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Faillite ouverteFinances · exercice 2020, schéma micro
Comptes annuels 2020 déposés le 09-04-2021 PDF les 4 dépôts
Capitaux propres
6 403 €▼ 65,2 %
2019 · 18 408 €
Total actif
30 349 €▼ 40,6 %
2019 · 51 095 €
Résultat net
-12 006 €
2019 · 9 792 €
Fonds de roulement
-4 051 €
2019 · 13 602 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2020, 2 exercicesRésultat d'exploitation
-25 153 €
2020
20192020
Résultat net
-12 006 €
2020
quart inférieur du secteur
20192020
Capitaux propres
6 403 €
▼ 65,2 %
2020
quart inférieur du secteur
20192020
Total actif
30 349 €
▼ 40,6 %
2020
quart inférieur du secteur
20192020
Dettes
23 946 €
▼ 26,7 %
2020
20192020
Fonds de roulement
-4 051 €
2020
quart inférieur du secteur
20192020
Solvabilité
21,1 %
▼ 14,9pp
2020
quart inférieur du secteur
20192020
Liquidité générale
0,83
▼ 0,65
2020
quart inférieur du secteur
20192020
Rentabilité des actifs (ROA)
-39,6 %
▼ 58,7pp
2020
quart inférieur du secteur
20192020
Personnel (ETP)
0,3
▲ 200 %
2020
quart inférieur du secteur
20192020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020
Résultat d'exploitation16 462 €--25 153 €
Résultat net9 792 €--12 006 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres18 408 €-6 403 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 65,2 %
Total actif51 095 €-30 349 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 40,6 %
Dettes32 686 €-23 946 €▼ 26,7 %
Fonds de roulement13 602 €--4 051 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité36,0 %-21,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,9pp
Liquidité générale1,48-0,83en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,65
Rentabilité des actifs (ROA)19,2 %--39,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 58,7pp
Personnel (ETP)0,1-0,3en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 200 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2020 est une perte de 25 153 €, après un bénéfice de 16 462 € en 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 30 349 €
Actifs immobilisés
10 454 € ▲ 13,6 %
Actifs circulants
19 895 € ▼ 52,5 %
Passif 30 349 €
Capitaux propres
6 403 € ▼ 65,2 %
Dettes
23 946 € ▼ 26,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 64,0 % à 78,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-17 343 €▼
2019 · 23 978 €
Cash-flow
-4 196 €▼
2019 · 17 308 €
ROE
-187,5 %▼
2019 · 53,2 %
Dettes ≤ 1 an
23 946 €▼
2019 · 28 292 €
Impôts
505 €▼
2019 · 4 832 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 516 € | 7 810 € | ▲ 3,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 31 394 € | -499 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 16 462 € | -25 153 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 46 € | ▲ 61× |
| Charges financières récurrentes65 | 1 839 € | 473 € | ▼ 74,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 14 623 € | -11 500 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 832 € | 505 € | ▼ 89,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 792 € | -12 006 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 9 792 € | -12 006 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 51 095 € | 30 349 € | ▼ 40,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 9 201 € | 10 454 € | ▲ 13,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 9 201 € | 8 579 € | ▼ 6,8 % |
| Immobilisations financières28 | - | 1 875 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 41 893 € | 19 895 € | ▼ 52,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 35 990 € | 19 195 € | ▼ 46,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 904 € | - | - |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 51 095 € | 30 349 € | ▼ 40,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 18 408 € | 6 403 € | ▼ 65,2 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | - |
| Réserves13 | 12 208 € | 11 392 € | ▼ 6,7 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | -11 189 € | - |
| Dettes17/49 | 32 686 € | 23 946 € | ▼ 26,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 3 495 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 28 292 € | 23 946 € | ▼ 15,4 % |
| Dettes commerciales44 | 3 102 € | 3 155 € | ▲ 1,7 % |
| Poste | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 792 € | -12 006 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 516 € | 7 810 € | ▲ 3,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 17 308 € | -4 196 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -9 062 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.