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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	295 845	288 758	253 332	227 281	226 083	221 806	171 334	101 481
Actifs immobilisés`21/28`	173 314	178 824	185 049	171 495	2 935	5 220	11 528	18 184
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	2 000	4 000	6 000	8 000
Immobilisations corporelles`22/27`	173 314	178 824	185 049	171 495	935	1 221	5 528	10 184
Terrains et constructions`22`	163 118	167 720	172 323	171 018	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	2 449	2 130	2 526	477	935	1 221	5 528	10 184
Autres immobilisations corporelles`26`	7 747	8 973	10 200	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	122 532	109 935	68 283	55 786	223 149	216 585	159 806	83 297
Créances à un an au plus`40/41`	27 577	36 876	21 577	30 987	30 890	79 312	32 910	32 603
Créances commerciales`40`	24 894	22 819	10 073	24 157	30 038	29 905	27 172	29 029
Autres créances`41`	2 683	14 057	11 504	6 830	852	49 407	5 739	3 574
Valeurs disponibles`54/58`	91 164	69 669	45 610	24 452	182 469	134 559	125 194	49 930
Comptes de régularisation`490/1`	3 790	3 390	1 095	347	9 790	2 715	1 701	764
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	295 845	288 758	253 332	227 281	226 083	221 806	171 334	101 481
Capitaux propres`10/15`	137 640	182 127	225 520	221 414	196 639	161 877	150 148	67 719
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	20 460	18 600	18 600	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400
Réserves`13`	36 622	36 622	36 622	34 762	36 622	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	1 860	1 860	-	-
Réserves disponibles`133`	36 622	36 622	36 622	34 762	34 762	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	82 418	126 905	170 298	166 192	141 417	141 417	142 088	59 659
Dettes`17/49`	158 205	106 631	27 812	5 867	29 444	59 929	21 186	33 762
Dettes à un an au plus`42/48`	158 205	106 631	27 812	5 867	29 444	59 929	21 186	33 762
Dettes commerciales`44`	1 383	381	330	-	1 592	149	392	544
Fournisseurs`440/4`	1 383	381	330	-	1 592	149	392	544
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 615	13 933	7 482	5 867	27 853	18 279	9 224	6 049
Impôts`450/3`	16 615	13 933	7 482	5 867	16 476	12 424	5 040	6 049
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	11 377	5 855	4 185	-
Autres dettes`47/48`	140 208	92 317	20 000	-	-	41 500	11 569	27 170
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	52 784	59 191	45 593	57 610	161 692	115 315	132 661	85 988
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-4 464	47 112	41 614	16 804	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 257	6 853	5 725	3 440	2 720	7 120	7 812	7 516
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	138	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	114	1 732	3 624	26 410	1 191	503	495	440
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	45 413	50 606	36 244	32 224	110 532	66 079	107 550	78 031
Produits financiers`75/76B`	66	4	-	-	-	-	-	1
Produits financiers récurrents`75`	66	4	-	-	-	-	-	1
Charges financières`65/66B`	150	131	337	228	121	418	273	87
Charges financières récurrentes`65`	150	131	337	228	121	418	273	87
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	45 329	50 479	35 907	31 996	110 410	65 661	107 276	77 945
Impôts sur le résultat`67/77`	9 817	10 871	8 272	7 222	27 649	14 456	24 035	16 426
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	35 513	39 608	27 635	24 774	82 762	51 204	83 242	61 519
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	35 513	39 608	27 635	24 774	82 762	51 204	83 242	61 519
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	162 418	209 905	193 827	166 192	224 179	193 292	142 900	61 519
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	126 905	170 298	166 192	141 417	141 417	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	34 762	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	34 762	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	80 000	83 000	23 529	-	48 000	51 875	812	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	80 000	83 000	23 529	-	48 000	51 875	812	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	1	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	0	-	-	1 784	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-06-2026	2026-00249129	PDF
31-12-2024	schéma micro	03-07-2025	2025-00250843	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-08-2024	2024-00396068	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-07-2023	2023-00305217	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-08-2022	2022-20307828	PDF
31-12-2020	schéma micro	18-06-2021	2021-21800006	PDF
31-12-2019	schéma micro	08-07-2020	2020-28000044	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-04-2019	2019-10900196	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	52 670	57 459	41 969	35 664	113 252	73 198	115 362	85 547
Cash-flow	42 769	46 461	33 360	28 214	85 481	58 324	91 054	69 035
Investissements en immobilisations	1 747	628	19 279	172 000	434	812	1 156	25 700
Variation des valeurs disponibles	21 496	24 058	21 159	-158 018	47 910	9 365	75 264	-
Fonds de roulement	-35 674	3 303	40 471	49 919	193 705	156 657	138 620	49 535
Solvabilité	46,5 %	63,1 %	89,0 %	97,4 %	87,0 %	73,0 %	87,6 %	66,7 %
Liquidité générale	0,77	1,03	2,46	9,51	7,58	3,61	7,54	2,47
Taux d'endettement	1,15	0,59	0,12	0,03	0,15	0,37	0,14	0,50
ROE	25,8 %	21,7 %	12,3 %	11,2 %	42,1 %	31,6 %	55,4 %	90,8 %
ROA	12,0 %	13,7 %	10,9 %	10,9 %	36,6 %	23,1 %	48,6 %	60,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	0	1
à temps plein	0	1
à temps partiel	0	-
en équivalents temps plein	-	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	-	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 747 €	628 €	19 279 €	172 000 €	434 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 257 €	6 853 €	5 725 €	3 440 €	2 720 €

CONSULTRAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité46,5 %

Liquidité0,77

Rentabilité12,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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