Construct Materials Group
ActifRésumé
Construct Materials Group est active depuis 2020 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 8,6 M € et un résultat net de 36 161 €. Les capitaux propres progressent d'environ 9,7 % par an sur les exercices déposés. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,5 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
36 161 €▼ 23,3 %
2024 · 47 122 €
Fonds de roulement
1,2 M €▼ 89,9 %
2024 · 11,4 M €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 136 873 € en 2025 contre 120 444 € en 2024 ; la perte s'accroît et 2025 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,1 M €
2025
Résultat net0,04 M €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif19,0 M €
2025
Capitaux propres8,6 M €
2025
Dettes10,5 M €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement1,2 M €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Résultat d'exploitation-0,03 M €--0,02 M €▲ 34,5 %-0,1 M €▼ 480 %-0,1 M €▼ 16,8 %-0,1 M €▼ 13,6 %
Résultat net0,05 M €-0,04 M €▼ 28,6 %-0,1 M €0,05 M €0,04 M €▼ 23,3 %
Capitaux propres5,7 M €-5,7 M €▲ 0,7 %8,5 M €▲ 47,5 %8,5 M €▲ 0,6 %8,6 M €▲ 0,4 %
Total actif11,6 M €-11,8 M €▲ 2,3 %17,5 M €▲ 47,8 %18,2 M €▲ 4,5 %19,0 M €▲ 4,4 %
Dettes5,8 M €-6,1 M €▲ 3,8 %9,0 M €▲ 48,1 %9,7 M €▲ 8,3 %10,5 M €▲ 7,8 %
Fonds de roulement6,9 M €-7,1 M €▲ 3,6 %11,4 M €▲ 59,5 %11,4 M €▲ 0,6 %1,2 M €▼ 89,9 %
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 19,0 M €
Actifs immobilisés
17,4 M € ▲ 167 %
Actifs circulants
1,6 M € ▼ 86,1 %
Passif 19,0 M €
Capitaux propres
8,6 M € ▲ 0,4 %
Dettes
10,5 M € ▲ 7,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 53,3 % à 55,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
3,43▼
2024 · 42,08
Taux d'endettement
1,23▲
2024 · 1,14
ROE
0,4 %▼
2024 · 0,6 %
ROA
0,2 %▼
2024 · 0,3 %
Dettes ≤ 1 an
474 154 €▲
2024 · 278 443 €
Dettes > 1 an
9,7 M €▲
2024 · 9,2 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 7 500 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 7 500 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | 103 106 € | 127 944 € | 136 873 € | ▲ 7,0 % |
| Services et biens divers61 | - | - | 101 752 € | 126 298 € | 135 182 € | ▲ 7,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 996 € | 745 € | 1 354 € | 1 646 € | 1 691 € | ▲ 2,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -26 146 € | -17 039 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -27 142 € | -17 784 € | -103 106 € | -120 444 € | -136 873 € | ▼ 13,6 % |
| Produits financiers75/76B | 453 161 € | 305 158 € | 324 104 € | 793 189 € | 850 547 € | ▲ 7,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 453 161 € | 305 158 € | 324 104 € | 793 189 € | 850 547 € | ▲ 7,2 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | - | 820 053 € | - |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | 324 104 € | 793 189 € | 30 494 € | ▼ 96,2 % |
| Charges financières65/66B | 352 787 € | 233 885 € | 352 156 € | 625 623 € | 677 513 € | ▲ 8,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 352 787 € | 233 885 € | 352 156 € | 625 623 € | 677 513 € | ▲ 8,3 % |
| Charges des dettes650 | - | - | 351 978 € | 625 312 € | 677 467 € | ▲ 8,3 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | 178 € | 311 € | 46 € | ▼ 85,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 73 232 € | 53 488 € | -131 157 € | 47 122 € | 36 161 € | ▼ 23,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 18 308 € | 14 275 € | 0 € | - | - | - |
| Impôts670/3 | - | - | 0 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 54 924 € | 39 214 € | -131 157 € | 47 122 € | 36 161 € | ▼ 23,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 54 924 € | 39 214 € | -131 157 € | 47 122 € | 36 161 € | ▼ 23,3 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 11,6 M € | 11,8 M € | 17,5 M € | 18,2 M € | 19,0 M € | ▲ 4,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 4,7 M € | 4,7 M € | 6,0 M € | 6,5 M € | 17,4 M € | ▲ 167 % |
| Immobilisations financières28 | 4,7 M € | 4,7 M € | 6,0 M € | 6,5 M € | 17,4 M € | ▲ 167 % |
| Entreprises liées280/1 | - | - | 6,0 M € | 6,5 M € | 17,4 M € | ▲ 167 % |
| Participations280 | - | - | 6,0 M € | 6,5 M € | 6,5 M € | = |
| Créances281 | - | - | - | - | 10,9 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 6,9 M € | 7,2 M € | 11,4 M € | 11,7 M € | 1,6 M € | ▼ 86,1 % |
| Créances à plus d'un an29 | 5,9 M € | 6,2 M € | 7,9 M € | 10,1 M € | - | - |
| Autres créances291 | 5,9 M € | 6,2 M € | 7,9 M € | 10,1 M € | - | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | - | - | 2,4 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | ▲ 2,5 % |
| Autres créances41 | - | - | 2,4 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | ▲ 2,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,06 M € | 0,007 M € | ▼ 88,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 8,0 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 11,6 M € | 11,8 M € | 17,5 M € | 18,2 M € | 19,0 M € | ▲ 4,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 5,7 M € | 5,7 M € | 8,5 M € | 8,5 M € | 8,6 M € | ▲ 0,4 % |
| Apport10/11 | 5,7 M € | 5,7 M € | 8,5 M € | 8,5 M € | 8,5 M € | = |
| Capital10 | 5,7 M € | 5,7 M € | 8,1 M € | 8,1 M € | 8,5 M € | ▲ 5,3 % |
| Capital souscrit100 | 5,7 M € | 5,7 M € | 8,2 M € | 8,2 M € | 8,6 M € | ▲ 5,2 % |
| Capital non appelé101 | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | - | - |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | - | - |
| Réserves13 | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserve légale130 | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | 0,04 M € | -0,09 M € | -0,05 M € | -0,01 M € | ▲ 77,3 % |
| Dettes17/49 | 5,8 M € | 6,1 M € | 9,0 M € | 9,7 M € | 10,5 M € | ▲ 7,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 5,7 M € | 5,9 M € | 8,7 M € | 9,2 M € | 9,7 M € | ▲ 5,8 % |
| Dettes financières170/4 | 5,7 M € | 5,9 M € | 7,5 M € | 9,2 M € | 9,7 M € | ▲ 5,8 % |
| Emprunts subordonnés170 | - | - | 7,5 M € | 9,2 M € | 9,7 M € | ▲ 5,8 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | 1,2 M € | 0 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 70,3 % |
| Dettes commerciales44 | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,05 M € | 0,007 M € | 0,04 M € | ▲ 473 % |
| Fournisseurs440/4 | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,05 M € | 0,007 M € | 0,04 M € | ▲ 473 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | ▲ 42,2 % |
| Impôts450/3 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | ▲ 42,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 61,8 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 10,6 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,05 M € | 0,04 M € | -0,1 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 23,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,05 M € | 0,04 M € | -0,1 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 23,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -1,4 M € | -0,5 M € | -10,9 M € | ▼ 2 057 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,04 M € | 0,1 M € | -0,8 M € | -0,05 M € | ▲ 93,5 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 15-07-2026 | 2026-00295933 |
| 31-12-2024 | schéma complet | 24-07-2025 | 2025-00304105 |
| 31-12-2023 | schéma complet | 26-07-2024 | 2024-00290528 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 11-07-2023 | 2023-00224910 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 19-07-2022 | 2022-20200000 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2024 · 1 mention · 7 553 € octroyés · 7 500 € versésMarchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.