 209	16 528	2 041	4 021
Produits financiers`75/76B`	128	70	2 127	222	1 114	200	750	151	484	44	3 453	35	37
Produits financiers récurrents`75`	128	70	2 127	222	1 114	200	750	151	484	44	3 453	35	37
Charges financières`65/66B`	37 707	34 714	30 716	32 915	32 604	28 555	18 607	25 096	24 485	28 822	26 233	11 031	3 297
Charges financières récurrentes`65`	37 707	34 714	30 716	32 915	32 604	28 555	18 607	25 096	24 485	28 822	26 233	11 031	3 297
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	74 848	-52 123	57 207	-131 214	38 891	136 221	128 627	24 908	-45 420	6 432	-6 252	-8 955	761
Impôts sur le résultat`67/77`	347	459	876	553	5 934	52 564	46 558	-	-	4 866	2 171	1 088	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	74 501	-52 582	56 331	-131 767	32 957	83 657	82 069	24 908	-45 420	1 566	-8 424	-10 043	761
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	74 501	-52 582	56 331	-131 767	32 957	83 657	82 069	24 908	-45 420	1 566	-8 424	-10 043	761
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-20 560	-95 060	-42 479	-98 810	32 957	83 657	61 557	-20 512	-45 420	1 566	-18 467	-10 043	761
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	83 657	61 557	-	-	1 566	-	-	761
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 566	-	-	761
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	83 657	61 557	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2	2	3,6	2,6	0,2
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	260	-	246	2 956	3 918	4 017	206
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2020	schéma abrégé	14-02-2022	2022-05600333	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	24-08-2020	2020-44000355	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	28-06-2019	2019-25700352	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	26-09-2018	2018-66500038	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	16-11-2017	2017-70000424	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-52800154	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	07-07-2015	2015-28000507	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	08-07-2014	2014-30000548	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	03-10-2013	2013-62000417	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-08-2012	2012-50100589	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	22-11-2011	2011-61800514	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-12-2010	2010-65200407	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-07-2009	2009-50500062	PDF

Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	208 482	89 074	187 076	-10 562	165 488	253 327	180 376	79 700	92 371	81 768	66 214	42 427	29 048
Cash-flow	170 557	53 972	157 610	-43 808	128 063	172 408	115 961	54 755	-8 657	48 124	41 262	30 343	25 788
Investissements en immobilisations (approximation)	130 934	408 801	116 825	35 512	287 570	185 330	359 904	0	1 610	2 830	125 191	109 075	249 061
Variation des valeurs disponibles	-23 633	-130 190	116 520	-40 231	-135 345	68 803	121 352	33 314	-12 612	-	-	-	-
Fonds de roulement	-4 310	-168 476	94 006	19 584	77 021	114 455	103 574	103 359	92 625	6 568	-23 219	-21 959	-23 627
Solvabilité	9,3 %	4,9 %	9,1 %	5,6 %	15,8 %	17,6 %	9,3 %	2,7 %	-4,1 %	4,8 %	5,1 %	2,0 %	4,3 %
Liquidité générale	0,99	0,70	1,18	1,04	1,20	1,50	1,38	2,57	2,22	1,02	0,89	0,89	0,78
Liquidité immédiate	0,91	0,65	1,17	0,99	1,15	1,47	1,36	2,37	2,03	0,98	0,77	0,81	0,72
Taux d'endettement	9,78	19,53	10,03	17,01	5,35	4,69	9,70	36,20	-	19,86	18,45	48,57	22,38
ROE	51,2 %	-74,0 %	45,6 %	-195,7 %	16,6 %	50,4 %	99,5 %	264,6 %	-	5,2 %	-29,7 %	-107,8 %	5,8 %
ROA	4,7 %	-3,6 %	4,1 %	-10,9 %	2,6 %	8,9 %	9,3 %	7,1 %	-12,0 %	0,3 %	-1,5 %	-2,2 %	0,2 %

ROAD INVEST siège depuis le 10-06-2014 · fondée en 2014	total du bilan 961 623 € (2025) 0553.691.242
SAASLY CONNECT siège depuis le 26-06-2020 · fondée en 2020	total du bilan 2 954 € (2025) 0749.457.830

Aperçu

Informations pour les créanciers

La procédure

Délais

Curateur

Démarches pour un créancier

Parcours

À retenir

Dettes

Dépôts

Durée de vie

Changements récents

Données officielles

Comptes annuels 2020

Enseignements sur CONVERSION WORKS

Finances

Comptes annuels 2020

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur CONVERSION WORKS

Administration & actionnariat

Curateur

Contrôle

Capital

Réseau & groupe

Pas de groupe

À la même adresse

Chronologie

Chronologie

Historique

Données d'entreprise

Identité

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