CONTABAY
Faillite ouverteFinances · exercice 2014, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
152 050 €▲ 78,0 %
2012 · 85 400 €
Marge EBIT
71,4 %▲ 5,8pp
2012 · 65,6 %
Résultat net
20 308 €▼ 72,0 %
2013 · 72 611 €
Fonds de roulement
111 239 €▲ 36,0 %
2013 · 81 782 €
Évolution au fil des années
2010 à 2014, 5 exercices 2010 à 2014, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2014 ; 2014 se situe 79 % en dessous de 2013.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires152 050 €
2013
Résultat d'exploitation22 712 €
2014
Résultat net20 308 €
2014
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif243 778 €
2014
Capitaux propres111 968 €
2014
Dettes131 810 €
2014
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement111 239 €
2014
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT71,4 %
2013
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20102011201220132014
Chiffre d'affaires85 400 €152 050 €▲ 78,0 %
Résultat d'exploitation-18 915 €--20 715 €▼ 9,5 %56 026 €108 613 €▲ 93,9 %22 712 €▼ 79,1 %
Résultat net-18 042 €--30 048 €▼ 66,5 %51 935 €72 611 €▲ 39,8 %20 308 €▼ 72,0 %
Marge EBIT65,6 %71,4 %▲ 5,8pp
Capitaux propres-2 838 €--32 886 €▼ 1 059 %19 049 €91 660 €▲ 381 %111 968 €▲ 22,2 %
Total actif45 024 €-36 556 €▼ 18,8 %101 095 €▲ 177 %208 576 €▲ 106 %243 778 €▲ 16,9 %
Dettes47 862 €-69 442 €▲ 45,1 %82 045 €▲ 18,1 %116 916 €▲ 42,5 %131 810 €▲ 12,7 %
Fonds de roulement-35 859 €--54 900 €▼ 53,1 %4 709 €81 782 €▲ 17×111 239 €▲ 36,0 %
Composition du bilan
2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous
Actif 243 778 €
Actifs immobilisés
4 787 € ▼ 51,5 %
Actifs circulants
238 991 € ▲ 20,3 %
Passif 243 778 €
Capitaux propres
111 968 € ▲ 22,2 %
Dettes
131 810 € ▲ 12,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 56,1 % à 54,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
27 152 €▼
2013 · 125 380 €
Cash-flow
24 749 €▼
2013 · 89 378 €
Liquidité générale
1,87▲
2013 · 1,70
ROE
18,1 %▼
2013 · 79,2 %
ROA
8,3 %▼
2013 · 34,8 %
Dettes ≤ 1 an
127 753 €▲
2013 · 116 916 €
Impôts
17 650 €▼
2013 · 44 000 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 85 400 € | 152 050 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 11 007 € | 11 007 € | 12 674 € | 16 767 € | 4 440 € | ▼ 73,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -7 556 € | -9 356 € | 78 709 € | 130 742 € | 44 195 € | ▼ 66,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -18 915 € | -20 715 € | 56 026 € | 108 613 € | 22 712 € | ▼ 79,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 178 € | 881 € | 2 795 € | 8 242 € | 16 815 € | ▲ 104 % |
| Charges financières récurrentes65 | 302 € | 309 € | 282 € | 244 € | 1 568 € | ▲ 544 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -18 039 € | -20 143 € | 58 539 € | 116 611 € | 37 958 € | ▼ 67,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 € | 9 905 € | 6 603 € | 44 000 € | 17 650 € | ▼ 59,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -18 042 € | -30 048 € | 51 935 € | 72 611 € | 20 308 € | ▼ 72,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -18 042 € | -30 048 € | 51 935 € | 72 611 € | 20 308 € | ▼ 72,0 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 45 024 € | 36 556 € | 101 095 € | 208 576 € | 243 778 € | ▲ 16,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 33 021 € | 22 014 € | 14 340 € | 9 878 € | 4 787 € | ▼ 51,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 33 021 € | 22 014 € | 14 340 € | 9 878 € | 4 787 € | ▼ 51,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 12 003 € | 14 542 € | 86 754 € | 198 698 € | 238 991 € | ▲ 20,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 12 003 € | 14 542 € | 65 639 € | 158 714 € | 238 796 € | ▲ 50,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | - | - | 21 115 € | 39 984 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 45 024 € | 36 556 € | 101 095 € | 208 576 € | 243 778 € | ▲ 16,9 % |
| Capitaux propres10/15 | -2 838 € | -32 886 € | 19 049 € | 91 660 € | 111 968 € | ▲ 22,2 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 38 568 € | 38 568 € | 38 568 € | 38 568 € | 38 568 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -60 006 € | -90 054 € | -38 119 € | 34 492 € | 54 800 € | ▲ 58,9 % |
| Dettes17/49 | 47 862 € | 69 442 € | 82 045 € | 116 916 € | 131 810 € | ▲ 12,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 47 862 € | 69 442 € | 82 045 € | 116 916 € | 127 753 € | ▲ 9,3 % |
| Dettes commerciales44 | 45 710 € | 57 076 € | 51 227 € | 12 384 € | 23 548 € | ▲ 90,2 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -18 042 € | -30 048 € | 51 935 € | 72 611 € | 20 308 € | ▼ 72,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 11 007 € | 11 007 € | 12 674 € | 16 767 € | 4 440 € | ▼ 73,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -7 035 € | -19 041 € | 64 609 € | 89 378 € | 24 749 € | ▼ 72,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -5 000 € | -12 305 € | 651 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | 18 869 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 28 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 26-11-2015 | 2015-67300601 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 31-07-2015 | 2015-36900556 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 29-07-2015 | 2015-35500248 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 28-07-2015 | 2015-35500246 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 27-07-2015 | 2015-35500245 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 31-08-2010 | 2010-52700148 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 19-03-2009 | 2009-06000270 |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 30-07-2008 | 2008-51300356 |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 20-03-2007 | 2007-08101457 |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 20-06-2006 | 2006-27803753 |
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