ConsulTrans Solutions (0864.480.430) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	412 008	419 179	378 508	379 606	509 181	369 764	469 448	423 172	377 325	384 274	368 814	305 110	189 773	209 265	136 126	96 606	97 567	105 872	99 320	59 639
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	240	360	480	-	45	225	405
Actifs immobilisés`21/28`	78 643	102 276	89 821	76 270	69 880	69 778	95 388	70 206	107 741	134 794	141 750	99 481	28 472	33 536	15 749	18 604	24 281	38 212	63 595	19 733
Immobilisations incorporelles`21`	3 388	6 428	4 882	7 082	9 282	340	2 380	4 420	1 360	-	1 267	2 533	1 084	2 167	-	-	995	1 989	1 752	2 401
Immobilisations corporelles`22/27`	74 896	92 789	81 880	66 129	57 539	66 379	89 948	62 727	103 322	131 734	137 424	93 889	23 068	29 452	15 389	18 124	23 286	32 614	58 078	16 927
Installations, machines et outillage`23`	3 790	5 249	2 475	1 221	2 121	-	306	612	297	594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	49 482	63 232	77 182	55 794	37 950	39 094	52 384	14 884	45 822	63 964	61 208	12 309	9 013	13 357	11 889	15 604	20 346	29 254	54 298	16 927
Autres immobilisations corporelles`26`	21 624	24 308	2 223	9 114	17 468	27 285	37 258	47 231	57 203	67 176	76 216	81 580	14 056	16 095	3 500	2 520	2 940	3 360	3 780	-
Immobilisations financières`28`	359	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	4 200	1 677	-	-	-	3 564	3 540	-
Actifs circulants`29/58`	333 365	316 903	288 687	303 336	439 301	299 985	374 061	352 965	269 583	249 481	227 064	205 629	161 301	175 729	120 377	78 002	73 286	67 660	35 725	39 906
Créances à un an au plus`40/41`	304 874	227 126	242 414	226 146	240 912	187 676	265 261	297 413	205 602	146 913	186 858	188 475	152 448	170 720	77 866	76 340	69 789	66 070	29 462	29 994
Créances commerciales`40`	208 836	165 340	192 571	147 450	172 107	167 763	221 046	247 422	151 846	66 894	133 419	161 321	149 612	164 606	71 142	70 295	69 759	61 049	22 453	29 968
Autres créances`41`	96 038	61 786	49 842	78 696	68 804	19 913	44 215	49 991	53 756	80 019	53 439	27 153	2 836	6 115	6 725	6 045	30	5 021	7 009	26
Valeurs disponibles`54/58`	21 239	73 832	27 452	61 837	182 677	101 317	99 689	52 528	55 817	99 049	35 087	11 754	8 016	2 902	41 129	858	3 030	198	4 074	9 393
Comptes de régularisation`490/1`	7 252	15 946	18 821	15 352	15 713	10 992	9 110	3 024	8 164	3 519	5 119	5 401	837	2 107	1 382	804	467	1 392	2 189	519
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	412 008	419 179	378 508	379 606	509 181	369 764	469 448	423 172	377 325	384 274	368 814	305 110	189 773	209 265	136 126	96 606	97 567	105 872	99 320	59 639
Capitaux propres`10/15`	-108 938	-141 818	-229 977	-184 567	-30 026	-175 265	-150 783	-245 307	-251 237	96 921	38 741	60 693	44 483	15 025	-53 829	-72 114	11 940	-17 460	-33 925	13 621
Apport`10/11`	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	6 500
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	19 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 500
Réserves`13`	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves indisponibles`130/1`	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-132 588	-165 468	-253 627	-208 217	-53 676	-198 915	-174 433	-268 957	-274 887	73 271	15 091	37 043	20 833	-8 375	-77 229	-95 514	-11 460	-40 860	-57 325	5 221
Dettes`17/49`	520 946	560 997	608 485	564 172	539 208	545 029	620 231	668 479	628 561	287 353	330 073	244 417	145 290	194 240	189 956	168 720	85 627	123 332	133 244	46 018
Dettes à plus d'un an`17`	65 597	52 058	49 992	32 224	37 345	59 154	54 911	70 121	127 057	49 980	60 208	24 313	14 453	30 166	47 129	41 960	32 854	58 253	91 010	22 090
Dettes financières`170/4`	65 597	52 058	49 992	32 224	37 345	59 154	54 911	70 121	127 057	49 980	60 208	24 313	14 453	30 166	47 129	41 960	32 854	58 253	91 010	22 090
Dettes à un an au plus`42/48`	455 349	508 933	558 493	531 948	500 625	485 737	563 225	598 358	501 196	234 576	269 615	220 104	129 352	163 066	132 801	112 438	51 204	61 941	40 288	23 283
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	20 993	59 266	64 020	77 272	84 188	104 336	80 194	96 622	112 696	71 818	48 276	62 138	15 713	15 362	23 350	23 359	25 399	32 758	35 083	12 669
Dettes financières`43`	162 097	100 000	156 370	150 000	50 000	100 000	100 000	200 000	175 000	-	110 000	20 000	27 601	18 641	17 722	5 322	-	2 163	833	-
Établissements de crédit`430/8`	162 097	100 000	156 370	150 000	50 000	100 000	100 000	200 000	175 000	-	110 000	20 000	5 028	-	17 722	5 322	-	2 163	833	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 573	18 641	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	37 032	51 327	73 495	83 950	122 591	27 565	115 255	53 559	18 287	52 055	52 158	48 106	25 465	48 390	40 373	29 225	12 634	7 154	4 079	2 739
Fournisseurs`440/4`	37 032	51 327	73 495	83 950	122 591	27 565	115 255	53 559	18 287	52 055	52 158	48 106	25 465	48 390	40 373	29 225	12 634	7 154	4 079	2 739
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	436	1 013	1 080	-	871	290	145	-	1 862	120	145	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	114 126	101 847	108 670	127 217	156 640	167 478	93 180	120 904	122 027	70 355	43 722	61 036	47 413	65 433	36 117	39 292	10 095	10 181	292	5 789
Impôts`450/3`	50 312	45 195	55 731	62 081	54 269	84 513	23 010	49 003	56 807	5 793	8 882	22 140	16 439	38 302	15 098	11 883	2 104	7 143	292	5 789
Rémunérations et charges sociales`454/9`	63 814	56 652	52 939	65 136	102 371	82 966	70 170	71 901	65 220	64 562	34 841	38 896	30 974	27 131	21 018	27 409	7 992	3 038	-	-
Autres dettes`47/48`	121 100	196 059	154 926	92 430	87 206	85 487	174 306	127 127	73 185	38 485	15 339	28 678	13 160	15 240	15 240	15 240	3 077	9 685	-	2 086
Comptes de régularisation`492/3`	-	5	-	-	1 238	137	2 094	-	309	2 797	250	-	1 484	1 008	10 026	14 322	1 568	3 138	1 946	645
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	2 993	-	493	-
Marge brute d'exploitation`9900`	466 216	489 997	485 403	322 182	920 836	498 704	759 991	560 185	143 601	673 539	381 253	303 267	294 205	290 208	169 918	110 532	113 291	95 467	2 735	48 922
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	379 894	367 045	493 399	436 339	743 004	458 758	604 598	502 746	423 689	487 422	361 119	224 659	216 539	178 346	130 442	170 853	65 241	55 511	34 412	648
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	29 725	28 602	29 097	33 980	33 106	30 090	45 360	32 126	36 031	36 473	33 405	20 317	10 900	11 135	14 200	12 780	13 291	13 804	17 398	7 238
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	15 700	-	-	7 145	1 701	1 583	1 240	2 008	7 350	210	612	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 528	3 901	2 787	5 289	3 345	25 668	3 811	3 544	15 803	4 178	1 789	1 615	4 853	12 459	618	7 497	3 379	3 150	10 350	702
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935	5 461	6 481	-	-	-	360	180	16 704
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	36 368	90 449	-39 881	-160 571	139 679	-17 396	104 982	19 760	-339 272	145 257	-15 672	56 676	61 912	88 268	24 659	-80 599	31 380	23 003	-59 426	40 334
Produits financiers`75/76B`	10 223	12 349	10 287	13 967	14 193	4 760	262	16	1 049	1 380	105	249	82	36	0	1 253	119	121	187	155
Produits financiers récurrents`75`	10 223	12 349	10 287	13 967	14 193	4 760	262	16	1 049	1 380	105	249	82	36	0	1 253	119	121	187	155
Charges financières`65/66B`	13 601	14 639	15 497	7 480	7 022	11 144	9 832	12 723	7 531	7 341	6 123	4 598	4 900	5 507	6 375	4 832	5 093	6 299	3 619	1 692
Charges financières récurrentes`65`	13 601	14 639	15 497	7 480	7 022	11 144	9 832	12 723	7 531	7 341	6 123	4 598	4 900	5 507	6 375	4 832	5 093	6 299	3 619	1 692
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	32 990	88 159	-45 090	-154 084	146 851	-23 779	95 412	7 054	-345 754	139 296	-21 689	51 392	51 633	76 316	18 285	-84 054	29 400	16 465	-62 545	22 093
Impôts sur le résultat`67/77`	110	-	320	456	1 612	704	888	1 124	2 404	46 116	262	21 182	22 175	7 461	-	-	-	-	-	3 287
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	32 880	88 159	-45 410	-154 540	145 239	-24 483	94 524	5 930	-348 158	93 180	-21 952	30 210	29 458	68 854	18 285	-84 054	29 400	16 465	-62 545	18 806
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	32 880	88 159	-45 410	-154 540	145 239	-24 483	94 524	5 930	-348 158	93 180	-21 952	30 210	29 458	68 854	18 285	-84 054	29 400	16 465	-62 545	18 806
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-132 588	-165 468	-253 627	-208 217	-53 676	-198 915	-174 433	-268 957	-274 887	108 271	15 091	51 043	21 083	-8 375	-77 229	-95 514	-11 460	-40 860	-57 325	9 121
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-165 468	-253 627	-208 217	-53 676	-198 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	1 900
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	1 900
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	7,6	7,3	8,5	8,8	9,1	8,4	11,3	11,1	9,3	9,4	8,1	9,2	7,2	6,4	3,5	3,4	1,6	2,3	1,3	0,1
Heures prestées`1013`	12 256	11 185	13 290	13 497	15 495	11 717	18 411	17 302	13 044	16 382	13 600	9 298	8 559	7 176	4 774	5 762	2 450	2 977	1 581	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	13-04-2026	2026-00078174	PDF
31-12-2024	schéma complet	27-06-2025	2025-00188100	PDF
31-12-2023	schéma complet	25-04-2024	2024-00070560	PDF
31-12-2022	schéma complet	30-05-2023	2023-00107147	PDF
31-12-2021	schéma complet	17-05-2022	2022-20028298	PDF
31-12-2020	schéma complet	03-05-2021	2021-13100051	PDF
31-12-2019	schéma complet	27-03-2020	2020-07700106	PDF
31-12-2018	schéma complet	26-04-2019	2019-10800447	PDF
31-12-2017	schéma complet	28-05-2018	2018-14300128	PDF
31-12-2016	schéma complet	31-05-2017	2017-14600193	PDF
31-12-2015	schéma complet	16-08-2016	2016-43000087	PDF
31-12-2014	schéma complet	07-07-2015	2015-28800579	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-07-2014	2014-38800579	PDF
31-12-2012	schéma complet	31-07-2013	2013-37600236	PDF
31-12-2011	schéma complet	27-07-2012	2012-34700238	PDF
31-12-2010	schéma complet	27-07-2011	2011-33800061	PDF
31-12-2009	schéma complet	27-07-2010	2010-34900121	PDF
31-12-2008	schéma complet	06-07-2009	2009-36400397	PDF
31-12-2007	schéma complet	28-07-2008	2008-49200299	PDF
31-12-2006	schéma complet	19-07-2007	2007-43200209	PDF
31-12-2005	schéma complet	30-06-2006	2006-38701197	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	66 093	119 051	-10 784	-126 592	172 785	12 694	150 342	51 887	-303 241	181 729	17 733	76 993	72 813	99 403	38 859	-67 818	44 671	36 807	-42 028	47 572
Cash-flow	62 605	116 761	-16 313	-120 561	178 344	5 607	139 885	38 056	-312 126	129 652	11 453	50 527	40 358	79 990	32 485	-71 274	42 691	30 269	-45 147	26 044
Investissements en immobilisations	8 792	41 057	55 228	40 370	33 207	31 139	70 542	9 535	8 979	37 826	75 674	92 467	5 836	28 922	11 345	6 503	2 924	1 274	95 059	24 635
Variation des valeurs disponibles	-52 592	46 380	-34 385	-120 840	81 360	1 628	47 161	-3 289	-43 232	63 962	23 333	3 738	5 114	-38 228	40 271	-2 172	2 832	-3 876	-5 320	-
Fonds de roulement	-121 983	-192 030	-269 806	-228 613	-61 323	-185 752	-189 165	-245 392	-231 612	14 905	-42 551	-14 475	31 948	12 663	-12 424	-34 436	22 082	5 719	-4 563	16 623
Solvabilité	-26,4 %	-33,8 %	-60,8 %	-48,6 %	-5,9 %	-47,4 %	-32,1 %	-58,0 %	-66,6 %	25,2 %	10,5 %	19,9 %	23,4 %	7,2 %	-39,5 %	-74,6 %	12,2 %	-16,5 %	-34,2 %	22,8 %
Liquidité générale	0,73	0,62	0,52	0,57	0,88	0,62	0,66	0,59	0,54	1,06	0,84	0,93	1,25	1,08	0,91	0,69	1,43	1,09	0,89	1,71
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,96	8,52	4,03	3,27	12,93	-	-	7,17	-	-	3,38
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,1 %	-56,7 %	49,8 %	66,2 %	458,3 %	-	-	246,2 %	-	-	138,1 %
ROA	8,0 %	21,0 %	-12,0 %	-40,7 %	28,5 %	-6,6 %	20,1 %	1,4 %	-92,3 %	24,2 %	-6,0 %	9,9 %	15,5 %	32,9 %	13,4 %	-87,0 %	30,1 %	15,6 %	-63,0 %	31,5 %
Couverture des intérêts	4,86	8,13	-0,70	-16,92	24,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	12	11	10	11	12
à temps plein	6	4	6	8	7
à temps partiel	6	7	4	3	5
en équivalents temps plein	8,4	7	7,2	9,3	8,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	7,6	7,3	8,5	8,8	9,1
Sous contrat à durée indéterminée	7	8	7	10	9
Entrées	8	10	12	88	71
Sorties	7	9	16	88	69

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	8 792 €	36 857 €	55 228 €	40 370 €	22 207 €
Immobilisations incorporelles	-	4 200 €	-	-	11 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	29 725 €	28 602 €	29 097 €	33 980 €	33 106 €

ConsulTrans Solutions

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-26,4 %

Liquidité0,73

Rentabilité8,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP49 986 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ConsulTrans Solutions

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