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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 10 jours après le délai Déposés le 10 août 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20287113.
Comptes annuels 2021 déposés le 10-08-2022 PDF
Chiffre d'affaires
579 737 €
Marge EBIT
3,6 %
Résultat net
14 647 €
Fonds de roulement
3 640 €
Composition du bilan
Actif 59 144 €
Actifs immobilisés
16 007 €
Actifs circulants
43 137 €
Passif 59 144 €
Capitaux propres
19 647 €
Dettes
39 497 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 66,8 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
27 352 €
Cash-flow
21 197 €
Liquidité générale
1,09
Taux d'endettement
2,01
ROE
74,6 %
ROA
24,8 %
Couverture des intérêts
25,34
Dettes ≤ 1 an
39 497 €
Impôts
5 146 €
Crédit clients
16 jours
Crédit fournisseurs
18 jours
Frais de personnel
70 051 €
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 14 648 € |
| Immobilisations incorporelles | 6 000 € |
| Immobilisations financières | 225 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 6 551 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 579 737 € |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 494 177 € |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 70 051 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 551 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 296 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 98 700 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 20 802 € |
| Produits financiers75/76B | 71 € |
| Produits financiers récurrents75 | 71 € |
| Charges financières65/66B | 1 080 € |
| Charges financières récurrentes65 | 1 080 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 19 793 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 146 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 647 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 14 647 € |
| Poste | 2021 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 59 144 € | |
| Frais d'établissement20 | 0 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 16 007 € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 4 500 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 11 281 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 8 847 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 2 434 € | |
| Immobilisations financières28 | 225 € | |
| Actifs circulants29/58 | 43 137 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 30 667 € | |
| Créances commerciales40 | 25 433 € | |
| Autres créances41 | 5 234 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 12 433 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 37 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 59 144 € | |
| Capitaux propres10/15 | 19 647 € | |
| Apport10/11 | 5 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 14 647 € | |
| Dettes17/49 | 39 497 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 39 497 € | |
| Dettes commerciales44 | 24 569 € | |
| Fournisseurs440/4 | 24 569 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 13 975 € | |
| Impôts450/3 | 11 566 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 2 408 € | |
| Autres dettes47/48 | 953 € | |
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 647 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 551 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 21 197 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 10-08-2022 | 2022-20287113 |