CONSCENTRIC (0825.598.771) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	10 326	10 937	16 864	20 762	13 031	8 052	9 817	8 766	10 066	9 401	8 745	19 896	39 625	38 471
Actifs immobilisés`21/28`	1 877	2 560	2 189	1 746	1 179	1 397	1 148	1 211	960	1 180	1 501	1 371	3 476	9 289
Immobilisations corporelles`22/27`	917	1 600	1 229	786	219	437	188	251	0	220	541	411	2 516	8 329
Mobilier et matériel roulant`24`	917	1 600	1 229	786	219	437	188	251	0	220	541	411	2 516	8 329
Immobilisations financières`28`	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
Actifs circulants`29/58`	8 449	8 376	14 675	19 016	11 852	6 655	8 669	7 555	9 106	8 221	7 244	18 525	36 149	29 182
Créances à un an au plus`40/41`	6 433	7 433	13 453	17 013	9 904	6 224	8 018	6 733	8 199	7 449	7 191	12 430	24 246	14 364
Créances commerciales`40`	5 390	6 390	12 410	15 970	8 860	5 180	6 770	3 970	6 013	6 013	7 148	12 136	22 356	14 364
Autres créances`41`	1 044	1 044	1 043	1 043	1 044	1 044	1 248	2 763	2 185	1 436	43	293	1 891	-
Valeurs disponibles`54/58`	2 016	943	1 222	1 713	1 638	247	336	525	743	772	53	6 096	11 902	14 818
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	290	310	184	315	297	164	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	10 326	10 937	16 864	20 762	13 031	8 052	9 817	8 766	10 066	9 401	8 745	19 896	39 625	38 471
Capitaux propres`10/15`	-12 772	-21 502	-23 621	-34 052	-42 530	-43 053	-42 333	-47 946	-40 253	-27 980	-13 688	-2 392	-15 195	-3 359
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-18 972	-27 702	-29 821	-40 252	-48 730	-49 253	-48 533	-54 146	-46 453	-34 180	-19 888	-8 592	-21 395	-9 559
Dettes`17/49`	23 098	32 438	40 485	54 814	55 561	51 105	52 150	56 712	50 319	37 381	22 434	22 288	54 820	41 830
Dettes à un an au plus`42/48`	22 861	32 321	40 370	54 708	55 458	51 003	52 048	56 612	50 319	37 381	22 434	22 288	54 820	41 830
Dettes commerciales`44`	2 607	1 480	2 292	745	2 012	571	568	782	157	2 772	1 283	189	-	539
Fournisseurs`440/4`	2 607	1 480	2 292	745	2 012	571	568	782	157	2 772	1 283	189	-	539
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 685	18 150	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 145	1 561	3 645	2 249	2 663	390	49	-	73	52	53	1 628	12 692	15 396
Impôts`450/3`	4 145	1 561	3 645	2 249	2 663	390	49	-	73	52	53	1 628	12 692	15 396
Autres dettes`47/48`	16 109	29 280	34 433	51 714	50 783	50 042	51 431	55 830	50 088	34 557	21 098	5 786	23 978	25 894
Comptes de régularisation`492/3`	237	118	115	106	103	102	102	100	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	76 378
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	12 986	3 531	14 913	11 228	5 514	853	6 690	-5 766	-11 402	-13 270	-13 265	15 952	-5 051	2 027
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 414	81 390
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	684	627	523	341	218	219	63	63	220	321	530	2 106	5 813	9 730
Autres charges d'exploitation`640/8`	89	88	939	426	488	952	825	1 769	527	616	614	611	896	1 612
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	12 213	2 816	13 451	10 461	4 808	-318	5 802	-7 598	-12 149	-14 207	-14 409	13 235	-11 759	-9 315
Produits financiers`75/76B`	2	6	-	-	-	-	-	52	-	3	3 356	8	31	15
Produits financiers récurrents`75`	2	6	-	-	-	-	-	52	-	3	3 356	8	31	15
Charges financières`65/66B`	76	80	202	107	140	353	140	147	51	37	188	122	55	257
Charges financières récurrentes`65`	76	80	202	107	140	353	140	147	51	37	188	122	55	257
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	12 139	2 742	13 249	10 354	4 668	-671	5 662	-7 693	-12 200	-14 241	-11 241	13 120	-11 783	-9 557
Impôts sur le résultat`67/77`	3 410	623	2 818	1 876	145	49	49	-	73	51	55	317	53	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	8 729	2 119	10 431	8 478	4 523	-720	5 613	-7 693	-12 273	-14 292	-11 296	12 803	-11 836	-9 559
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	8 729	2 119	10 431	8 478	4 523	-720	5 613	-7 693	-12 273	-14 292	-11 296	12 803	-11 836	-9 559
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-18 972	-27 702	-29 821	-40 252	-44 730	-49 253	-48 533	-54 146	-46 453	-34 180	-19 888	-8 592	-21 395	-9 559
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-27 702	-29 821	-40 252	-48 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	29-01-2026	2026-00017388	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	30-01-2025	2025-00016454	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	30-01-2024	2024-00012335	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	18-08-2022	2022-20294226	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	17-08-2021	2021-48900545	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	02-10-2020	2020-57800506	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	19-08-2019	2019-47000283	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	28-08-2018	2018-50700261	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	22-08-2017	2017-46100410	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-08-2016	2016-58500037	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	10-08-2015	2015-41400157	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-06-2014	2014-23600563	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	22-07-2013	2013-34600094	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	04-07-2012	2012-27100515	PDF

Poste	2025	2024	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	12 896	3 443	13 974	10 802	5 026	-99	5 865	-7 535	-11 929	-13 886	-13 879	15 340	-5 947	415
Cash-flow	9 413	2 747	10 954	8 819	4 741	-501	5 676	-7 630	-12 053	-13 971	-10 766	14 908	-6 023	171
Investissements en immobilisations (approximation)	0	999	966	908	0	468	0	314	0	-0	660	0	0	19 019
Variation des valeurs disponibles	1 073	-279	-	75	1 391	-89	-189	-218	-29	719	-6 042	-5 807	-2 916	-
Fonds de roulement	-14 412	-23 944	-25 695	-35 692	-43 606	-44 348	-43 379	-49 057	-41 213	-29 160	-15 189	-3 763	-18 671	-12 648
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,6 %	-12,2 %
Solvabilité	-123,7 %	-196,6 %	-140,1 %	-164,0 %	-326,4 %	-534,7 %	-431,2 %	-547,0 %	-399,9 %	-297,6 %	-156,5 %	-12,0 %	-38,3 %	-8,7 %
Liquidité générale	0,37	0,26	0,36	0,35	0,21	0,13	0,17	0,13	0,18	0,22	0,32	0,83	0,66	0,70
ROA	84,5 %	19,4 %	61,9 %	40,8 %	34,7 %	-8,9 %	57,2 %	-87,8 %	-121,9 %	-152,0 %	-129,2 %	64,3 %	-29,9 %	-24,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	43,07	69,18	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 jours	69 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jours

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	2021
Immobilisations corporelles	-	999 €	966 €	908 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	684 €	627 €	523 €	341 €

CONSCENTRIC

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-123,7 %

Liquidité0,37

Rentabilité84,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur CONSCENTRIC

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