Contract Workers (0838.254.105) : finances et comptes annuels

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Contract Workers

Tongeren-Borgloon ·BCE : BE 0838.254.105

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	124 560	101 587	69 398	69 747	59 968	91 156	62 067	44 718	56 189	58 672	25 371	28 584	42 140	67 063
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	25	200	200	200	1 434	2 463	5 439	8 915	14 043	22 632	31 978
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	25	-	-	-	1 434	2 463	3 552	7 028	12 156	20 744	30 091
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	120	179	1 203	2 985
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	25	-	-	-	1 434	2 463	3 492	2 805	839	1 368	1 898
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	200	200	200	-	-	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887
Actifs circulants`29/58`	124 560	101 587	69 398	69 722	59 768	90 956	61 867	43 284	53 726	53 233	16 456	14 541	19 509	35 085
Créances à un an au plus`40/41`	82 334	57 998	46 022	47 090	41 105	70 497	55 631	38 160	29 669	15 920	2 543	7 691	15 673	12 981
Créances commerciales`40`	26 798	23 278	22 278	44 083	40 746	70 276	44 985	26 126	26 389	15 920	-	4 379	12 786	10 960
Autres créances`41`	55 536	34 721	23 745	3 006	359	221	10 646	12 033	3 280	-	2 543	3 312	2 888	2 021
Valeurs disponibles`54/58`	3 146	6 954	2 012	1 758	3 932	11 782	2 640	1 779	20 012	34 974	12 397	6 105	3 012	22 104
Comptes de régularisation`490/1`	39 081	36 635	21 364	20 874	14 731	8 676	3 596	3 345	4 046	2 339	1 516	744	823	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	124 560	101 587	69 398	69 747	59 968	91 156	62 067	44 718	56 189	58 672	25 371	28 584	42 140	67 063
Capitaux propres`10/15`	56 451	35 128	15 765	13 328	55	6 687	-4 973	-13 313	-4 516	21 247	10 211	7 712	4 550	11 634
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	10 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 600
Réserves`13`	37 851	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	1 634	1 634	1 634	1 634
Réserves indisponibles`130/1`	132	132	132	132	132	132	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	132	132	132	132	82	82	82	82
Réserves statutairement indisponibles`1311`	132	132	132	132	132	132	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	37 719	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	1 552	1 552	1 552	1 552
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	13 880	-5 483	-7 919	-21 193	-14 561	-26 221	-34 560	-25 764	-	-10 022	-12 522	-15 684	-
Dettes`17/49`	68 109	66 460	53 633	56 419	59 913	84 469	67 040	58 030	60 706	37 424	15 159	20 872	37 590	55 429
Dettes à plus d'un an`17`	15 813	20 456	15 000	-	4 187	15 082	22 297	12 361	18 528	-	-	10 012	17 762	25 152
Dettes financières`170/4`	813	5 456	-	-	4 187	15 082	22 297	12 361	18 528	-	-	10 012	17 762	25 152
Autres dettes`178/9`	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	52 296	46 004	38 633	56 419	55 726	69 387	44 744	45 570	42 177	20 070	15 009	10 738	19 417	29 454
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 643	8 261	4 000	9 430	14 895	18 306	16 064	8 173	5 982	-	10 012	7 750	7 390	7 286
Dettes financières`43`	-	-	-	182	-	-	-	25 000	20 000	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	182	-	-	-	25 000	20 000	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	24 894	27 189	29 945	36 650	35 524	39 038	21 130	8 757	6 242	11 154	2 266	464	10 223	10 168
Fournisseurs`440/4`	24 894	27 189	29 945	36 650	35 524	39 038	21 130	8 757	6 242	11 154	2 266	464	10 223	10 168
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 996	9 790	3 925	2 689	2 908	8 542	7 109	2 186	8 189	7 657	1 800	181	52	2 000
Impôts`450/3`	15 333	7 126	1 261	25	245	25	299	591	6 594	7 657	1 800	181	52	2 000
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664	8 517	6 810	1 595	1 595	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	763	763	763	6 469	1 399	3 500	440	1 453	1 765	1 260	932	2 343	1 752	10 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	100	-	17 354	150	122	411	823
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	192	1 692	-	-	-	-	-	568	-
Marge brute d'exploitation`9900`	55 022	52 240	30 605	37 385	2 300	17 973	32 976	-4 018	-37 648	27 512	17 447	15 539	-1 706	24 402
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	4 884	1 823	20 720	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	25	2	-	-	-	1 029	1 089	5 501	8 248	8 588	9 277	14 307
Autres charges d'exploitation`640/8`	930	1 818	4 715	546	1 414	1 143	1 258	1 194	1 372	4 142	3 550	2 094	2 590	2 645
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	367	-	-	-	-	369	2 340
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	54 092	50 422	25 865	36 837	-3 998	15 007	10 998	-6 609	-40 109	17 869	5 649	4 857	-13 574	7 450
Produits financiers`75/76B`	2 432	1 792	606	0	0	0	15	3	16 387	69	0	0	1	77
Produits financiers récurrents`75`	2 432	1 792	606	0	0	0	15	3	101	69	0	0	1	77
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	16 286	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 802	1 857	1 881	1 564	2 163	3 347	2 399	2 175	1 492	889	1 224	1 566	2 305	1 553
Charges financières récurrentes`65`	4 802	1 857	1 881	1 564	2 163	3 347	2 399	2 175	1 492	889	1 224	1 566	2 305	1 553
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	51 721	50 358	24 589	35 273	-6 161	11 660	8 613	-8 780	-25 213	17 048	4 425	3 291	-15 678	3 634
Impôts sur le résultat`67/77`	9 208	6 105	1 457	-	471	-	274	16	550	6 012	1 925	129	6	2 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	42 513	44 253	23 132	35 273	-6 632	11 660	8 339	-8 796	-25 764	11 036	2 500	3 162	-15 684	1 634
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	42 513	44 253	23 132	35 273	-6 632	11 660	8 339	-8 796	-25 764	11 036	2 500	3 162	-15 684	1 634
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	56 394	38 770	15 213	14 081	-21 193	-14 561	-26 221	-34 560	-25 764	1 014	-10 022	-12 522	-15 684	1 634
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	13 880	-5 483	-7 919	-21 193	-14 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	35 204	-	-	-	-	-	-	-	-	1 014	-	-	-	1 634
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	82
Aux autres réserves`6921`	35 204	-	-	-	-	-	-	-	-	963	-	-	-	1 552
Bénéfice à distribuer`694/7`	21 190	24 890	20 695	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	21 190	24 890	20 695	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	0,5	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	176	-	784	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-09-2026	2026-00529672	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-09-2025	2025-00522622	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00481697	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-10-2023	2023-00492954	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-10-2022	2022-20460044	PDF
31-12-2020	schéma micro	21-10-2021	2021-73600509	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-10-2020	2020-65000419	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-62700536	PDF
31-12-2017	schéma micro	14-08-2018	2018-46100233	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-57200374	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-53700040	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-49900472	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-08-2014	2014-54600023	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	20-08-2013	2013-44000431	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	-	-	25 890	36 840	-	-	-	-5 580	-39 020	23 370	13 897	13 446	-4 297	21 758
Cash-flow	-	-	23 157	35 275	-	-	-	-7 767	-24 675	16 537	10 748	11 750	-6 407	15 941
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	0	28	-	-	200	0	-1 887	2 025	3 120	0	299	45 365
Variation des valeurs disponibles	-3 808	4 942	254	-2 174	-7 850	9 143	861	-18 233	-14 962	22 577	6 292	3 093	-19 091	-
Fonds de roulement	72 264	55 584	30 765	13 303	4 042	21 569	17 123	-2 286	11 549	33 163	1 446	3 803	92	5 630
Solvabilité	45,3 %	34,6 %	22,7 %	19,1 %	0,1 %	7,3 %	-8,0 %	-29,8 %	-8,0 %	36,2 %	40,2 %	27,0 %	10,8 %	17,3 %
Liquidité générale	2,38	2,21	1,80	1,24	1,07	1,31	1,38	0,95	1,27	2,65	1,10	1,35	1,00	1,19
Taux d'endettement	1,21	1,89	3,40	4,23	-	12,63	-	-	-	1,76	1,48	2,71	8,26	4,76
ROE	75,3 %	126,0 %	146,7 %	264,7 %	-	174,4 %	-	-	-	51,9 %	24,5 %	41,0 %	-344,7 %	14,0 %
ROA	34,1 %	43,6 %	33,3 %	50,6 %	-11,1 %	12,8 %	13,4 %	-19,7 %	-45,9 %	18,8 %	9,9 %	11,1 %	-37,2 %	2,4 %
Couverture des intérêts	-	-	13,76	23,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2021
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5
Entrées	1
Sorties	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	28 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	-	25 €	2 €	-

Contract Workers

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité45,3 %

Liquidité2,38

Rentabilité34,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Contract Workers

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