CONTENTI
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 22-06-2026 à la BNB les 21 dépôts
Chiffre d'affaires
10,3 M €▲ 8,2 %
2024 · 9,5 M €
Marge EBIT
-1,7 %▲ 1,3pp
2024 · -3,0 %
Résultat net
-161 561 €▲ 44,5 %
2024 · -291 053 €
Fonds de roulement
2,2 M €▼ 4,5 %
2024 · 2,3 M €
Dans les classements
#3 employeur à Herentals, secteur Services administratifs et de soutien
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesChiffre d'affaires
10,3 M €
▲ 8,2 %
2025
20182025
Résultat d'exploitation
-170 677 €
▲ 39,8 %
2025
20182025
Résultat net
-161 561 €
▲ 44,5 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Marge EBIT
-1,7 %
▲ 1,3pp
2025
20182025
Capitaux propres
1,9 M €
▼ 8,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Total actif
4,2 M €
▲ 5,2 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
1,6 M €
▲ 29,9 %
2025
20182025
Fonds de roulement
2,2 M €
▼ 4,5 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Solvabilité
43,7 %
▼ 6,3pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
2,60
▼ 0,88
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
-3,8 %
▲ 3,4pp
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Personnel (ETP)
295,5
▼ 5,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires5,6 M €-8,2 M €▲ 46,7 %7,5 M €▼ 9,5 %8,7 M €▲ 17,2 %10,7 M €▲ 22,6 %10,2 M €▼ 5,3 %9,5 M €▼ 6,0 %10,3 M €▲ 8,2 %
Résultat d'exploitation-0,002 M €--0,01 M €▼ 504 %0,2 M €-0,1 M €-0,5 M €▼ 358 %-0,2 M €▲ 68,5 %-0,3 M €▼ 68,6 %-0,2 M €▲ 39,8 %
Résultat net0,009 M €--0,002 M €0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,08 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 24,9 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 122 %-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 67,5 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 44,5 %
Marge EBIT0,0 %--0,2 %▼ 0,1pp2,5 %▲ 2,6pp-1,3 %▼ 3,8pp-5,0 %▼ 3,6pp-1,7 %▲ 3,3pp-3,0 %▼ 1,3pp-1,7 %▲ 1,3pp
Capitaux propres1,0 M €-1,1 M €▲ 6,1 %1,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,0 %1,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,0 %2,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 106 %2,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,0 %2,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,6 %1,9 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,0 %
Total actif2,3 M €-2,8 M €▲ 18,8 %3,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,4 %2,7 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 11,2 %5,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 88,0 %4,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,0 %4,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,2 %4,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,2 %
Dettes0,8 M €-1,3 M €▲ 51,6 %1,4 M €▲ 8,9 %1,2 M €▼ 17,0 %1,9 M €▲ 59,8 %1,6 M €▼ 12,8 %1,2 M €▼ 23,5 %1,6 M €▲ 29,9 %
Fonds de roulement1,3 M €-1,1 M €▼ 18,8 %1,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 27,8 %1,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,5 %2,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 83,0 %2,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,8 %2,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,6 %2,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,5 %
Solvabilité45,1 %-40,3 %▼ 4,8pp42,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,4pp44,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,5pp48,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,2pp49,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,5pp49,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,9pp43,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,3pp
Liquidité générale2,65-1,86▼ 0,792,07dans la moitié centrale du secteur▲ 0,212,30au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,232,71au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,402,87au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,163,48au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,612,60dans la moitié centrale du secteur▼ 0,88
Rentabilité des actifs (ROA)0,4 %--0,1 %▼ 0,5pp6,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,6pp-3,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 10,4pp-1,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,3pp-3,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,2pp-7,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,5pp-3,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,4pp
Personnel (ETP)199,6-298,5▲ 49,5 %340,5au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,1 %324,3au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,8 %377,2au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,3 %338,5au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,3 %312au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,8 %295,5au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,3 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Nettoyage et entretien paysager (NACE 81). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 170 677 €, plus faible que la perte de 283 488 € en 2024.
Fortes variations et leur cause
- 2022 Capitaux propres +106 %, Total actif +88 % par rapport à 2021. Absorption de ANPE par fusion, avec effet au 28-07-2022. Absorption de t Plankske par fusion, avec effet au 28-07-2022.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 4,2 M €
Actifs immobilisés
710 387 € ▼ 15,5 %
Actifs circulants
3,5 M € ▲ 10,6 %
Passif 4,2 M €
Capitaux propres
1,9 M € ▼ 8,0 %
Provisions
783 271 € =
Dettes
1,6 M € ▲ 29,9 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 30,7 % à 37,9 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-64 162 €▲
2024 · -167 292 €
Cash-flow
-55 046 €▲
2024 · -174 857 €
Taux d'endettement
0,87▲
2024 · 0,62
ROE
-8,7 %▲
2024 · -14,4 %
Couverture des intérêts
-4,89▲
2024 · -9,81
Dettes ≤ 1 an
1,4 M €▲
2024 · 919 035 €
Dettes > 1 an
248 092 €▼
2024 · 320 769 €
Impôts
-205 €▼
2024 · -153 €
Crédit clients
27 jours▲
2024 · 12 jours
Crédit fournisseurs
13137 jours
Frais de personnel
10,1 M €▲
2024 · 9,6 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 519 | 598 | 516 | 484 | 466 |
| à temps plein | 25 | 29 | 28 | 26 | 24 |
| à temps partiel | 494 | 569 | 488 | 458 | 442 |
| en équivalents temps plein | 316 | 367 | 320,9 | 303,3 | 290,3 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 324,3 | 377,2 | 338,5 | 312 | 295,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 498 | 580 | 510 | 476 | 460 |
| Entrées | 46 | 170 | 69 | 61 | 52 |
| Sorties | 76 | 202 | 151 | 93 | 70 |
| Heures de formation | 7 769 | 2 705 | 265 518 | 5 932 | 5 705 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | - | 525 173 € | 459 158 € | 391 376 € | 321 055 € |
| Hypothèques, montant de l'inscription | - | 25 000 € | 115 000 € | 25 000 € | 25 000 € |
| Mandats hypothécaires | - | 315 000 € | 315 000 € | - | 315 000 € |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | - | - | 593 891 € | 319 680 € | 235 226 € |
| Gage sur d'autres actifs, montant garanti | - | - | - | 245 000 € | 245 000 € |
| Valeur comptable des autres actifs gagés | - | - | - | 265 586 € | 267 169 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 35 203 € | 1,3 M € | 6 405 € | 13 859 € | 13 665 € |
| Immobilisations incorporelles | - | 51 487 € | - | - | - |
| Immobilisations financières | 1 000 € | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 18 245 € | 154 819 € | 147 510 € | 116 196 € | 106 515 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 10 302 € | 17 974 € | 19 357 € | 15 198 € | 16 875 € |
| Autres missions du commissaire | - | 8 458 € | - | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (relations avec le commissaire)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2025 · 18 mentions · 24,7 M € octroyés · 24,7 M € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 6,1 M € | 6,1 M € |
| 2024 | 5 | 6,3 M € | 6,3 M € |
| 2023 | 4 | 6,6 M € | 6,6 M € |
| 2022 | 5 | 5,7 M € | 5,7 M € |
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 9,7 M € | 11,2 M € | 10,8 M € | 10,0 M € | 10,7 M € | ▲ 6,9 % |
| Chiffre d'affaires70 | 5,6 M € | 8,2 M € | 7,5 M € | 8,7 M € | 10,7 M € | 10,2 M € | 9,5 M € | 10,3 M € | ▲ 8,2 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,9 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 16,1 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,003 M € | - | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | ▼ 34,7 % |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 9,8 M € | 11,8 M € | 11,0 M € | 10,3 M € | 10,9 M € | ▲ 5,6 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | - | - | 0,003 M € | - |
| Achats600/8 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | - | - | 0,003 M € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 17,5 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 9,1 M € | 10,8 M € | 10,2 M € | 9,6 M € | 10,1 M € | ▲ 4,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 8,3 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -0,001 M € | -0,001 M € | -0,005 M € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,009 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 5,2 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0,02 M € | 0,006 M € | 0,04 M € | - | 0,04 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,002 M € | -0,01 M € | 0,2 M € | -0,1 M € | -0,5 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | -0,2 M € | ▲ 39,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,02 M € | 0,4 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 64,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,009 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 64,0 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 0,02 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 67,4 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 379 € | 0,004 M € | 12 € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 3,9 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | 0,4 M € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,009 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 25,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,002 M € | -0,003 M € | 0,004 M € | 0,009 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 25,8 % |
| Charges des dettes650 | - | - | 0,003 M € | 0,001 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 23,0 % |
| Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)651 | - | - | - | 0,007 M € | 0,002 M € | -0,004 M € | 0,002 M € | -0,001 M € | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,001 M € | 0,006 M € | 0,004 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | ▲ 13,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,005 M € | -0,001 M € | 0,2 M € | -0,1 M € | -0,1 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | -0,2 M € | ▲ 44,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | -0,004 M € | 0,001 M € | -0,005 M € | 465 € | -0,07 M € | 205 € | -153 € | -205 € | ▼ 34,2 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 494 € | 0,001 M € | 205 € | 0,001 M € | - | - |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | 29 € | 0,07 M € | - | 0,001 M € | 205 € | ▼ 70,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,009 M € | -0,002 M € | 0,2 M € | -0,1 M € | -0,08 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | -0,2 M € | ▲ 44,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,009 M € | -0,002 M € | 0,2 M € | -0,1 M € | -0,08 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | -0,2 M € | ▲ 44,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,3 M € | 2,8 M € | 3,1 M € | 2,7 M € | 5,1 M € | 4,7 M € | 4,0 M € | 4,2 M € | ▲ 5,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | ▼ 15,5 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | - | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | ▼ 60,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | ▼ 14,8 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | - | 1,2 M € | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | ▼ 14,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 29,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,005 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,01 M € | ▲ 44,6 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,007 M € | 0,004 M € | ▼ 34,7 % |
| Immobilisations financières28 | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | ▲ 0,8 % |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 0,4 M € | - | - | - | - | - |
| Participations280 | - | - | - | 0,4 M € | - | - | - | - | - |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 0,002 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | ▲ 0,8 % |
| Actions et parts284 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 0,001 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 1,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 2,1 M € | 2,3 M € | 2,7 M € | 2,3 M € | 3,8 M € | 3,5 M € | 3,2 M € | 3,5 M € | ▲ 10,6 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Autres créances291 | - | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 1,0 M € | ▲ 79,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,08 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | ▲ 143 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,06 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 13,8 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | ▲ 0,8 % |
| Autres placements51/53 | - | - | - | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | ▲ 0,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,7 M € | 1,1 M € | 1,5 M € | 1,1 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,2 M € | ▼ 4,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | ▲ 34,0 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 2,3 M € | 2,8 M € | 3,1 M € | 2,7 M € | 5,1 M € | 4,7 M € | 4,0 M € | 4,2 M € | ▲ 5,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | ▼ 8,0 % |
| Apport10/11 | 0,05 M € | 0,05 M € | - | 0,05 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserves13 | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | - | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | - | - | - | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 1,1 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,01 M € | -0,01 M € | - | - | -0,1 M € | -0,3 M € | -0,6 M € | -0,7 M € | ▼ 27,5 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | = |
| Impôts différés168 | - | - | - | 0,4 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | = |
| Dettes17/49 | 0,8 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | ▲ 29,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 22,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 22,7 % |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 22,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,8 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,0 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | 0,9 M € | 1,4 M € | ▲ 48,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | ▲ 3,3 % |
| Dettes commerciales44 | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 33,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 33,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,9 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 0,8 M € | 1,2 M € | ▲ 53,7 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | ▲ 8,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,9 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 0,7 M € | 1,1 M € | ▲ 56,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,001 M € | 0,002 M € | 1 € | 1 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,2 M € | 0,004 M € | - | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,009 M € | -0,002 M € | 0,2 M € | -0,1 M € | -0,08 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | -0,2 M € | ▲ 44,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 8,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | -0,09 M € | 0,08 M € | -0,03 M € | -0,2 M € | -0,06 M € | ▲ 68,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,3 M € | -0,01 M € | -0,04 M € | -1,1 M € | 0,008 M € | 0,2 M € | 0,02 M € | ▼ 89,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,4 M € | 0,4 M € | -0,4 M € | 1,4 M € | -0,2 M € | 0,08 M € | -0,1 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 151 entreprises avaient le même profil que CONTENTI aujourd'hui. Deux ans plus tard, 94,0 % existaient encore et 1,3 % avaient fait faillite.
- Grande
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- petite perte
94,0 %
existait encore
4,0 %
a cessé autrement
1,3 %
a fait faillite
Encore 0,7 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à CONTENTI : 0,2 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 151 entreprises, pas d'une prévision pour CONTENTI. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 22-06-2026 | 2026-00189628 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 19-06-2025 | 2025-00152970 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 05-06-2024 | 2024-00112667 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 12-06-2023 | 2023-00122000 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 22-06-2022 | 2022-20081094 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 11-06-2021 | 2021-19300261 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 09-06-2020 | 2020-16200293 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 11-07-2019 | 2019-31600350 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 18-06-2018 | 2018-19400532 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 18-10-2017 | 2017-67400378 |